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| 博时国证消费电子主题指数-A(020983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.9774 | 1.9774 | 0.00% | -- | -31.04% | -- | 46.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.0275 | 2.0275 | 0.00% | -- | -26.72% | -- | 47.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1752 | 2.1752 | 0.00% | 5.80% | -21.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.0559 | 2.0559 | -4.38% | -13.52% | -21.87% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1501 | 2.1501 | -6.98% | -14.77% | -16.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.3115 | 2.3115 | -2.81% | -12.40% | -5.73% | 23.64% | 77.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.3784 | 2.3784 | -3.49% | -4.64% | -1.23% | 29.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.4644 | 2.4644 | 3.66% | -3.18% | 8.92% | 32.65% | 91.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3773 | 2.3773 | -5.76% | -7.36% | 5.07% | 31.26% | 84.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.5226 | 2.5226 | -4.40% | -4.49% | 10.04% | 40.11% | 96.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.6387 | 2.6387 | 5.80% | -0.07% | -- | -- | 105.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.4940 | 2.4940 | -2.02% | -11.23% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.5453 | 2.5453 | -0.81% | -11.24% | 7.31% | 55.08% | 100.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.5661 | 2.5661 | -2.84% | -7.25% | 8.18% | 56.79% | 100.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.6412 | 2.6412 | 0.03% | -4.13% | 10.58% | 61.38% | 104.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.6405 | 2.6405 | -6.01% | -6.33% | 13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8094 | 2.8094 | -2.03% | 4.41% | -- | 68.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.8676 | 2.8676 | 3.65% | 10.96% | 22.06% | 72.56% | 124.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.7667 | 2.7667 | 0.43% | 3.51% | 17.77% | 65.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.7549 | 2.7549 | -2.27% | 4.69% | -- | -- | 120.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.8190 | 2.8190 | 4.76% | 7.13% | 15.17% | -- | 123.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.6908 | 2.6908 | 4.12% | 5.02% | 13.38% | -- | 116.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5844 | 2.5844 | -3.31% | 5.40% | 8.90% | -- | 111.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.6730 | 2.6730 | 1.58% | 11.01% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.6314 | 2.6314 | 2.70% | 15.70% | 17.61% | 47.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5623 | 2.5623 | 4.49% | 11.77% | -- | 45.99% | 110.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.4521 | 2.4521 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.4079 | 2.4079 | 6.43% | 6.13% | -- | 35.89% | 100.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.2625 | 2.2625 | -0.52% | -4.62% | 2.81% | 26.94% | 85.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.2744 | 2.2744 | -0.79% | -- | -- | -- | 86.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.2924 | 2.2924 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.2689 | 2.2689 | -4.35% | -- | -- | 27.89% | 85.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.3720 | 2.3720 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 93.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3884 | 2.3884 | 2.29% | -2.35% | -- | 36.71% | 102.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3349 | 2.3349 | 0.00% | -- | -- | 27.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.3493 | 2.3493 | -3.88% | -1.01% | -- | -- | 95.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4442 | 2.4442 | -0.07% | 9.24% | -- | -- | 107.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.4458 | 2.4458 | 0.00% | 7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.4476 | 2.4476 | 3.14% | 9.40% | 23.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.3732 | 2.3732 | 6.07% | -- | -- | 33.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.2374 | 2.2374 | -1.90% | 1.45% | 14.80% | 25.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2807 | 2.2807 | 0.00% | 0.42% | 17.83% | 28.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.2373 | 2.2373 | 0.00% | -- | -- | 25.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2055 | 2.2055 | -2.89% | -- | 18.72% | 24.05% | 77.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2711 | 2.2711 | 3.20% | -- | 25.39% | 27.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2007 | 2.2007 | 0.00% | -- | 22.23% | 23.21% | 76.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9766 | 1.9766 | 0.00% | -- | -- | 6.18% | 67.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9489 | 1.9489 | 0.69% | 4.90% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9356 | 1.9356 | 0.00% | 6.87% | -- | 5.89% | 65.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8696 | 1.8696 | 1.61% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8400 | 1.8400 | -0.96% | -- | 3.84% | -- | 56.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8578 | 1.8578 | 2.57% | 13.19% | 4.85% | -- | 56.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8112 | 1.8112 | 0.60% | 10.67% | 2.22% | 1.48% | 53.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8004 | 1.8004 | 0.00% | 10.01% | -- | -- | 57.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6413 | 1.6413 | 0.29% | 0.93% | -7.49% | -- | 45.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6366 | 1.6366 | 0.00% | -2.32% | -6.32% | -- | 30.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6676 | 1.6676 | 2.55% | -- | -- | -- | 27.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6262 | 1.6262 | -2.14% | -- | -- | -- | 23.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6618 | 1.6618 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6754 | 1.6754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7836 | 1.7836 | 1.62% | -- | 0.32% | 8.43% | 28.