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| 广发中证工程机械联接A(020903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | 0.86% | 2.39% | -- | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 0.86% | -- | -4.40% | 14.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1662 | 1.1662 | 0.09% | -- | 1.74% | -6.19% | 16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1594 | 1.1594 | 1.95% | -- | -- | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -1.19% | -- | -10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -3.80% | -8.96% | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -3.61% | -9.05% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -0.12% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -2.13% | -- | -6.96% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1777 | 1.1777 | 0.55% | -1.32% | 0.42% | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | 1.20% | -0.58% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1708 | 1.1708 | -1.90% | -1.89% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1934 | 1.1934 | -0.21% | -- | 7.81% | -- | 10.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1959 | 1.1959 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1705 | 1.1705 | 0.71% | -- | -5.45% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -0.90% | -6.11% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | 1.90% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1728 | 1.1728 | 1.33% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1574 | 1.1574 | 0.76% | -0.98% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -9.55% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 4.90% | -8.70% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1317 | 1.1317 | 2.24% | -- | -12.18% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -9.51% | -14.11% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2232 | 1.2232 | -0.25% | -- | 1.22% | 12.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2263 | 1.2263 | -0.95% | -- | 1.48% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2380 | 1.2380 | -0.41% | -2.10% | 2.45% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2431 | 1.2431 | -0.96% | -2.61% | 0.89% | 13.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -1.50% | 2.54% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2646 | 1.2646 | -0.92% | -0.56% | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2764 | 1.2764 | 0.17% | 1.71% | 8.34% | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2700 | 1.2700 | -0.13% | -- | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2717 | 1.2717 | 1.33% | -1.32% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2550 | 1.2550 | -1.82% | -1.19% | 11.29% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2782 | 1.2782 | -1.37% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 6.09% | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2887 | 1.2887 | 1.46% | 6.65% | -- | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2701 | 1.2701 | 0.55% | 3.08% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2632 | 1.2632 | 3.41% | 3.20% | 16.23% | 14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | 1.08% | 10.38% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2084 | 1.2084 | -1.92% | -- | 9.20% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2321 | 1.2321 | 0.66% | 4.58% | 11.34% | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2240 | 1.2240 | 1.28% | -- | 10.19% | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2085 | 1.2085 | 0.91% | 6.14% | 8.80% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | 7.81% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 4.47% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | 3.53% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0868 | 1.0868 | -1.79% | -1.79% | 3.52% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1066 | 1.1066 | -0.38% | -- | 1.13% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 1.00% | 1.75% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 2.81% | 3.20% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | 0.58% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 1.17% | -3.02% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0572 | 1.0572 | -0.67% | -- | -4.73% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -2.01% | -4.13% | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | -4.39% | -5.46% | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -4.06% | -4.42% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0861 | 1.0861 | -1.07% | -0.51% | -0.30% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0978 | 1.0978 | 0.33% | -- | 0.77% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0942 | 1.0942 | -0.12% | 2.00% | 1.11% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.58% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0892 | 1.0892 | -0.23% | -0.02% | 0.77% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -0.16% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -3.38% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0894 | 1.0894 | -0.37% | -3.34% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | -2.33% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0932 | 1.0932 | -1.53% | -1.49% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1271 | 1.1271 | 0.67% | 2.78% | -2.63% | 22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1196 | 1.1196 | 0.89% | 1.94% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1097 | 1.1097 | -0.05% | 0.56% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1102 | 1.1102 | 0.96% | 1.91% | -1.92% | 19.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0996 | 1.0996 | 0.27% | 2.01% | -3.38% | 17.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0966 | 1.0966 | -0.15% | 1.33% | -1.71% | 17.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0983 | 1.0983 | -0.47% | 2.92% | -0.40% | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1035 | 1.1035 | 1.29% | 2.09% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0894 | 1.0894 | 1.07% | 1.25% | 2.12% | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.40% | -2.80% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0822 | 1.0822 | 1.42% | -2.28% | 0.87% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0671 | 1.0671 | -1.28% | -3.04% | -0.54% | 13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0809 | 1.0809 | 0.46% | -0.95% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0760 | 1.0760 | -2.97% | -1.92% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1089 | 1.1089 | 0.13% | -0.26% | 4.14% | 19.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1075 | 1.1075 | 0.63% | -2.77% | 3.50% | 18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1006 | 1.1006 | 0.85% | -3.69% | 2.85% | 16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.53% | -5.73% | 1.98% | 17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0971 | 1.0971 | -1.32% | -4.04% | 3.99% | 16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1118 | 1.1118 | -2.40% | -3.90% | 2.00% | 20.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1391 | 1.1391 | -0.32% | 0.64% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1428 | 1.1428 | -1.28% | 0.41% | 7.65% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1576 | 1.1576 | 1.25% | 3.76% | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1433 | 1.1433 | -1.18% | 3.68% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1569 | 1.1569 | 2.21% | 5.49% | 2.24% | 22.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1319 | 1.1319 | -0.54% | 5.44% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1381 | 1.1381 | 2.01% | 6.68% | 0.58% | 22.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1157 | 1.1157 | 1.18% | 2.71% | -1.40% | 18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1027 | 1.1027 | 0.55% | 2.78% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0967 | 1.0967 | 2.16% | 2.74% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.63% | -0.41% | -5.13% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0668 | 1.0668 | -1.80% | -1.09% | 1.21% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0863 | 1.0863 | 1.25% | 2.02% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0729 | 1.0729 | 0.51% | 0.26% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0675 | 1.0675 | -0.96% | 2.30% | -- | 14.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | 2.17% | -- | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0786 | 1.0786 | 1.30% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0648 | 1.0648 | -0.50% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0701 | 1.0701 | 2.55% | 0.80% | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0435 | 1.0435 | -1.09% | -5.14% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -1.61% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0550 | 1.0550 | -3.21% | -9.50% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0900 | 1.0900 | 2.68% | -3.67% | -- | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0616 | 1.0616 | -3.50% | -6.18% | 15.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1001 | 1.1001 | 2.59% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0723 | 1.0723 | -8.02% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1658 | 1.1658 | 3.03% | 3.03% | 25.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1315 | 1.1315 | 7.35% | -- | 19.96% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 13.47% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -0.33% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -1.25% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9299 | 0.9299 | -0.76% | -1.41% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9370 | 0.9370 | 0.28% | 1.24% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9344 | 0.9344 | -0.55% | -- | -1.07% | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | 1.15% | -0.52% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9432 | 0.9432 | 1.91% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9289 | 0.9289 | -0.83% | -0.76% | -- | -13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -1.07% | -- | -12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9292 | 0.9292 | -0.73% | 0.78% | -- | -14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9360 | 0.9360 | -1.14% | -- | -- | -13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9468 | 0.9468 | 1.68% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9312 | 0.9312 | -0.72% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9380 | 0.9380 | 1.74% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -2.15% | -6.22% | -16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | 0.34% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9288 | 0.9288 | -1.66% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9366 | 0.9366 | -0.52% | -0.52% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9343 | 0.9343 | -0.76% | -2.00% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9632 | 0.9632 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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