|
| 安信长鑫增强债券-A(020785)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.15% | 0.89% | -0.34% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | 0.82% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 1.04% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.42% | 0.48% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0534 | 1.0534 | 0.15% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0518 | 1.0518 | 0.14% | -- | -- | -0.54% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.08% | 0.09% | -0.76% | -0.69% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.75% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0505 | 1.0505 | 0.16% | 0.23% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.13% | 0.21% | -1.18% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0468 | 1.0468 | 0.07% | -0.20% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0461 | 1.0461 | -0.19% | -0.36% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0481 | 1.0481 | 0.14% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0489 | 1.0489 | -0.10% | -- | -0.91% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0499 | 1.0499 | -0.16% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.34% | -0.37% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0603 | 1.0603 | -0.09% | -- | -0.23% | 0.18% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.17% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.00% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.25% | -0.04% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0603 | 1.0603 | -0.08% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0626 | 1.0626 | 0.09% | -0.01% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0636 | 1.0636 | 0.08% | 0.02% | 0.73% | 0.72% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | -0.07% | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0634 | 1.0634 | 0.22% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0600 | 1.0600 | 0.10% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 0.16% | -0.22% | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.02% | 0.10% | -0.18% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -0.34% | 1.17% | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.05% | -0.14% | 1.26% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -0.09% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -0.11% | 1.30% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0617 | 1.0617 | 0.11% | -- | 0.39% | 1.85% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0605 | 1.0605 | 0.15% | 0.20% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0584 | 1.0584 | -0.10% | -0.01% | 0.22% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.15% | 1.03% | 1.03% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | 0.50% | -- | 1.22% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.20% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0514 | 1.0514 | -0.32% | -- | 0.74% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.31% | 0.98% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.13% | -- | 0.81% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.70% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.17% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.25% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 2.06% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | -- | -0.42% | 0.42% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 2.19% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0424 | 1.0424 | -0.12% | -0.18% | -0.15% | 0.40% | 2.33% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 2.44% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 2.53% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.09% | 0.18% | -- | 2.56% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -0.16% | 0.14% | -- | 2.66% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 2.75% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.17% | -- | 0.27% | 0.73% | 2.67% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.84% | 2.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 3.02% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.75% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.90% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.08% | 0.18% | -- | -- | 2.89% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | 0.12% | -- | 0.96% | 2.76% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 2.81% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | 0.06% | -- | 0.95% | 2.77% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.69% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 2.70% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 2.79% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.99% | 2.86% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.63% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.22% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.94% | 3.60% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|