|
| 富国医药创新股票-A(019916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.7033 | 1.7033 | 0.41% | -3.12% | 6.39% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6964 | 1.6964 | -3.62% | -6.64% | 5.96% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7602 | 1.7602 | 0.00% | -3.04% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7774 | 1.7774 | 1.10% | -1.92% | 20.05% | -- | -2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7581 | 1.7581 | -3.24% | 0.33% | 18.56% | 4.71% | -5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8170 | 1.8170 | 0.09% | -2.80% | 26.41% | 8.84% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8154 | 1.8154 | -0.50% | -1.98% | 30.19% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8245 | 1.8245 | 0.68% | 2.14% | 29.91% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8122 | 1.8122 | 3.41% | 1.89% | 29.04% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7524 | 1.7524 | -6.26% | -2.58% | 27.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8694 | 1.8694 | 0.94% | 6.80% | 33.32% | 5.12% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8520 | 1.8520 | 3.68% | 6.90% | 30.20% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7863 | 1.7863 | 0.43% | 1.04% | -- | 3.99% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7786 | 1.7786 | -1.12% | -3.54% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7988 | 1.7988 | 2.77% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7503 | 1.7503 | 1.03% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7324 | 1.7324 | -2.01% | 3.59% | 27.39% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7680 | 1.7680 | -4.11% | 10.43% | 26.77% | 0.48% | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8438 | 1.8438 | 0.77% | 15.52% | 32.20% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8297 | 1.8297 | 3.50% | 23.59% | 28.01% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7678 | 1.7678 | 5.70% | 17.61% | 21.35% | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6724 | 1.6724 | 4.46% | 12.78% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6010 | 1.6010 | 0.31% | 11.38% | 5.27% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5961 | 1.5961 | 7.81% | 14.47% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4805 | 1.4805 | -1.50% | 5.42% | -3.17% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5031 | 1.5031 | 1.36% | 7.03% | -2.72% | -- | -5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4829 | 1.4829 | 3.17% | 7.51% | -4.75% | -5.74% | -7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4374 | 1.4374 | 3.08% | 2.51% | -7.67% | -5.68% | -8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3944 | 1.3944 | -0.71% | -1.97% | -10.43% | -11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4044 | 1.4044 | 1.82% | 1.36% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3793 | 1.3793 | -1.63% | -- | -- | -- | -12.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4022 | 1.4022 | -1.42% | -- | -- | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -2.12% | -18.13% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3599 | 1.3599 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3947 | 1.3947 | -1.47% | -8.29% | -16.77% | -- | -8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4155 | 1.4155 | -0.97% | -- | -15.53% | -7.36% | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4293 | 1.4293 | -1.89% | -- | -14.71% | -8.26% | -5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -4.72% | -13.07% | -9.23% | -1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5208 | 1.5208 | 0.00% | -2.31% | -- | -8.08% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5289 | 1.5289 | -1.05% | -1.66% | -8.94% | -- | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5451 | 1.5451 | -0.75% | -0.69% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5568 | 1.5568 | -0.50% | -- | -9.41% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5647 | 1.5647 | 0.00% | -- | -8.87% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5547 | 1.5547 | -0.07% | -7.83% | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | -8.07% | -- | -10.48% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6594 | 1.6594 | -1.62% | -- | -4.29% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6867 | 1.6867 | -0.34% | 0.65% | -- | -- | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6924 | 1.6924 | 0.00% | 0.99% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | 1.57% | -3.27% | -- | 29.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | 0.38% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6790 | 1.6790 | 0.58% | -- | 6.73% | -4.88% | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6694 | 1.6694 | -2.86% | -6.12% | 9.55% | -5.43% | 25.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7185 | 1.7185 | 0.09% | -- | 8.47% | -1.51% | 28.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7170 | 1.7170 | -1.05% | -0.04% | 8.38% | -- | 33.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7352 | 1.7352 | 0.00% | 0.09% | 9.52% | -2.47% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7783 | 1.7783 | 0.00% | -- | 11.16% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7177 | 1.7177 | -0.92% | -2.38% | -- | -7.22% | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7337 | 1.7337 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 35.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7500 | 1.7500 | -0.55% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7596 | 1.7596 | -0.27% | -- | -- | -4.63% | 53.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7644 | 1.7644 | 0.00% | -- | 13.25% | -- | 34.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7730 | 1.7730 | 0.00% | -- | 7.16% | -- | 34.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | 9.55% | 0.90% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.5732 | 1.5732 | 3.24% | -- | -8.25% | -- | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5239 | 1.5239 | -3.81% | -4.74% | -12.