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| 南方中证半导体产业指数-C(020840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 3.5526 | 3.5526 | -2.07% | -- | -1.36% | -14.14% | 64.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.6278 | 3.6278 | 0.00% | -- | -0.96% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.3011 | 3.3011 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | 83.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 3.3742 | 3.3742 | -2.97% | -7.33% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 3.4776 | 3.4776 | 0.00% | -6.57% | 7.94% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 3.5724 | 3.5724 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.6409 | 3.6409 | -2.18% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.7220 | 3.7220 | 0.00% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 3.6014 | 3.6014 | -1.68% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.6629 | 3.6629 | 0.00% | -- | -- | 10.29% | 129.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.7039 | 3.7039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.9364 | 3.9364 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.7541 | 3.7541 | -2.69% | 11.24% | -16.15% | 27.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.8579 | 3.8579 | 1.74% | 19.74% | -13.83% | 38.32% | 167.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.7919 | 3.7919 | 0.00% | 7.71% | -11.86% | 31.91% | 158.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 3.3749 | 3.3749 | 4.75% | -- | -20.53% | 23.58% | 131.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 3.2219 | 3.2219 | -8.48% | -18.99% | -24.14% | 17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.5204 | 3.5204 | 0.00% | -- | -26.34% | 28.91% | 140.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.6660 | 3.6660 | 0.00% | -- | -20.67% | -- | 143.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.9774 | 3.9774 | 0.00% | 12.98% | -- | -- | 166.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.5206 | 3.5206 | 0.00% | -- | -9.02% | -- | 150.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.8411 | 3.8411 | -5.87% | -19.85% | 9.28% | -- | 176.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.0808 | 4.0808 | -5.45% | -6.88% | 15.83% | 71.87% | 193.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.3158 | 4.3158 | 0.00% | 0.32% | 28.19% | 80.25% | 210.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.4773 | 4.4773 | -6.58% | 5.42% | 36.77% | -- | 222.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.7926 | 4.7926 | 9.37% | -- | -- | 106.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.3822 | 4.3822 | 1.86% | -7.66% | 44.26% | -- | 211.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.3020 | 4.3020 | 0.00% | -9.99% | 37.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.2470 | 4.2470 | 0.00% | -- | 33.84% | -- | 206.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.7455 | 4.7455 | -0.71% | 14.68% | -- | 114.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.7795 | 4.7795 | 3.43% | 21.32% | 48.88% | 113.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.6211 | 4.6211 | 0.00% | 17.01% | 43.95% | 110.11% | 231.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 4.2615 | 4.2615 | 2.99% | 10.12% | -- | -- | 203.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.1379 | 4.1379 | 5.03% | 10.46% | -- | -- | 197.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.9396 | 3.9396 | -0.24% | 12.08% | -- | 86.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.9492 | 3.9492 | 2.05% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.8698 | 3.8698 | 3.30% | 13.88% | -- | 70.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.7461 | 3.7461 | 6.57% | 14.43% | -- | -- | 182.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 3.5150 | 3.5150 | -0.23% | -- | -- | -- | 162.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.5232 | 3.5232 | 4.65% | 15.98% | -- | -- | 163.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.3668 | 3.3668 | -0.92% | 7.37% | 11.79% | 47.97% | 153.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 3.3981 | 3.3981 | 3.80% | -- | 15.05% | -- | 152.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.2736 | 3.2736 | 0.00% | 3.16% | 17.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.0377 | 3.0377 | -3.12% | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 3.1356 | 3.1356 | 0.00% | -2.32% | 14.82% | -- | 127.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.1732 | 3.1732 | 2.50% | -- | 16.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.0958 | 3.0958 | 0.00% | -11.39% | 13.36% | 25.84% | 130.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 3.2102 | 3.2102 | 0.00% | -- | -- | -- | 135.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.4936 | 3.4936 | 0.00% | -- | 41.18% | -- | 156.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.3212 | 3.3212 | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.4667 | 3.4667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.0116 | 3.0116 | 1.96% | 10.27% | -- | 25.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.9537 | 2.9537 | 5.90% | 8.15% | -- | 23.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7892 | 2.7892 | -2.97% | 2.13% | -- | 18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.8747 | 2.8747 | 1.83% | 5.26% | -- | 21.90% | 99.