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| 湘财红利量化选股混合-A(020816)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.89% | 2.51% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.31% | 1.22% | 1.18% | -- | -10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.79% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 1.20% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.39% | -1.34% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -1.66% | 0.22% | -- | -10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0002 | 1.0002 | -1.20% | -1.67% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0123 | 1.0123 | -0.84% | -- | -0.64% | -- | -10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0209 | 1.0209 | -0.71% | -- | 1.02% | -- | -8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.10% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.10% | -- | -2.00% | -9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0292 | 1.0292 | 0.20% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.87% | 1.54% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0182 | 1.0182 | 0.66% | 0.66% | -- | -- | -7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.70% | -0.16% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | -0.13% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0058 | 1.0058 | -0.31% | -1.28% | -- | -- | -7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.41% | -- | -- | -- | -7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0131 | 1.0131 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -6.38% | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0744 | 1.0744 | -0.41% | -1.67% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.11% | -2.49% | -6.04% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -3.03% | -6.14% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0915 | 1.0915 | -0.10% | -1.03% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0926 | 1.0926 | -1.24% | -1.12% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1063 | 1.1063 | -0.45% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1029 | 1.1029 | -0.19% | -- | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% | -- | -2.99% | -6.84% | 11.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -2.84% | -6.58% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -0.24% | -2.50% | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -0.78% | 0.08% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 0.45% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | 17.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1390 | 1.1390 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1404 | 1.1404 | -0.01% | -- | -- | -- | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.07% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.92% | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1430 | 1.1430 | 1.15% | -0.31% | -1.80% | -0.69% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -1.01% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1452 | 1.1452 | -0.12% | 0.21% | -2.49% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1466 | 1.1466 | 0.45% | -- | -3.33% | 0.57% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1415 | 1.1415 | -0.28% | -- | -3.76% | 0.12% | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 2.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1608 | 1.1608 | -0.74% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1694 | 1.1694 | -0.26% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | 1.08% | 0.55% | -- | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1600 | 1.1600 | -0.12% | -- | -1.54% | 2.95% | 16.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1614 | 1.1614 | -0.22% | -1.12% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1640 | 1.1640 | 0.60% | -1.86% | -0.61% | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1571 | 1.1571 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1745 | 1.1745 | -0.98% | 0.72% | -- | 3.89% | 20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 1.72% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1661 | 1.1661 | -0.68% | -0.43% | 0.59% | -- | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1781 | 1.1781 | -0.04% | -- | -- | 1.56% | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.64% | -- | -- | 2.13% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -0.55% | -- | 1.80% | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1832 | 1.1832 | 0.02% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | 22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 0.84% | 3.62% | 2.87% | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.95% | 1.76% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 0.80% | 1.37% | 3.82% | 12.99% | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 12.08% | 14.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1113 | 1.1113 | -0.79% | -- | -4.54% | -- | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1201 | 1.1201 | 0.19% | -0.96% | -3.79% | 2.27% | -- | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1180 | 1.1180 | 0.30% | -- | -- | 1.86% | -- | 13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1147 | 1.1147 | -1.07% | -0.98% | -3.91% | 1.52% | 8.11% | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -0.37% | -2.86% | -- | -- | 14.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | 10.55% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1257 | 1.1257 | -0.47% | 0.37% | -- | 4.84% | 11.46% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1310 | 1.1310 | 0.04% | 1.00% | -- | -- | 11.14% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 0.81% | -0.74% | -- | 11.91% | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.28% | -- | -- | -- | 12.29% | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1216 | 1.1216 | 0.16% | -1.29% | -- | -- | 11.46% | 13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1198 | 1.1198 | -0.14% | -1.85% | -1.15% | -- | 12.28% | 13.52% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | 12.26% | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1363 | 1.1363 | -0.40% | -- | 1.50% | -- | 10.67% | 15.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.60% | 15.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1552 | 1.1552 | -0.77% | -0.41% | -- | -- | 13.31% | 17.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 13.62% | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1601 | 1.1601 | 0.01% | -- | -- | -- | 10.96% | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1600 | 1.1600 | 0.52% | -- | -- | 8.53% | 10.59% | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1540 | 1.1540 | 0.31% | 1.33% | 5.09% | 8.33% | 8.92% | 16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 4.76% | -- | 10.84% | 16.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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