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| 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券-A(019673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -0.14% | -0.15% | -0.25% | -1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -- | -1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.10% | -1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0687 | 1.0687 | -0.05% | -0.11% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | -0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0688 | 1.0688 | -0.11% | -0.12% | -0.08% | -- | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.01% | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | 0.16% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0694 | 1.0694 | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | -- | -0.14% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -0.12% | -0.17% | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0701 | 1.0701 | 0.03% | -0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0698 | 1.0698 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -0.11% | -0.05% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | -0.02% | 0.07% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% | -0.02% | -- | -0.69% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | -- | -- | -0.80% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 0.07% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.92% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.69% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | -- | 0.11% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | 0.06% | -0.14% | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.10% | -- | -1.24% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.01% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0669 | 1.0669 | -0.14% | -0.20% | -0.93% | -1.13% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.02% | -0.73% | -0.56% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | -- | -- | -0.59% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.76% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.53% | -- | -0.71% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.14% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0769 | 1.0769 | -0.22% | 0.13% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.48% | 0.90% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0840 | 1.0840 | 0.09% | 0.39% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.07% | -- | 0.36% | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.36% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.08% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.07% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0809 | 1.0809 | -0.06% | -- | 0.33% | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | 0.09% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0790 | 1.0790 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | 0.38% | 0.06% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.16% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0750 | 1.0750 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0764 | 1.0764 | -0.12% | -0.30% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | -0.24% | -- | -0.28% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0773 | 1.0773 | 0.13% | -0.23% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | -- | -0.17% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | -- | -0.10% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.12% | -0.20% | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0811 | 1.0811 | -0.07% | -- | -- | 1.07% | 7.54% | -- | -- | -- | -- |
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