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| 嘉实双季欣享6个月持有期债券-C(019716)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-02 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 0.20% | 0.07% | 0.57% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0746 | 1.0746 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.03% | -- | -- | 0.29% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0727 | 1.0727 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0736 | 1.0736 | -0.14% | -0.28% | 0.20% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0680 | 1.0680 | -0.04% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0680 | 1.0680 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | -- | -0.26% | 0.78% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.11% | -0.15% | 1.32% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0696 | 1.0696 | -0.10% | -- | -0.01% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0706 | 1.0706 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.13% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0714 | 1.0714 | 0.11% | 0.39% | 1.22% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.33% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.18% | -- | 0.93% | 0.88% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.68% | 3.63% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | 3.71% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.30% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0534 | 1.0534 | -0.09% | -- | -0.17% | -- | 3.83% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 3.84% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0565 | 1.0565 | -0.02% | -- | 0.34% | 0.04% | 4.48% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | -0.23% | 0.36% | 0.18% | 4.41% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0565 | 1.0565 | -0.16% | -- | 0.40% | -- | 4.24% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | -0.16% | 0.76% | -- | 4.46% | 3.70% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 4.60% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.06% | 0.81% | -- | 4.84% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.50% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.11% | 4.37% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.40% | 0.23% | 1.51% | 4.89% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.20% | 0.46% | -- | 1.17% | 4.59% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0523 | 1.0523 | 0.20% | -- | -- | 1.02% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0502 | 1.0502 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.07% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -0.14% | 0.20% | 1.37% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0561 | 1.0561 | 0.13% | 0.13% | -- | 1.58% | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0547 | 1.0547 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.60% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.67% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 4.95% | 3.01% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.02% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.30% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | -- | 1.28% | 2.07% | 5.54% | 3.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 0.11% | 0.92% | 1.34% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.06% | 0.54% | -- | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.41% | 0.63% | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.15% | -- | 0.36% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.12% | 4.03% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.04% | -0.12% | -- | 0.86% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 3.66% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% | -- | -- | 0.90% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% | 0.02% | 0.31% | 1.04% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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