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| 国富恒兴债券-A(020577)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.59% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0412 | 1.0412 | -0.43% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0457 | 1.0457 | 0.73% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0381 | 1.0381 | -0.12% | -1.82% | -3.60% | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0393 | 1.0393 | -1.20% | -2.23% | -3.62% | -2.88% | -2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.70% | -1.44% | -2.34% | -1.93% | -0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0573 | 1.0573 | -0.54% | -1.84% | -1.55% | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0630 | 1.0630 | -0.40% | -1.45% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0673 | 1.0673 | 0.21% | -0.99% | -0.45% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0651 | 1.0651 | -0.29% | -1.39% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0682 | 1.0682 | -0.83% | -0.87% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0771 | 1.0771 | -0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% | -- | 0.13% | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19% | -- | 0.04% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0801 | 1.0801 | 0.23% | 0.30% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0776 | 1.0776 | 0.38% | 0.19% | 0.48% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.12% | -0.13% | -- | 1.07% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.23% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0769 | 1.0769 | -0.13% | 0.37% | -- | 0.60% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.11% | 0.60% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0740 | 1.0740 | 0.10% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | -0.49% | -0.26% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0721 | 1.0721 | 0.06% | -0.51% | -0.24% | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -0.30% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0772 | 1.0772 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0728 | 1.0728 | -0.20% | -- | -0.07% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0732 | 1.0732 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0792 | 1.0792 | 0.22% | 0.40% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.32% | 0.75% | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0701 | 1.0701 | -0.23% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.60% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0655 | 1.0655 | 0.28% | -- | -0.87% | -0.65% | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0674 | 1.0674 | -0.29% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.06% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -0.34% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -0.43% | 0.63% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | 0.04% | 0.56% | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.24% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.37% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0726 | 1.0726 | 0.05% | 0.49% | -- | 1.10% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0714 | 1.0714 | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -0.22% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0680 | 1.0680 | -0.04% | -- | 0.56% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% | -- | 0.59% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0691 | 1.0691 | -0.06% | -0.03% | 0.79% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.03% | 0.69% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0694 | 1.0694 | -0.10% | -0.29% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0705 | 1.0705 | 0.38% | -- | -- | 1.37% | 3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.31% | -0.15% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0565 | 1.0565 | -0.32% | -0.40% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0599 | 1.0599 | -0.21% | -0.24% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.23% | -0.06% | -- | 0.12% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0597 | 1.0597 | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0607 | 1.0607 | -0.16% | -- | -0.49% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | -0.02% | -0.33% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | -- | -0.02% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0611 | 1.0611 | -0.10% | -0.08% | -0.05% | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.21% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0620 | 1.0620 | -0.20% | -- | -0.23% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.19% | 0.47% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0591 | 1.0591 | -0.05% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.02% | 0.91% | 0.55% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | -- | 0.94% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0651 | 1.0651 | 0.21% | -- | 0.86% | 0.47% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | -- | 0.65% | 0.26% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -0.16% | 0.53% | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0633 | 1.0633 | -0.11% | -- | -- | 0.28% | 5.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.07% | -0.52% | -0.34% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.44% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0617 | 1.0617 | 0.18% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.10% | -- | -0.04% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.09% | 0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0590 | 1.0590 | -0.06% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.53% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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