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| 广发中证工程机械联接C(020904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | 1.76% | 6.71% | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 0.86% | 2.36% | -- | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 0.86% | -- | -4.47% | 14.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1618 | 1.1618 | 0.10% | -- | 1.71% | -6.26% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1606 | 1.1606 | -0.39% | -- | -- | -- | 13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1651 | 1.1651 | 0.87% | 0.94% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1550 | 1.1550 | 1.95% | -- | -- | -- | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -1.19% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -2.13% | -- | -7.03% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1736 | 1.1736 | 0.55% | -1.33% | 0.39% | -1.52% | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1668 | 1.1668 | -1.90% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1918 | 1.1918 | -0.22% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1666 | 1.1666 | 0.71% | -- | -5.48% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -0.91% | -6.14% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 1.90% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1690 | 1.1690 | 1.33% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1537 | 1.1537 | 0.76% | -1.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -9.58% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 4.88% | -8.72% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1281 | 1.1281 | 2.23% | -- | -12.20% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1035 | 1.1035 | 0.55% | -9.50% | -14.12% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -10.23% | -14.58% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2194 | 1.2194 | -0.26% | -- | 1.20% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2226 | 1.2226 | -0.94% | -- | 1.46% | 12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2342 | 1.2342 | -0.42% | -2.11% | 2.42% | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -2.61% | 0.87% | 13.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2608 | 1.2608 | -0.93% | -0.56% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2726 | 1.2726 | 0.17% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2663 | 1.2663 | -0.13% | -- | -- | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2679 | 1.2679 | 1.33% | -1.32% | -- | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2513 | 1.2513 | -1.82% | -- | 11.27% | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2745 | 1.2745 | -1.37% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | 6.08% | 14.53% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | 6.63% | -- | 15.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2595 | 1.2595 | 3.40% | 3.19% | 16.19% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | 1.07% | 10.36% | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2050 | 1.2050 | -1.93% | 1.12% | 9.17% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2287 | 1.2287 | 0.66% | -- | 11.32% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2206 | 1.2206 | 1.28% | -- | 10.16% | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2052 | 1.2052 | 0.92% | 6.14% | 8.77% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1942 | 1.1942 | 0.21% | -- | 7.78% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | 0.64% | 3.50% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 2.22% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0840 | 1.0840 | -1.79% | -1.79% | 3.49% | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1038 | 1.1038 | -0.38% | -- | 1.11% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.99% | 1.73% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 2.81% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | 0.55% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 1.16% | -3.04% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0547 | 1.0547 | -0.67% | -- | -4.76% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0618 | 1.0618 | 1.33% | -2.01% | -4.15% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0479 | 1.0479 | 0.08% | -3.29% | -5.41% | -7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | -4.40% | -5.48% | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -4.06% | -4.44% | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0836 | 1.0836 | -1.07% | -0.51% | -0.33% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.33% | -- | 0.75% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0917 | 1.0917 | -0.12% | -- | 1.08% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0930 | 1.0930 | 0.58% | -- | 2.63% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0867 | 1.0867 | -0.23% | -0.03% | 0.74% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -0.17% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0870 | 1.0870 | -0.38% | -3.35% | -0.20% | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | -2.34% | -0.35% | 19.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0908 | 1.0908 | -1.53% | -1.50% | -0.37% | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.00% | -2.56% | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1247 | 1.1247 | 0.67% | 2.78% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1172 | 1.1172 | 0.88% | 1.93% | -2.09% | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | 0.56% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1078 | 1.1078 | 0.96% | 1.89% | -1.95% | 19.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0973 | 1.0973 | 0.27% | 2.01% | -3.41% | 17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0943 | 1.0943 | -0.16% | 1.32% | -1.73% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0961 | 1.0961 | -0.46% | 2.92% | -0.42% | 16.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1012 | 1.1012 | 1.29% | 2.09% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0872 | 1.0872 | 1.07% | 1.24% | 2.09% | 17.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0757 | 1.0757 | -0.40% | -2.80% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0800 | 1.0800 | 1.41% | -2.29% | 0.84% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0650 | 1.0650 | -1.27% | -3.04% | -0.56% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0787 | 1.0787 | 0.45% | -0.96% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0739 | 1.0739 | -2.96% | -1.92% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1067 | 1.1067 | 0.13% | -0.27% | 4.11% | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1053 | 1.1053 | 0.63% | -2.78% | 3.46% | 18.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.84% | -3.70% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0892 | 1.0892 | -0.52% | -5.73% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0949 | 1.0949 | -1.33% | -4.05% | 3.96% | 16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1097 | 1.1097 | -2.39% | -3.90% | 1.98% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1369 | 1.1369 | -0.32% | 0.63% | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1406 | 1.1406 | -1.28% | 0.40% | 7.62% | 22.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1554 | 1.1554 | 1.25% | 3.75% | 9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1411 | 1.1411 | -1.18% | 3.67% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1547 | 1.1547 | 2.20% | 5.48% | 2.20% | 22.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1298 | 1.1298 | -0.55% | 5.44% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1360 | 1.1360 | 2.01% | 6.68% | 0.55% | 22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1136 | 1.1136 | 1.17% | 2.69% | -1.43% | 18.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.55% | 2.77% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0947 | 1.0947 | 2.17% | 2.73% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0715 | 1.0715 | 0.62% | -0.42% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0649 | 1.0649 | -1.80% | -1.10% | 1.19% | 13.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0844 | 1.0844 | 1.25% | 2.01% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.51% | 0.25% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.97% | 2.29% | -- | 14.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0760 | 1.0760 | -0.07% | 2.16% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0767 | 1.0767 | 1.29% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0630 | 1.0630 | -0.50% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0683 | 1.0683 | 2.55% | 0.80% | 15.29% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0417 | 1.0417 | -1.09% | -5.14% | 14.55% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -1.63% | 15.81% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0532 | 1.0532 | -3.22% | -9.52% | 15.81% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0882 | 1.0882 | 2.68% | -3.68% | 19.66% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0598 | 1.0598 | -3.50% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0982 | 1.0982 | 2.58% | -2.80% | 20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0706 | 1.0706 | -8.02% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1640 | 1.1640 | 3.03% | 3.03% | 25.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1298 | 1.1298 | 7.35% | -- | 19.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0524 | 1.0524 | 3.67% | -- | 13.43% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0151 | 1.0151 | 3.66% | 7.71% | 8.51% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 5.69% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9424 | 0.9424 | 1.71% | -- | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9266 | 0.9266 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -2.59% | -- | -11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9287 | 0.9287 | -0.76% | -1.41% | -- | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9358 | 0.9358 | 0.29% | 1.24% | 0.86% | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9331 | 0.9331 | -0.56% | -- | -1.10% | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | 1.14% | -0.54% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9420 | 0.9420 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9278 | 0.9278 | -0.82% | -0.76% | -- | -13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9281 | 0.9281 | -0.73% | 0.78% | -- | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9370 | 0.9370 | 1.75% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -2.17% | -6.25% | -16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 0.34% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9278 | 0.9278 | -1.66% | -1.35% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9334 | 0.9334 | -0.77% | -2.01% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9623 | 0.9623 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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