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -- | -1.28% | 4.79% | 27.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7719 | 1.7719 | -0.59% | -0.12% | -0.34% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | -- | -0.21% | 5.32% | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7741 | 1.7741 | 0.00% | -- | 2.26% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7471 | 1.7471 | -4.28% | -3.60% | -- | -- | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8253 | 1.8253 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | 33.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8124 | 1.8124 | 1.94% | 1.94% | -2.64% | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7779 | 1.7779 | -0.46% | 2.48% | -0.39% | -- | 29.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7861 | 1.7861 | 1.77% | 2.60% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7550 | 1.7550 | -1.21% | -- | -- | -- | 27.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7765 | 1.7765 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7349 | 1.7349 | -0.34% | -- | -- | -- | 26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7408 | 1.7408 | 0.00% | -3.15% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7975 | 1.7975 | 0.00% | -- | 5.41% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8164 | 1.8164 | -2.42% | -1.74% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8615 | 1.8615 | 0.00% | 0.01% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8530 | 1.8530 | 1.37% | -- | -- | -- | 40.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8280 | 1.8280 | -1.11% | 2.42% | -- | 11.07% | 42.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8486 | 1.8486 | -0.68% | 0.97% | -- | -- | 45.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8613 | 1.8613 | 0.00% | -- | -- | 9.71% | 49.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7848 | 1.7848 | -2.52% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8309 | 1.8309 | 0.00% | -- | 8.18% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7818 | 1.7818 | 0.00% | -- | 6.12% | -- | 45.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | 4.09% | 8.31% | -6.12% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6768 | 1.6768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6450 | 1.6450 | -1.78% | -0.95% | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -0.48% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6924 | 1.6924 | 1.91% | 2.36% | -- | -- | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6607 | 1.6607 | -1.31% | -- | -- | -- | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6828 | 1.6828 | 0.00% | -- | -1.01% | 6.61% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6791 | 1.6791 | 1.56% | 1.55% | -2.22% | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6533 | 1.6533 | 0.00% | 1.73% | -2.98% | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6535 | 1.6535 | 1.74% | 7.47% | -- | -- | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | -- | -9.56% | -- | 35.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6070 | 1.6070 | 1.65% | -- | -8.44% | -- | 36.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5809 | 1.5809 | 2.76% | -- | -9.93% | -- | 33.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5385 | 1.5385 | 0.00% | -5.36% | -12.34% | -- | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5949 | 1.5949 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | 27.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6257 | 1.6257 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7000 | 1.7000 | -1.01% | -- | -2.88% | 26.08% | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7173 | 1.7173 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7041 | 1.7041 | 0.00% | -6.76% | -- | -- | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7899 | 1.7899 | -2.06% | -- | -- | -- | 42.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8276 | 1.8276 | 1.70% | -- | -- | 33.06% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7970 | 1.7970 | -0.69% | -- | 1.83% | 31.99% | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8094 | 1.8094 | 3.09% | 9.94% | 2.53% | -- | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -- | -3.87% | 30.91% | 43.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6458 | 1.6458 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6966 | 1.6966 | 0.00% | -8.12% | -- | 30.47% | 47.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -- | -- | 28.31% | 37.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.7504 | 1.7504 | -5.20% | -- | 10.89% | 36.48% | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8465 | 1.8465 | 0.00% | -- | -- | 43.77% | 50.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7647 | 1.7647 | -3.25% | -- | -- | 41.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8239 | 1.8239 | -0.10% | -- | -- | 44.73% | 50.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8258 | 1.8258 | 0.00% | -- | -- | 46.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6794 | 1.6794 | 0.00% | -- | -- | 39.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5785 | 1.5785 | 0.00% | -- | 17.07% | -- | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -- | 11.60% | 25.36% | 23.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | 5.03% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | 8.96% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3950 | 1.3950 | 0.97% | -- | 8.46% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3816 | 1.3816 | 2.47% | 2.67% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3457 | 1.3457 | -0.01% | -1.16% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3458 | 1.3458 | -0.48% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | 0.87% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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