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| 中欧景气精选混合-A(020876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2591 | 1.2704 | -3.80% | -10.35% | -23.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3088 | 1.3201 | 0.00% | -5.09% | -20.83% | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3594 | 1.3707 | -3.20% | -- | -- | -- | -19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4044 | 1.4157 | 1.84% | -- | -- | -- | -15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3790 | 1.3903 | 0.00% | -- | -21.19% | -- | -17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5328 | 1.5441 | 0.00% | -6.50% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5908 | 1.6021 | -2.96% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6394 | 1.6507 | -0.83% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6532 | 1.6645 | 0.33% | -5.52% | -4.07% | -- | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6478 | 1.6591 | 0.00% | -5.87% | -4.38% | -- | -2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7497 | 1.7610 | -0.05% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7505 | 1.7618 | 0.80% | 5.20% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7366 | 1.7479 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.6640 | 1.6753 | -0.48% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.6720 | 1.6833 | 0.00% | -- | -- | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.7232 | 1.7345 | 0.00% | -- | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.7233 | 1.7346 | -0.16% | 0.26% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7260 | 1.7373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6787 | 1.6900 | -2.34% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.7189 | 1.7302 | 0.00% | -- | 4.22% | -5.24% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7724 | 1.7837 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7138 | 1.7251 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5969 | 1.6082 | 0.00% | -- | -- | -12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6493 | 1.6606 | 0.00% | -7.61% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7581 | 1.7694 | -1.51% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7851 | 1.7964 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8379 | 1.8492 | 0.00% | -4.49% | -- | 4.51% | 37.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9244 | 1.9357 | -2.14% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9665 | 1.9778 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9667 | 1.9780 | 0.00% | -- | -- | 20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9498 | 1.9611 | 0.00% | 7.50% | 5.47% | 12.28% | 52.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8074 | 1.8187 | -0.35% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8137 | 1.8250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7689 | 1.7802 | 0.00% | -2.72% | -- | -0.29% | 39.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8445 | 1.8558 | 1.44% | -- | 0.68% | -- | 53.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8184 | 1.8297 | -1.11% | -3.57% | -0.74% | -- | 51.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8389 | 1.8502 | -2.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8776 | 1.8889 | 0.00% | 3.51% | 4.42% | -- | 57.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.8858 | 1.8971 | 0.00% | -- | 3.90% | 3.99% | 58.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8139 | 1.8252 | -2.64% | -3.19% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8630 | 1.8743 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | 53.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8486 | 1.8599 | -1.33% | -- | 3.87% | 3.23% | 54.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8736 | 1.8849 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8887 | 1.9000 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8320 | 1.8433 | -0.14% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8345 | 1.8458 | 2.02% | -- | -- | -0.15% | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7982 | 1.8095 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8079 | 1.8192 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8150 | 1.8263 | 0.00% | -0.74% | 8.47% | -- | 57.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8286 | 1.8399 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | 65.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7798 | 1.7911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7586 | 1.7699 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.78% | 68.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6836 | 1.6949 | 0.19% | 0.57% | -5.10% | -3.86% | 62.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6804 | 1.6917 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6740 | 1.6853 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7067 | 1.7180 | 2.00% | -2.75% | -5.88% | 2.85% | 46.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6733 | 1.6846 | 2.36% | -3.65% | -6.84% | 1.31% | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6348 | 1.6461 | 0.00% | -- | -8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7086 | 1.7199 | -2.64% | -4.32% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7550 | 1.7663 | 1.06% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7366 | 1.7479 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7857 | 1.7970 | 0.00% | 1.13% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7551 | 1.7664 | -1.07% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7740 | 1.7853 | 0.46% | -- | -- | 11.60% | 51.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7658 | 1.7771 | 1.03% | -3.36% | -0.27% | 11.08% | 52.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7478 | 1.7591 | 0.00% | -3.62% | -2.80% | -- | 52.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8272 | 1.8385 | 0.76% | 2.03% | -- | 17.17% | 54.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8134 | 1.8247 | 0.96% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7961 | 1.8074 | 0.30% | 0.30% | -- | 17.69% | 53.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7908 | 1.8021 | -1.02% | -- | -- | -- | 56.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8092 | 1.8205 | 0.00% | 2.19% | 1.62% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7705 | 1.7818 | -1.54% | -3.63% | -- | -- | 58.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7982 | 1.8095 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | 57.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7583 | 1.7696 | -3.68% | -- | -- | 5.04% | 54.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8254 | 1.8367 | -0.64% | -- | 9.80% | -- | 59.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8372 | 1.8485 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8616 | 1.8729 | 0.00% | 3.79% | -- | 10.93% | 61.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7937 | 1.8050 | 0.00% | 2.43% | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7803 | 1.7916 | 0.45% | -- | -- | 4.03% | 61.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7724 | 1.7837 | 1.59% | -- | 9.67% | -- | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7447 | 1.7560 | -0.37% | -- | -- | -- | 56.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7512 | 1.7625 | 0.00% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6625 | 1.6738 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | 46.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6594 | 1.6707 | 0.47% | -- | -- | -3.55% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6516 | 1.6629 | 0.00% | -- | 8.22% | -- | 47.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6248 | 1.6361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5716 | 1.5829 | 0.00% | -2.75% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5982 | 1.6095 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6161 | 1.6274 | 0.00% | -- | -0.89% | -0.62% | 48.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5896 | 1.6009 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | 47.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5619 | 1.5732 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 43.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5828 | 1.5941 | 0.31% | 3.72% | -5.44% | -- | 49.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5779 | 1.5892 | 0.00% | -- | -6.98% | -- | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5595 | 1.5708 | 0.00% | -0.27% | -7.68% | -- | 51.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5261 | 1.5374 | 0.00% | -4.58% | -9.66% | -- | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5638 | 1.5751 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | 46.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5993 | 1.6106 | -0.48% | -- | -- | -- | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6070 | 1.6183 | 0.00% | -1.45% | -2.94% | -- | 47.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6155 | 1.6268 | -0.01% | -- | -5.60% | -- | 45.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6157 | 1.6270 | 0.00% | -1.26% | -5.59% | 10.32% | 43.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6306 | 1.6419 | -1.28% | -2.59% | -- | 12.73% | 46.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6517 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | 14.42% | 50.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6364 | 1.6477 | 0.00% | -3.53% | -- | 15.26% | 51.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6739 | 1.6852 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 56.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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