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | -- | -8.84% | -- | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5998 | 1.5998 | 0.00% | -- | -7.95% | -- | 36.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6248 | 1.6248 | 0.00% | 6.34% | -8.67% | -11.28% | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5280 | 1.5280 | -1.93% | -- | -- | -- | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5580 | 1.5580 | -2.92% | -9.14% | -7.92% | -- | 38.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6049 | 1.6049 | -3.00% | -7.65% | -4.28% | -- | 42.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | -4.80% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7147 | 1.7147 | -1.33% | -1.33% | -2.86% | -- | 59.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7379 | 1.7379 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7790 | 1.7790 | 0.00% | -- | -4.78% | 1.18% | 79.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7345 | 1.7345 | 0.00% | 3.45% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7131 | 1.7131 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6920 | 1.6920 | 0.92% | -3.68% | -- | -- | 71.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6766 | 1.6766 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 70.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7567 | 1.7567 | 1.10% | -1.26% | 0.98% | -- | 78.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7376 | 1.7376 | -1.56% | -- | -0.11% | -- | 76.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7652 | 1.7652 | 1.16% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7449 | 1.7449 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7792 | 1.7792 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8325 | 1.8325 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8514 | 1.8514 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 88.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8684 | 1.8684 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 93.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8451 | 1.8451 | 0.00% | -- | -- | -- | 87.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6869 | 1.6869 | -1.31% | -- | -10.93% | -- | 67.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7093 | 1.7093 | -1.74% | -2.33% | -9.75% | -9.30% | 69.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7396 | 1.7396 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7403 | 1.7403 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 73.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7500 | 1.7500 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7192 | 1.7192 | 0.00% | -6.12% | -- | -- | 67.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7492 | 1.7492 | 0.00% | -5.25% | -7.40% | -- | 66.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8313 | 1.8313 | 0.20% | -- | 4.15% | -7.58% | 70.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8277 | 1.8277 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | 68.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8462 | 1.8462 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 67.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8883 | 1.8883 | -0.30% | -- | -- | -- | 72.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | -- | 7.61% | -- | 73.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8309 | 1.8309 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 79.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8484 | 1.8484 | -2.14% | 4.82% | -- | -- | 77.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8889 | 1.8889 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | 79.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8086 | 1.8086 | 2.86% | 2.05% | -2.11% | -- | 66.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7583 | 1.7583 | -0.29% | -0.89% | -4.83% | -8.80% | 61.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7634 | 1.7634 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | 62.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7760 | 1.7760 | 0.21% | -- | -- | -- | 64.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7723 | 1.7723 | -0.10% | 2.23% | -- | -8.78% | 63.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7741 | 1.7741 | 0.00% | 0.80% | -- | -6.79% | 63.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7336 | 1.7336 | -1.51% | -- | -8.01% | -- | 61.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7601 | 1.7601 | 0.00% | -3.29% | -- | -7.20% | 60.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8199 | 1.8199 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7977 | 1.7977 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | 67.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8214 | 1.8214 | -1.41% | -- | -8.64% | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8475 | 1.8475 | -1.47% | -- | -- | -- | 65.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8750 | 1.8750 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | 69.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8846 | 1.8846 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.9936 | 1.9936 | 0.61% | -- | -- | 18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9816 | 1.9816 | 0.00% | -0.43% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.0366 | 2.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9902 | 1.9902 | 0.00% | -- | 4.56% | 28.63% | 104.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 2.0151 | 2.0151 | 0.99% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.9953 | 1.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.9701 | 1.9701 | 0.42% | 2.93% | 16.38% | -- | 103.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.9618 | 1.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.9279 | 1.9279 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | 98.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | -- | 16.12% | 45.85% | 95.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.9429 | 1.9429 | 2.08% | -- | -- | -- | 100.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.9034 | 1.9034 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|