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| 鹏华双季乐180天持有A(021068)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | 0.06% | -- | 1.27% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.03% | 0.58% | 1.24% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.06% | 0.57% | 2.00% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.04% | 0.52% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.28% | 0.56% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.25% | 0.58% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.99% | 3.92% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.19% | 0.39% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | 0.05% | -- | 1.81% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 0.10% | -- | 1.82% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | 0.09% | 0.40% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.06% | 0.38% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 0.07% | -- | 1.63% | 3.80% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 0.05% | 0.29% | 1.57% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.02% | 0.99% | 1.38% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.41% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.08% | -0.04% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0212 | 1.0212 | -0.07% | -- | -- | 0.53% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.60% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.60% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.05% | -0.03% | 0.79% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.09% | 0.03% | 0.80% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% | -- | -- | 0.93% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.98% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.07% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.11% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% | 0.05% | -- | 1.13% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.06% | -- | -- | 1.18% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | -- | 0.17% | 1.12% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | -- | 0.17% | 1.13% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | -- | -- | 1.15% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.06% | -- | 1.39% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.44% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.23% | 0.66% | 1.44% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.32% | 0.71% | 1.41% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.10% | 0.63% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 0.01% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | -- | 0.70% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.30% | 0.72% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | 0.12% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.25% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | 0.26% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0.21% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.12% | 0.22% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% | 0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | 0.08% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | 0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | 0.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | 0.09% | 0.34% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | 0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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