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| 天弘上证科创板50成份指数A(020873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.2085 | 1.2085 | 0.74% | -- | 4.22% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1996 | 1.1996 | 0.20% | -- | 2.66% | -- | -9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1972 | 1.1972 | 0.37% | -- | 2.25% | -- | -8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1928 | 1.1928 | -0.21% | 1.34% | 1.88% | -1.89% | -8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 0.91% | -- | -1.48% | -8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1770 | 1.1770 | -0.63% | -2.39% | -1.48% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1845 | 1.1845 | -0.02% | -0.31% | 0.05% | -2.73% | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1847 | 1.1847 | 0.24% | -- | 0.49% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -1.24% | -- | -3.38% | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2058 | 1.2058 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1967 | 1.1967 | 1.63% | 2.69% | -- | -- | -8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.54% | -- | -5.78% | -12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1596 | 1.1596 | -0.49% | -1.40% | -2.89% | -9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1653 | 1.1653 | 0.49% | -- | -- | -10.32% | -14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1596 | 1.1596 | -0.76% | -- | -- | -- | -15.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1685 | 1.1685 | -0.20% | -- | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1708 | 1.1708 | -0.45% | -2.00% | -- | -- | -14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | -13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -2.74% | -10.61% | -11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1839 | 1.1839 | 0.42% | -- | -2.37% | -- | -13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 0.90% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1684 | 1.1684 | -0.91% | -2.37% | -2.96% | -12.88% | -12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -1.26% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1968 | 1.1968 | 0.23% | -- | -0.99% | -- | -12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -1.40% | -1.22% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2111 | 1.2111 | 0.48% | -0.13% | -0.17% | -- | -12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2053 | 1.2053 | -1.86% | -0.61% | 2.37% | -- | -14.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2282 | 1.2282 | -0.35% | 1.28% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2325 | 1.2325 | 0.33% | 1.63% | 10.65% | -- | -11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2284 | 1.2284 | 1.29% | -- | 0.87% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2088 | 1.2088 | -0.78% | -0.36% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.21% | 9.15% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2132 | 1.2132 | 1.96% | -0.38% | -7.64% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1899 | 1.1899 | 1.06% | -2.29% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1774 | 1.1774 | 4.07% | -3.74% | -10.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1314 | 1.1314 | 1.57% | -- | -14.29% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1139 | 1.1139 | -8.53% | -- | -15.61% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2178 | 1.2178 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2497 | 1.2497 | 0.28% | -- | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2462 | 1.2462 | -1.94% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2709 | 1.2709 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2847 | 1.2847 | -1.13% | -- | 3.54% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -1.07% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -1.70% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | 6.86% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3200 | 1.3200 | -1.23% | -- | -- | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -0.34% | 10.02% | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | -- | -- | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -- | -- | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -0.02% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 0.51% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2292 | 1.2292 | -1.19% | -- | 7.31% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -- | 8.60% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2148 | 1.2148 | 2.74% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1757 | 1.1757 | 0.78% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | 1.25% | -1.07% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1622 | 1.1622 | -0.04% | -2.29% | -4.55% | -23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -2.24% | -4.51% | -25.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1894 | 1.1894 | -2.94% | -2.30% | -1.60% | -23.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | 2.13% | 1.38% | -21.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2174 | 1.2174 | 1.46% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1936 | 1.1936 | 1.11% | -1.62% | -0.57% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -2.37% | 1.03% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1894 | 1.1894 | -1.96% | -2.32% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2132 | 1.2132 | 0.34% | 0.86% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | 0.70% | -6.10% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2050 | 1.2050 | -1.03% | -1.13% | -2.24% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2176 | 1.2176 | 1.23% | 0.74% | 1.35% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2028 | 1.2028 | 0.17% | 1.73% | 0.28% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2007 | 1.2007 | -0.56% | 1.31% | 4.12% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2075 | 1.2075 | -0.93% | 5.14% | 6.22% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2188 | 1.2188 | 0.84% | 5.48% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2087 | 1.2087 | 2.23% | 3.48% | 2.75% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1823 | 1.1823 | -0.24% | -2.72% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1852 | 1.1852 | 3.20% | -1.69% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1485 | 1.1485 | -0.61% | -4.33% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1555 | 1.1555 | -1.08% | -1.11% | -3.25% | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1681 | 1.1681 | -3.88% | -1.79% | -1.69% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2153 | 1.2153 | 0.80% | -1.62% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2056 | 1.2056 | 0.42% | -5.32% | -7.62% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2005 | 1.2005 | 2.74% | -4.80% | -8.01% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1685 | 1.1685 | -1.76% | -9.25% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1894 | 1.1894 | -3.72% | -3.50% | -1.21% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2353 | 1.2353 | -2.99% | -0.04% | -0.26% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2734 | 1.2734 | 0.98% | 5.99% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2610 | 1.2610 | -2.07% | 5.14% | 4.77% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2876 | 1.2876 | 4.46% | 11.65% | 6.98% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2326 | 1.2326 | -0.26% | 8.43% | -19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2358 | 1.2358 | 2.86% | 5.68% | -20.49% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2014 | 1.2014 | 0.17% | 3.77% | -22.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1994 | 1.1994 | 4.01% | 1.96% | -22.84% | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1532 | 1.1532 | 1.44% | -3.00% | -25.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1368 | 1.1368 | -2.79% | -4.81% | -26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1694 | 1.1694 | 1.00% | -0.81% | -24.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1578 | 1.1578 | -1.57% | -1.94% | -25.51% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1763 | 1.1763 | -1.06% | -1.00% | -12.48% | -8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1889 | 1.1889 | -0.45% | -1.16% | -11.54% | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1943 | 1.1943 | 1.30% | -8.49% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1790 | 1.1790 | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1807 | 1.1807 | -0.63% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1882 | 1.1882 | -1.22% | -1.31% | -- | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2029 | 1.2029 | 2.11% | -2.87% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1781 | 1.1781 | 10.78% | 8.43% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.37% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0596 | 1.0596 | -2.51% | -11.16% | -- | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0869 | 1.0869 | -2.78% | -21.04% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1180 | 1.1180 | 2.90% | -20.32% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0865 | 1.0865 | -5.39% | -22.57% | -0.92% | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1484 | 1.1484 | -3.71% | -18.16% | 5.37% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1927 | 1.1927 | -1.70% | -15.00% | 10.23% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2133 | 1.2133 | 13.45% | -1.90% | 25.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 15.65% | -- | 22.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8378 | 0.8378 | 0.00% | 2.94% | -2.75% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8185 | 0.8185 | 0.57% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -2.62% | -- | -13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8358 | 0.8358 | 0.61% | -1.16% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8307 | 0.8307 | 0.73% | -2.12% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8247 | 0.8247 | -1.09% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8338 | 0.8338 | -1.26% | -4.33% | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8444 | 0.8444 | -0.14% | -1.16% | -4.41% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8456 | 0.8456 | -0.37% | -- | -- | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8715 | 0.8715 | 2.01% | 1.16% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -0.80% | -3.62% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8615 | 0.8615 | 0.03% | -- | -- | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -2.95% | -8.23% | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8707 | 0.8707 | -1.31% | -- | -6.93% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -0.55% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8874 | 0.8874 | 0.90% | -- | -0.95% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | -0.90% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8872 | 0.8872 | 0.23% | 0.43% | -1.26% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | -0.41% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8893 | 0.8893 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8864 | 0.8864 | -1.62% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -3.69% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9384 | 0.9384 | 0.31% | 4.74% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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