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| 光大鼎利90天滚动持有C(020439)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | 0.74% | 3.17% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | -0.11% | 0.20% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0470 | 1.0470 | -0.03% | -- | 0.26% | 0.65% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.66% | 3.35% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.01% | 0.25% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.27% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | 1.47% | 3.25% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.11% | 0.30% | 1.37% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.12% | 0.23% | 1.39% | 3.22% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | -- | 3.23% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.01% | 0.25% | 0.87% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.03% | 0.25% | 0.88% | 3.29% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0425 | 1.0425 | -0.06% | -0.02% | 0.23% | 0.93% | 3.31% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | 0.08% | -- | 0.99% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0427 | 1.0427 | 0.04% | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.51% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.07% | 0.23% | 0.72% | 3.50% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% | 0.09% | 0.15% | -- | 3.53% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | -0.05% | -- | -- | 3.45% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 0.01% | 0.14% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | 0.09% | 0.13% | 0.25% | 3.59% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0410 | 1.0410 | -0.09% | 0.06% | 0.08% | -- | 3.58% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0419 | 1.0419 | 0.03% | 0.14% | 0.15% | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | 3.61% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 0.04% | -0.03% | -- | 3.61% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | 0.06% | -- | 0.16% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | -0.01% | -- | 0.33% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | -- | -- | 0.33% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.01% | 0.97% | 0.37% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | -- | 0.99% | 0.33% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | -- | 0.85% | 0.32% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | 0.03% | -- | -0.16% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.22% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -- | -0.81% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | -- | -- | 0.01% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0300 | 1.0300 | -0.13% | -0.39% | -0.87% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.25% | -0.73% | 0.24% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.71% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | -- | -- | 0.80% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.00% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | -- | -0.28% | 1.12% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -0.29% | 1.14% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.37% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 1.83% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.01% | -- | 0.21% | 1.93% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.96% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -0.01% | 0.42% | 1.95% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | -- | 0.45% | 1.85% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.79% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -0.03% | 0.40% | 1.80% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | -- | -- | 2.54% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | -0.10% | 0.78% | 2.78% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.09% | 0.89% | 2.86% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.34% | 1.02% | 2.45% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% | 0.47% | 1.18% | 2.47% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0375 | 1.0375 | 0.33% | -- | 1.20% | 2.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0341 | 1.0341 | 0.11% | 0.19% | 1.03% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | -- | 0.92% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.08% | 1.03% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | -0.02% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.03% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | -- | 1.12% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0324 | 1.0324 | -0.05% | 0.35% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.53% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.33% | 1.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.13% | 0.30% | 0.97% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | 0.22% | 0.84% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | 0.34% | 0.92% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 0.40% | 0.96% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0267 | 1.0267 | 0.10% | 0.42% | 0.95% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | 0.35% | 0.91% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.16% | 0.33% | 0.86% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% | 0.23% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 0.18% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | 0.19% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | 0.15% | 0.59% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | 0.13% | 0.56% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 0.08% | 0.33% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 0.07% | 0.26% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | 0.02% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.12% | 0.23% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | 0.16% | 0.34% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | 0.18% | 0.46% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | 0.26% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.07% | 0.29% | 0.86% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | 0.23% | 0.79% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | 0.24% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | 0.26% | 0.55% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.07% | 0.20% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.13% | 0.41% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0170 | 1.0170 | 0.05% | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% | 0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | -0.08% | 0.30% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.22% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0157 | 1.0157 | -0.04% | -0.26% | -0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | -0.21% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0166 | 1.0166 | -0.13% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% | 0.09% | -0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.28% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.68% | -0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | 0.96% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.15% | 0.59% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.42% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.25% | -0.15% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | -0.39% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0078 | 1.0078 | -0.32% | -0.49% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.18% | -0.18% | -0.68% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | -0.44% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0173 | 1.0173 | -0.14% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | -- | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.03% | -0.07% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | 0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | -- | -0.22% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% | 0.02% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0166 | 1.0166 | -0.06% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% | -0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | -0.05% | 0.11% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% | -0.02% | 0.19% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | -0.02% | 0.28% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0175 | 1.0175 | -0.11% | -0.25% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.09% | 0.56% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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