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| 国寿安保泰裕债券-A(020787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1535 | 1.1705 | -0.58% | -1.42% | -1.87% | -- | -2.58% | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1602 | 1.1772 | -0.33% | -- | -1.34% | -- | -1.96% | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1640 | 1.1810 | 0.15% | -0.63% | -0.89% | -- | -1.44% | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1622 | 1.1792 | 0.00% | -0.78% | -1.31% | -- | -1.48% | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1701 | 1.1871 | 0.00% | -0.04% | -1.02% | -- | -0.86% | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1714 | 1.1884 | 0.01% | 0.03% | -0.94% | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1713 | 1.1883 | -0.10% | -- | -0.73% | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1725 | 1.1895 | 0.16% | -0.06% | -0.63% | -0.07% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1706 | 1.1876 | 0.46% | -0.40% | -- | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1652 | 1.1822 | -0.50% | -0.66% | -- | -- | -0.94% | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1710 | 1.1880 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1732 | 1.1902 | -0.18% | -0.20% | 0.06% | -- | 0.10% | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1753 | 1.1923 | 0.20% | -0.02% | -- | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1730 | 1.1900 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -0.02% | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1755 | 1.1925 | -0.03% | -0.57% | -- | -- | 0.20% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1759 | 1.1929 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1744 | 1.1914 | -0.27% | -0.68% | -- | -0.30% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1776 | 1.1946 | -0.39% | -- | -0.56% | -- | 0.49% | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1822 | 1.1992 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1825 | 1.1995 | 0.22% | -- | -0.33% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1799 | 1.1969 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.1725 | 1.1895 | 0.00% | -- | -1.59% | -2.08% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1852 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1842 | 1.2012 | -0.19% | -0.46% | -- | -1.76% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1864 | 1.2034 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.46% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1897 | 1.2067 | 0.21% | -- | 1.40% | -1.68% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1872 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1915 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1733 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | 0.78% | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1690 | 1.1860 | 0.00% | -0.72% | -- | -2.68% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1775 | 1.1945 | 0.24% | -- | -- | -1.32% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1747 | 1.1917 | -0.01% | -0.27% | -2.95% | -1.55% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1748 | 1.1918 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1779 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.94% | -1.21% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.12% | -0.35% | -- | -- | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1974 | 1.1974 | -0.35% | -- | -- | -0.94% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2016 | 1.2016 | -0.22% | -0.73% | -- | -0.64% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -0.78% | -- | -0.34% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2104 | 1.2104 | -0.28% | -- | -- | 0.02% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2138 | 1.2138 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.80% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2155 | 1.2155 | 0.16% | 0.55% | -- | 0.38% | 5.94% | 1.95% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 0.67% | -- | 0.21% | 5.81% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2089 | 1.2089 | 0.29% | 0.13% | -- | -0.48% | 5.52% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | 5.12% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2073 | 1.2073 | -0.22% | -- | -0.26% | -- | 5.35% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 5.52% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 0.70% | 1.54% | -- | 6.21% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | 1.51% | -0.28% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.75% | 0.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.83% | -- | 0.94% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2012 | 1.2012 | 0.06% | 0.67% | -- | -0.07% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | 0.61% | -0.73% | 0.03% | 5.40% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | -1.40% | 0.71% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1972 | 1.1972 | 0.56% | -- | -1.38% | 0.90% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.29% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2088 | 1.2088 | -0.04% | -- | -- | 2.35% | 8.47% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2093 | 1.2093 | 0.07% | -0.07% | -- | 2.26% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 7.79% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -0.30% | 0.32% | -- | 8.07% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 8.38% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2147 | 1.2147 | 0.07% | -- | -- | -- | 9.91% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | 2.70% | 9.69% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2146 | 1.2146 | -0.04% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | 10.30% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -0.09% | 1.81% | -- | 8.98% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | 2.03% | 2.21% | 9.33% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 9.08% | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -0.07% | 2.01% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1998 | 1.1998 | -0.19% | -- | 1.41% | -- | 8.01% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2021 | 1.2021 | 0.06% | -- | 1.61% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2014 | 1.2014 | 0.11% | 0.76% | 1.55% | 2.51% | 8.93% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1923 | 1.1923 | 0.63% | 0.44% | -- | 1.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1848 | 1.1848 | -0.11% | -0.14% | -- | 0.99% | 6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1861 | 1.1861 | -0.08% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1831 | 1.1831 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1811 | 1.1811 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1820 | 1.1820 | 0.13% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 0.43% | 1.10% | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1840 | 1.1840 | 0.05% | 0.31% | 0.92% | 1.27% | 9.47% | -- | -- | -- | -- |
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