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| 嘉实双季欣享6个月持有C(019716)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.04% | -0.12% | -- | 0.86% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 3.66% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% | -- | -- | 0.90% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% | 0.02% | 0.31% | 1.04% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.86% | 3.52% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.95% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.20% | 0.28% | 1.08% | 3.57% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.92% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | -0.11% | 0.39% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | -- | 0.39% | 1.02% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | -- | 0.39% | 1.03% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.06% | 0.46% | 1.03% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.15% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.94% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | 0.04% | 0.33% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | -- | 0.32% | 1.04% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | 0.07% | 0.33% | 0.98% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% | 0.00% | 0.27% | 0.88% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | 0.18% | -- | 1.03% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.13% | -- | 0.30% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.08% | -- | 0.35% | 0.86% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.08% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0270 | 1.0270 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.21% | -- | 0.30% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.22% | 0.45% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | -- | 0.39% | 0.41% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0263 | 1.0263 | -0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0272 | 1.0272 | 0.18% | -- | 0.39% | 0.82% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0254 | 1.0254 | -0.11% | -- | 0.14% | 0.81% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.11% | 0.29% | 0.91% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.08% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.35% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | 0.18% | 0.30% | 1.07% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | 0.16% | -- | 1.10% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.29% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.11% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | -0.10% | 0.38% | 0.95% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.98% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% | -- | -- | 1.02% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.05% | -- | -- | 0.99% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.19% | -- | -- | 1.18% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.93% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.02% | 0.22% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | -0.24% | 0.47% | 1.18% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | 1.09% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.03% | 0.88% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.75% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | 0.33% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% | 0.33% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0172 | 1.0172 | 0.21% | 0.38% | 0.55% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% | 0.32% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | 0.28% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | 0.47% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.14% | 0.35% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% | 0.12% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | -0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.11% | -0.13% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | -0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | 0.06% | 0.25% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0121 | 1.0121 | -0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.14% | 0.01% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | -0.14% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | -0.40% | 0.15% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0102 | 1.0102 | -0.11% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0113 | 1.0113 | -0.16% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | 0.13% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0130 | 1.0130 | -0.17% | 0.08% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% | 0.37% | 0.99% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0129 | 1.0129 | -0.11% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.24% | 0.62% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | 0.45% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | 0.45% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | 0.26% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | -- | 0.28% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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