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| 易方达兴利180天持有A(019662)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | 0.02% | 0.24% | 1.01% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | -0.08% | -- | 0.97% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | -- | 0.30% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.23% | 0.25% | 0.92% | 5.30% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0781 | 1.0781 | -0.08% | -- | -- | 0.99% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.06% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | -- | -- | 1.02% | 5.73% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.23% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0765 | 1.0765 | 0.06% | -- | -- | 1.23% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | -- | 0.47% | 1.54% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0762 | 1.0762 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.53% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0706 | 1.0706 | -0.08% | -0.15% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0721 | 1.0721 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.05% | 0.38% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 0.05% | 0.37% | -- | 6.15% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.70% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.18% | 0.31% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | 0.00% | 0.75% | 0.50% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.47% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0679 | 1.0679 | -0.10% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0690 | 1.0690 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0664 | 1.0664 | 0.17% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0646 | 1.0646 | 0.08% | -- | -- | 0.24% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 0.20% | 0.17% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0617 | 1.0617 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.16% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | -0.12% | 0.14% | 2.38% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | 0.16% | 2.43% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0618 | 1.0618 | -0.04% | -0.03% | -- | 2.64% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | -- | 0.70% | 2.86% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | -- | 0.65% | 2.88% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -0.20% | 0.61% | 3.02% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.44% | 1.40% | 3.36% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 1.37% | 3.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.16% | 1.39% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.04% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 1.52% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0574 | 1.0574 | 0.16% | 0.65% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.59% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.47% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0506 | 1.0506 | 0.10% | 0.29% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.43% | 1.17% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% | 0.57% | 1.19% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0489 | 1.0489 | 0.11% | 0.64% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 0.59% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0476 | 1.0476 | 0.25% | 0.60% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.13% | 0.44% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.13% | 0.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | 0.22% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | 0.18% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% | 0.13% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | 0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | 0.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | -0.02% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | -0.10% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0390 | 1.0390 | -0.01% | 0.06% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | 0.09% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | 0.18% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.05% | 0.26% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | 0.27% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 0.21% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0382 | 1.0382 | 0.08% | 0.28% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | 0.25% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.06% | 0.21% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0366 | 1.0366 | 0.04% | 0.13% | 0.68% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% | 0.08% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | 0.05% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | -0.03% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0350 | 1.0350 | -0.03% | -0.07% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | -0.06% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0354 | 1.0354 | 0.06% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | 0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | 0.21% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.14% | 0.29% | 0.30% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.07% | 0.34% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.18% | 0.32% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0310 | 1.0310 | -0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.52% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | -0.22% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0291 | 1.0291 | -0.05% | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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