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| 中欧景气精选A(020876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.3588 | 1.3701 | 0.00% | 1.83% | 5.75% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3488 | 1.3601 | 0.00% | 1.00% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3364 | 1.3477 | 0.15% | 0.97% | -- | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3344 | 1.3457 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3303 | 1.3416 | -0.39% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3355 | 1.3468 | 0.00% | -- | 4.77% | 27.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3236 | 1.3349 | 0.00% | -- | 4.62% | 27.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3335 | 1.3448 | 0.00% | -- | 8.72% | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3032 | 1.3145 | 1.51% | 1.42% | 9.26% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2838 | 1.2951 | 0.00% | 0.41% | 7.64% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2716 | 1.2829 | -1.04% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2849 | 1.2962 | 0.50% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2785 | 1.2898 | -0.47% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2846 | 1.2959 | 0.00% | 0.78% | 7.27% | -- | 28.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2823 | 1.2936 | 0.00% | 1.42% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2747 | 1.2860 | 0.76% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2651 | 1.2764 | 0.06% | 5.23% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2644 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2266 | 1.2379 | 2.03% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2022 | 1.2135 | 0.00% | 0.80% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1956 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1954 | 1.2067 | 0.23% | -- | -- | 1.39% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1927 | 1.2040 | 0.00% | -0.40% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2107 | 1.2220 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1975 | 1.2088 | 0.30% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1939 | 1.2052 | 0.00% | -0.38% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2069 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1984 | 1.2097 | 0.55% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1918 | 1.2031 | 0.00% | -- | 14.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1514 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1548 | 1.1661 | 0.00% | 4.45% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1074 | 1.1187 | 0.16% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1056 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1141 | 1.1254 | 0.00% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0465 | 1.0578 | 1.49% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0311 | 1.0424 | -0.62% | -- | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0375 | 1.0488 | -10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1580 | 1.1693 | 0.00% | -1.41% | 1.30% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1746 | 1.1859 | 0.33% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1707 | 1.1820 | 0.59% | -- | -0.70% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1638 | 1.1751 | -0.96% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1751 | 1.1864 | 0.00% | -- | 0.68% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1697 | 1.1810 | 0.94% | -- | 1.98% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1588 | 1.1701 | 0.98% | -1.71% | 3.53% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1476 | 1.1589 | 0.39% | -- | 0.53% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1431 | 1.1544 | 0.85% | -2.06% | 0.14% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1335 | 1.1448 | 0.00% | -3.57% | -0.70% | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1790 | 1.1903 | 0.00% | 2.16% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1672 | 1.1785 | -0.71% | 1.62% | -- | 12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1755 | 1.1868 | 0.00% | 3.19% | 2.24% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1541 | 1.1654 | 1.67% | -- | 0.86% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1351 | 1.1464 | -1.18% | -1.46% | -0.80% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1486 | 1.1599 | 0.83% | -- | 0.38% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1392 | 1.1505 | -0.21% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1416 | 1.1529 | 0.00% | -0.47% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1519 | 1.1632 | 0.00% | 0.91% | 4.78% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1470 | 1.1583 | 2.47% | 0.48% | 5.83% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1193 | 1.1306 | -1.94% | -1.94% | 3.56% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1415 | 1.1528 | 0.00% | -- | 1.08% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1435 | 1.1548 | -0.54% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1497 | 1.1610 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1443 | 1.1443 | 1.71% | 4.09% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 1.14% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0993 | 1.0993 | -1.18% | 1.71% | 0.11% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1124 | 1.1124 | -0.38% | -- | 2.19% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 2.51% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.28% | -4.64% | -0.50% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -4.29% | -0.63% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.64% | 2.81% | 7.10% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | -- | 7.33% | 14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1290 | 1.1290 | 0.75% | -- | 9.47% | 17.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1206 | 1.1206 | -0.19% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1227 | 1.1227 | 1.57% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 2.23% | -0.16% | 21.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1135 | 1.1135 | 1.40% | 3.45% | -1.37% | 20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0981 | 1.0981 | 0.87% | 0.96% | -1.05% | 19.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | 0.31% | -1.90% | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0893 | 1.0893 | 1.10% | 2.65% | -0.81% | 18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0774 | 1.0774 | 0.09% | 3.51% | -3.17% | 15.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0764 | 1.0764 | -1.04% | 2.30% | -0.43% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.23% | 5.47% | 3.07% | 17.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0852 | 1.0852 | 2.26% | 5.03% | 2.83% | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0612 | 1.0612 | 1.95% | 2.54% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0409 | 1.0409 | -1.07% | -2.89% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0522 | 1.0522 | 2.03% | -1.67% | -3.35% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0313 | 1.0313 | -0.18% | -3.49% | -5.27% | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | -0.16% | -1.42% | -5.10% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0349 | 1.0349 | -3.45% | -2.88% | -5.69% | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0719 | 1.0719 | 0.17% | -1.89% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0701 | 1.0701 | 0.14% | -4.06% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0686 | 1.0686 | 1.96% | -3.97% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0481 | 1.0481 | -1.64% | -7.17% | -3.31% | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0656 | 1.0656 | -2.46% | -3.97% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0925 | 1.0925 | -2.05% | -2.13% | 1.78% | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1154 | 1.1154 | 0.23% | 1.57% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1128 | 1.1128 | -1.43% | 0.01% | 6.42% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1290 | 1.1290 | 1.74% | 4.44% | 7.97% | 20.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1097 | 1.1097 | -0.59% | 5.15% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1163 | 1.1163 | 1.65% | 4.35% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0982 | 1.0982 | -1.30% | 2.22% | 2.64% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1127 | 1.1127 | 2.93% | 2.80% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0810 | 1.0810 | 2.44% | -0.62% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0553 | 1.0553 | -1.36% | -3.07% | -1.37% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0698 | 1.0698 | -0.43% | -1.38% | -0.02% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0744 | 1.0744 | -0.74% | -2.02% | 0.41% | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0824 | 1.0824 | -0.49% | -1.36% | 9.29% | 14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0877 | 1.0877 | -0.09% | -0.64% | 9.82% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.36% | 0.43% | -- | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0848 | 1.0848 | -1.07% | 4.24% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | 5.43% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0973 | 1.0973 | 0.24% | 4.41% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0947 | 1.0947 | 0.99% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0840 | 1.0840 | 4.16% | 3.66% | 17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | -3.40% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0400 | 1.0400 | -1.05% | -3.52% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0510 | 1.0510 | -2.09% | -8.19% | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0734 | 1.0734 | 2.65% | 0.32% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0457 | 1.0457 | -2.93% | -2.27% | 13.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | 0.68% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0779 | 1.0779 | -5.84% | 0.74% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1447 | 1.1447 | 6.98% | 6.98% | 24.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 8.04% | -- | 14.59% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9904 | 0.9904 | 3.18% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9205 | 0.9205 | 0.31% | -0.21% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.26% | -1.18% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9224 | 0.9224 | 0.20% | -0.69% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9206 | 0.9206 | 0.16% | -0.96% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9191 | 0.9191 | -0.25% | -0.68% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9214 | 0.9214 | -1.03% | -1.33% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9288 | 0.9288 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | 0.44% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9254 | 0.9254 | -0.90% | -0.32% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | 0.57% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9219 | 0.9219 | -0.70% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9284 | 0.9284 | -0.01% | -- | -1.96% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | -0.83% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | -0.05% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9568 | 0.9568 | 1.65% | 1.10% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.30% | -1.40% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9441 | 0.9441 | -0.31% | -2.58% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9547 | 0.9547 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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