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| 国寿安保高端装备股票-A(020720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -19.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9788 | 0.9788 | -0.98% | -- | -18.93% | -- | -24.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9885 | 0.9885 | 1.78% | -2.47% | -- | -- | -22.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -4.33% | -22.98% | -29.77% | -23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -2.51% | -22.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | -5.56% | -23.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0152 | 1.0152 | -0.54% | -- | -23.31% | -- | -9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | -4.74% | -22.89% | -26.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0355 | 1.0355 | -1.16% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0477 | 1.0477 | -2.38% | -7.82% | -- | -- | -10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -10.04% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0715 | -3.50% | -10.18% | -15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1104 | 1.1104 | -2.31% | -6.92% | -- | -- | -10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | -4.73% | -4.73% | -- | -- | -7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | -1.19% | -8.20% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2610 | 1.2610 | -2.96% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3224 | 1.3224 | -0.10% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3237 | 1.3237 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 1.53% | -22.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -- | -15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2623 | 1.2623 | -2.42% | -7.51% | -- | -17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3648 | 1.3648 | 4.61% | -- | -2.27% | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | -28.12% | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -- | -- | 8.58% | 44.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6253 | 1.6253 | -4.62% | -- | -- | 47.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7040 | 1.7040 | -0.39% | -11.43% | 1.35% | 54.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7106 | 1.7106 | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8252 | 1.8252 | 0.00% | -- | 23.53% | 67.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | -- | -- | 78.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | 6.68% | 20.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6291 | 1.6291 | 0.00% | -5.69% | -- | 42.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7116 | 1.7116 | 0.00% | -- | -- | 53.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7274 | 1.7274 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6813 | 1.6813 | 0.00% | -- | -- | 47.03% | 84.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4775 | 1.4775 | -4.72% | -5.83% | -- | 24.80% | 62.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5507 | 1.5507 | 0.00% | 1.02% | 15.78% | 30.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5690 | 1.5690 | 2.21% | 2.88% | -- | 32.04% | 69.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 64.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.5251 | 1.5251 | 0.33% | -- | 18.57% | -- | 60.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5201 | 1.5201 | 0.00% | -- | 26.95% | -- | 61.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | 15.30% | -- | -- | 64.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 2.34% | 24.50% | 21.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3394 | 1.3394 | 0.33% | -- | -- | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | 7.81% | -- | -- | 43.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 30.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 8.36% | 2.63% | -- | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -3.72% | -7.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.68% | -8.04% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0773 | 1.0773 | -1.72% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1397 | 1.1397 | -1.95% | -- | -- | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1624 | 1.1624 | 4.54% | 1.65% | -- | -- | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -3.44% | -- | 1.19% | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1883 | 1.1883 | 0.35% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -6.26% | 7.52% | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | 39.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2633 | 1.2633 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2187 | 1.2187 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | 4.08% | -- | 0.09% | 40.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -1.29% | -- | -3.83% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1216 | 1.1216 | 0.12% | -- | -- | -- | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1010 | 1.1010 | -1.73% | -6.89% | -- | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -4.17% | -- | -5.96% | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1825 | 1.1825 | 1.15% | 2.24% | -- | -- | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1310 | 1.1310 | 0.08% | -- | -4.16% | 5.54% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1301 | 1.1301 | -2.29% | -1.24% | -- | -- | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1014 | 1.1014 | -2.36% | -10.27% | -- | -- | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | 1.84% | -- | 17.17% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -7.04% | -4.23% | -- | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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