|
| 大成元辰招利A(020676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | 0.11% | 0.37% | 1.32% | -- | 2.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | 0.02% | 0.30% | -- | -- | 2.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | 0.18% | -- | 1.78% | 4.70% | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | 0.20% | -- | 0.86% | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.83% | -- | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.60% | 2.19% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | 4.56% | 2.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.95% | -- | 2.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.61% | 2.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | 0.02% | 0.17% | -- | -- | 2.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | -- | 0.23% | 0.79% | -- | 2.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.59% | 2.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 4.61% | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.06% | 0.57% | -- | -- | 1.84% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.09% | 0.66% | 1.31% | -- | 1.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | -- | -- | 1.10% | -- | 1.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | 0.10% | 0.76% | 1.11% | -- | 1.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0467 | 1.0467 | 0.09% | -- | 0.75% | -- | -- | 1.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 1.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.80% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -0.10% | 1.04% | -- | 1.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 0.09% | -- | 1.01% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.00% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | -- | 0.10% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0327 | 1.0327 | -0.93% | -0.74% | -0.26% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0424 | 1.0424 | 0.07% | -- | 1.14% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.38% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.14% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.05% | 0.61% | 1.26% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.13% | -- | 0.57% | 1.22% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.21% | 0.25% | 1.38% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.58% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | 1.26% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0344 | 1.0344 | -0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.11% | -- | -- | 1.56% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.51% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | -- | -- | 2.15% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 0.37% | 2.31% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.18% | -0.01% | 0.41% | 2.45% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.47% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | -- | 0.53% | 2.31% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0339 | 1.0339 | 0.15% | -- | -- | 2.31% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.16% | 0.73% | 2.04% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | 1.86% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | 0.41% | 0.50% | 1.72% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.68% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.62% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.10% | 0.92% | 2.33% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0275 | 1.0275 | -0.12% | 0.09% | 1.27% | 1.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | 0.17% | 1.56% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 1.51% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 0.27% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 0.10% | 1.30% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% | 0.45% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.50% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0191 | 1.0191 | 0.12% | 0.44% | 0.72% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.12% | 0.49% | 0.75% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | 0.52% | 0.56% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | 0.43% | 0.57% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% | 0.54% | 0.56% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.17% | 0.51% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.15% | 0.40% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.17% | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% | -0.08% | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0089 | 1.0089 | -0.16% | -0.15% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.04% | -0.01% | -0.07% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | -0.09% | -0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% | -0.19% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | -0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.12% | -0.16% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | 0.21% | 0.30% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.19% | 0.36% | 0.37% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | 0.15% | 0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.08% | 0.19% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | -0.20% | 0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | -0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | -0.24% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | -0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | -0.18% | 0.12% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | -0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | 0.10% | 0.44% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | -0.04% | 0.41% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.30% | 0.31% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% | -0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.37% | -0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | 0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | -0.03% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|