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.8229 | 2.8229 | 3.37% | -- | -- | 19.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.7310 | 2.7310 | 0.00% | -- | 21.87% | 10.92% | 91.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4746 | 2.4746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3743 | 2.3743 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.3943 | 2.3943 | 2.68% | -- | -- | -2.72% | 67.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3318 | 2.3318 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | 62.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3246 | 2.3246 | 0.00% | 8.97% | -- | -5.41% | 67.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1332 | 2.1332 | -3.54% | -- | -13.29% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2114 | 2.2114 | 2.22% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1633 | 2.1633 | -3.47% | -- | -- | 0.16% | 54.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.2410 | 2.2410 | 1.89% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.1994 | 2.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1108 | 2.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.2172 | 2.2172 | -2.20% | -2.55% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.2671 | 2.2671 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.2753 | 2.2753 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | 52.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3251 | 2.3251 | 0.00% | -7.32% | -2.25% | -- | 57.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4602 | 2.4602 | 0.00% | -- | -- | 24.05% | 65.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.5088 | 2.5088 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4089 | 2.4089 | 0.60% | 1.65% | -3.07% | -- | 66.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3946 | 2.3946 | -1.11% | 0.67% | -2.56% | 15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4214 | 2.4214 | 0.43% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.4111 | 2.4111 | 2.24% | -- | -1.89% | 14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3582 | 2.3582 | -0.49% | -4.22% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3697 | 2.3697 | -0.38% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3787 | 2.3787 | 0.00% | -- | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4621 | 2.4621 | 0.23% | -- | -- | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.4564 | 2.4564 | 0.00% | -- | 13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5971 | 2.5971 | 1.13% | 5.52% | 26.66% | -- | 89.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.5682 | 2.5682 | -1.39% | 6.86% | 25.25% | -- | 88.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6043 | 2.6043 | 0.00% | 4.79% | 27.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4613 | 2.4613 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4034 | 2.4034 | -3.30% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.4853 | 2.4853 | 1.13% | -- | -- | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4576 | 2.4576 | 0.04% | 13.78% | 18.56% | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4566 | 2.4566 | 0.00% | 13.74% | 18.12% | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3279 | 2.3279 | 0.00% | -- | 14.29% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1599 | 2.1599 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.1615 | 2.1615 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.0504 | 2.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.0588 | 2.0588 | 0.00% | -- | -0.65% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0728 | 2.0728 | -0.34% | 4.52% | -1.62% | 24.40% | 47.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0798 | 2.0798 | 2.11% | -- | -1.29% | -- | 45.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0369 | 2.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9804 | 1.9804 | -0.14% | -- | -- | -- | 39.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9832 | 1.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0225 | 2.0225 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0723 | 2.0723 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1069 | 2.1069 | 0.00% | -- | -3.52% | 43.85% | 42.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1340 | 2.1340 | 0.00% | 5.23% | -2.28% | -- | 59.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.1884 | 2.1884 | 0.00% | -- | 1.93% | 46.86% | 59.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0279 | 2.0279 | -0.47% | -- | -- | 40.57% | 49.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0375 | 2.0375 | 0.00% | -- | -- | 44.40% | 48.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.1247 | 2.1247 | -4.62% | -2.71% | -- | 53.20% | 44.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.2276 | 2.2276 | 2.01% | 2.01% | 33.69% | -- | 44.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1838 | 2.1838 | -0.51% | -- | -- | -- | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.1951 | 2.1951 | 2.25% | -- | -- | 57.63% | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1469 | 2.1469 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.1623 | 2.1623 | -0.05% | -- | -- | 53.92% | 57.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.1633 | 2.1633 | 0.00% | -- | -- | 55.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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