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| 鹏华精新添利债券-A(019602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.1698 | 1.1698 | -0.15% | -0.59% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1715 | 1.1715 | 0.14% | -0.70% | -2.35% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1699 | 1.1699 | -0.42% | -1.10% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1748 | 1.1748 | -0.52% | -0.45% | -2.28% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | 0.37% | -0.34% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1767 | 1.1767 | -0.25% | -0.66% | -2.65% | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.27% | -0.16% | -2.40% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1829 | 1.1829 | 0.24% | 0.06% | -2.36% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1801 | 1.1801 | -0.41% | -0.14% | -2.66% | -- | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1850 | 1.1850 | 0.04% | -0.21% | -2.21% | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1845 | 1.1845 | 0.25% | -0.52% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1816 | 1.1816 | -0.05% | -0.69% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1822 | 1.1822 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1818 | 1.1818 | -0.48% | -0.86% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1875 | 1.1875 | -0.27% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1907 | 1.1907 | 0.08% | -0.75% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1920 | 1.1920 | -0.64% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1997 | 1.1997 | -0.21% | -0.97% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2022 | 1.2022 | 0.16% | -0.83% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2003 | 1.2003 | -0.69% | -0.95% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2087 | 1.2087 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2115 | 1.2115 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2123 | 1.2123 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2118 | 1.2118 | -0.01% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2350 | 1.2350 | -0.06% | -- | 5.34% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -0.27% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | 3.43% | 12.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | 13.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1873 | 1.1873 | -0.20% | 0.67% | 3.16% | 3.15% | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | 3.37% | 3.35% | 14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1562 | 1.1562 | 0.46% | 1.00% | -- | 0.60% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | 0.39% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1464 | 1.1464 | -0.11% | -- | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | 1.88% | 0.06% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1405 | 1.1405 | 0.37% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 0.91% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1260 | 1.1260 | -0.19% | -- | -- | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -1.95% | 1.28% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1401 | 1.1401 | 0.40% | 0.23% | -0.54% | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -1.17% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1510 | 1.1510 | -0.01% | -- | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.74% | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1470 | 1.1470 | 0.04% | -- | 3.32% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1351 | 1.1351 | -0.19% | -- | 2.01% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 2.21% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.63% | 0.04% | -- | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% | -0.28% | -- | -- | 7.82% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1050 | 1.1050 | -0.40% | -0.69% | -- | -- | 7.47% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1094 | 1.1094 | -0.30% | -- | -- | -0.67% | 7.87% | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1127 | 1.1127 | 0.20% | -0.04% | -0.86% | -0.11% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 8.58% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% | -- | -- | 0.66% | 8.75% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 8.98% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1145 | 1.1145 | -0.13% | 0.05% | -1.24% | -- | 8.97% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | 9.52% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -0.06% | -2.25% | -- | 9.21% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 9.36% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1075 | 1.1075 | -0.57% | -- | -2.34% | -- | 8.74% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.37% | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | 10.07% | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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