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| 华夏数字产业A(019829)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.4024 | 1.4024 | 0.00% | 7.05% | 17.61% | 27.94% | 42.00% | 28.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3109 | 1.3109 | -0.17% | -- | -- | 20.61% | -- | 19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | 33.72% | 19.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3101 | 1.3101 | 4.15% | -- | 11.59% | -- | 35.16% | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -2.26% | 7.15% | -- | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2776 | 1.2776 | 1.55% | -- | 15.56% | -- | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 2.05% | 13.72% | -- | -- | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -- | 16.33% | -- | 30.47% | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2328 | 1.2328 | 1.57% | -- | -- | 6.01% | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.64% | 22.35% | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.42% | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 1.57% | -- | -4.33% | 19.67% | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1740 | 1.1740 | 0.26% | 6.12% | -- | -9.79% | 17.80% | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.23% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1056 | 1.1056 | -0.06% | -- | -- | -9.65% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | -10.62% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -1.32% | 0.33% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | 11.32% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | 2.99% | -11.74% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1277 | 1.1277 | -2.20% | -2.05% | 2.88% | -8.46% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | 4.67% | -6.40% | 14.53% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.28% | 1.30% | -5.48% | -5.87% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 0.86% | -8.21% | -6.13% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0851 | 1.0851 | -0.16% | -0.17% | -- | -1.45% | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0868 | 1.0868 | 0.77% | -- | -- | -1.30% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0785 | 1.0785 | -1.61% | -- | -14.57% | -1.69% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0961 | 1.0961 | -0.51% | -- | -13.18% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1017 | 1.1017 | 1.36% | -- | -12.74% | -0.72% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -- | -10.54% | -1.01% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1629 | 1.1629 | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1941 | 1.1941 | 0.17% | -- | -- | 3.07% | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -5.58% | -- | 2.22% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -2.16% | -1.29% | 7.80% | -- | 14.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2625 | 1.2625 | 1.29% | -- | 2.48% | -- | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2464 | 1.2464 | -2.43% | -4.23% | -- | -- | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | 10.84% | -- | 16.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | 4.33% | 4.14% | -- | -- | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -0.33% | 10.43% | 14.25% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2237 | 1.2237 | -1.13% | -- | -- | 8.43% | -- | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2377 | 1.2377 | -5.21% | -- | -- | 11.90% | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | 4.03% | -- | 16.82% | -- | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2551 | 1.2551 | -0.88% | -- | -- | 10.94% | -- | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2662 | 1.2662 | 1.67% | -- | 14.99% | 13.25% | -- | 15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | 13.11% | 14.00% | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | 11.01% | 6.57% | -- | 12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | -- | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 10.72% | 4.68% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 6.05% | 0.79% | 3.64% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1617 | 1.1617 | 1.80% | -- | -0.39% | 0.78% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 2.84% | -2.14% | -1.29% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1011 | 1.1011 | 0.37% | -- | -2.40% | 1.18% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -2.41% | 1.43% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.94% | -- | -1.26% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0950 | 1.0950 | -0.40% | -- | -3.87% | -9.65% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0994 | 1.0994 | 3.29% | -- | -3.49% | -0.27% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0644 | 1.0644 | -0.36% | -8.85% | -6.56% | -3.45% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0682 | 1.0682 | -2.46% | -9.47% | -5.35% | -3.10% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -8.50% | -4.46% | -0.66% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1678 | 1.1678 | -1.03% | -- | 3.30% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1800 | 1.1800 | -1.40% | 1.18% | 5.57% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | 3.22% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 2.69% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1662 | 1.1662 | 0.58% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 0.60% | 3.70% | 22.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1282 | 1.1282 | 0.36% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -0.27% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 1.98% | -0.62% | 22.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1271 | 1.1271 | -1.05% | -1.67% | -1.37% | 20.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1391 | 1.1391 | 0.79% | 0.76% | 1.18% | 21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1302 | 1.1302 | 1.34% | 2.18% | -0.36% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1153 | 1.1153 | -1.18% | -0.21% | 2.11% | 18.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1286 | 1.1286 | -1.54% | 4.22% | 4.74% | 18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1462 | 1.1462 | 1.39% | 4.71% | 6.38% | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1305 | 1.1305 | 2.21% | 1.98% | 1.05% | 20.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1061 | 1.1061 | -1.04% | -3.02% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1177 | 1.1177 | 3.21% | -1.20% | -1.20% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0829 | 1.0829 | -1.07% | -3.15% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0946 | 1.0946 | -1.26% | 0.19% | -3.24% | 15.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1086 | 1.1086 | -2.81% | -1.73% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1406 | 1.1406 | 0.82% | -1.33% | -1.34% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1313 | 1.1313 | 1.18% | -5.42% | -1.94% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1181 | 1.1181 | 2.34% | -3.60% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0925 | 1.0925 | -3.16% | -7.22% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1281 | 1.1281 | -2.41% | -1.28% | 2.34% | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1560 | 1.1560 | -3.35% | 0.51% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1961 | 1.1961 | 3.13% | 6.24% | 8.75% | 25.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1598 | 1.1598 | -1.50% | 2.25% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1775 | 1.1775 | 3.05% | 7.80% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1427 | 1.1427 | -0.64% | 6.05% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1501 | 1.1501 | 2.16% | 3.21% | 4.33% | 21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1258 | 1.1258 | -0.75% | 1.03% | 2.12% | 18.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1343 | 1.1343 | 3.85% | 1.39% | 2.89% | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0923 | 1.0923 | 1.37% | -2.95% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0775 | 1.0775 | -3.30% | -4.76% | -2.26% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -1.10% | 1.08% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.39% | -1.96% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1187 | 1.1187 | -0.60% | -2.95% | 8.90% | 14.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1255 | 1.1255 | -0.51% | -2.65% | 9.56% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1313 | 1.1313 | 0.41% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1267 | 1.1267 | -0.87% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1366 | 1.1366 | -1.40% | 5.09% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1527 | 1.1527 | -0.29% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1561 | 1.1561 | 0.21% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1537 | 1.1537 | 6.01% | 4.89% | -- | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0883 | 1.0883 | 0.63% | -4.58% | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0815 | 1.0815 | -1.89% | -5.50% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1023 | 1.1023 | -1.92% | -9.04% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1239 | 1.1239 | 2.18% | 1.95% | -- | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0999 | 1.0999 | -3.56% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1405 | 1.1405 | -0.35% | 3.46% | 21.36% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1445 | 1.1445 | -5.56% | 3.82% | 22.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2119 | 1.2119 | 9.93% | 9.93% | 29.24% | 25.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1024 | 1.1024 | 7.31% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 9.46% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -0.36% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9398 | 0.9398 | 0.46% | -0.98% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9355 | 0.9355 | -0.23% | -0.92% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9377 | 0.9377 | -0.63% | -- | -1.25% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9436 | 0.9436 | -0.11% | 0.20% | -0.17% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9446 | 0.9446 | -0.47% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9491 | 0.9491 | 0.52% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -3.39% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -0.80% | -3.85% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -3.49% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9460 | 0.9460 | -0.01% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 0.51% | -3.69% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9502 | 0.9502 | 0.06% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9496 | 0.9496 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9779 | 0.9779 | -0.59% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9747 | 0.9747 | -0.14% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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