|
| 工银稳健丰盈30天滚动持有C(020525)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.48% | 2.50% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.05% | 0.16% | -- | 2.55% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | -- | 0.20% | 0.60% | 2.50% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 0.02% | 0.13% | 0.59% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.58% | 2.49% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 2.57% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.63% | 2.58% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.66% | 2.60% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | 0.07% | 0.10% | -- | 2.64% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.61% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.64% | 2.63% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01% | 0.01% | 0.22% | 0.69% | 2.73% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 2.75% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.76% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.70% | 2.75% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.68% | 2.76% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.12% | 0.24% | 0.70% | 2.80% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 2.83% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.04% | -- | -- | 0.61% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | -- | -- | 0.58% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.01% | 0.25% | 0.58% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.56% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.04% | 0.33% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.32% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | 0.32% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | 0.07% | 0.19% | 0.32% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | -- | 0.14% | 0.31% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.11% | 0.10% | 0.40% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.58% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.03% | 0.05% | 0.57% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | -- | -- | 0.64% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | -0.01% | -- | 0.67% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0250 | 1.0250 | -0.03% | -- | -- | 0.61% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.66% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.70% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 0.77% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | -- | 0.05% | 0.84% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.80% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.77% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | -- | -- | 1.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.01% | 0.27% | 1.09% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | 0.03% | 0.28% | 1.12% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.04% | 0.29% | 1.07% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | -- | 0.33% | 1.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.06% | 0.48% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | 0.03% | 0.49% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.04% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | -- | 0.50% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | 0.14% | 0.51% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.12% | 0.49% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.05% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | 0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.19% | 0.44% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.23% | 0.46% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | 0.26% | 0.47% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 0.24% | 0.45% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0218 | 1.0218 | 0.13% | 0.23% | 0.43% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | 0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.08% | 0.30% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | 0.08% | 0.30% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | 0.07% | 0.29% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | 0.05% | 0.25% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.02% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 0.05% | 0.26% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | 0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | 0.10% | 0.34% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | 0.08% | 0.29% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 0.05% | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | -0.01% | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.14% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 0.22% | 0.16% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.23% | 0.14% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.25% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | 0.16% | 0.10% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | 0.08% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | 0.00% | -0.03% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | -0.06% | -0.09% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0145 | 1.0145 | -0.11% | -0.08% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | 0.10% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | 0.11% | 0.12% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | -- | 0.11% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | -- | 0.14% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 0.10% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|