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| 鹏华智投数字经济混合-A(020086)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3960 | 1.3960 | -0.14% | 2.27% | -10.27% | -- | -- | -27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3979 | 1.3979 | -2.06% | -- | -12.72% | -- | -- | -27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4273 | 1.4273 | 1.20% | 2.33% | -10.89% | -- | -- | -25.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4104 | 1.4104 | 6.55% | -2.34% | -11.94% | -- | -- | -26.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3237 | 1.3237 | -3.03% | -5.83% | -17.36% | -- | -- | -30.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3650 | 1.3650 | 0.00% | -6.20% | -14.78% | -- | -- | -28.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3948 | 1.3948 | -3.42% | -3.02% | -14.43% | -- | -- | -27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4442 | 1.4442 | 2.75% | -1.79% | -10.93% | -- | -- | -24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4056 | 1.4056 | -3.42% | -3.95% | -16.23% | -- | -24.41% | -26.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4553 | 1.4553 | -1.95% | 0.28% | -13.27% | -- | -21.19% | -24.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4843 | 1.4843 | 3.21% | -- | -13.13% | -- | -17.77% | -22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4382 | 1.4382 | -2.20% | -- | -16.03% | -- | -20.47% | -24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4705 | 1.4705 | 0.49% | -- | -13.46% | -- | -19.05% | -23.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4634 | 1.4634 | 0.83% | -4.07% | -13.50% | -- | -- | -23.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% | -5.13% | -14.22% | -- | -17.32% | -24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5255 | 1.5255 | -0.27% | -4.76% | -- | -- | -17.07% | -20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5297 | 1.5297 | -1.67% | -4.50% | -- | -- | -17.48% | -20.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5557 | 1.5557 | 0.20% | -2.87% | -- | -- | -- | -18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5526 | 1.5526 | -3.07% | -3.07% | -- | -- | -- | -18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6017 | 1.6017 | -1.74% | -6.26% | -- | -22.25% | -- | -16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6301 | 1.6301 | 0.54% | -4.82% | -- | -- | -12.53% | -14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6214 | 1.6214 | -3.37% | -4.58% | -- | -- | -- | -15.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6780 | 1.6780 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7087 | 1.7087 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7127 | 1.7127 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6993 | 1.6993 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.67% | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.6836 | 1.6836 | 0.00% | -- | -- | -19.91% | -- | -12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5809 | 1.5809 | 0.00% | -- | -23.26% | -- | -5.49% | -17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0602 | 2.0602 | 0.00% | -- | 3.14% | 9.56% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0601 | 2.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.37% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.0326 | 2.0326 | 0.00% | -- | -3.37% | 8.17% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -- | -- | -5.94% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9759 | 1.9759 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 31.82% | 3.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.9883 | 1.9883 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9892 | 1.9892 | -0.41% | -4.06% | -- | -- | 37.37% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9974 | 1.9974 | 0.00% | -5.04% | -- | -4.23% | 37.93% | 4.29% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0613 | 2.0613 | 0.00% | 0.83% | 4.98% | -1.17% | 43.31% | 7.62% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.0733 | 2.0733 | -1.43% | -1.37% | -- | -0.03% | 43.33% | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1034 | 2.1034 | 0.00% | 1.62% | -- | 2.13% | 46.57% | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0443 | 2.0443 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1021 | 2.1021 | 1.56% | -- | -- | -- | 44.40% | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0698 | 2.0698 | 0.48% | -- | -- | -- | 42.71% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0600 | 2.0600 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.91% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0445 | 2.0445 | 0.00% | -- | 11.64% | 2.44% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9635 | 1.9635 | -1.19% | -1.52% | -- | -- | 42.29% | 2.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9872 | 1.9872 | 0.00% | -0.63% | -- | -4.14% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9831 | 1.9831 | -1.36% | 0.17% | 10.71% | -- | 41.15% | 3.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0105 | 2.0105 | 0.83% | -- | 6.35% | -- | 45.32% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9939 | 1.9939 | -0.29% | -- | 5.48% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9997 | 1.9997 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9797 | 1.9797 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | 46.58% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8313 | 1.8313 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8249 | 1.8249 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8465 | 1.8465 | -1.80% | -- | -- | -- | 26.08% | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8804 | 1.8804 | 0.00% | 0.07% | -9.84% | -- | 28.94% | -1.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.8791 | 1.8791 | 1.98% | -- | -8.76% | -- | 28.14% | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8426 | 1.8426 | 2.87% | -- | -- | -0.48% | 24.47% | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7912 | 1.7912 | -5.25% | -- | -- | -1.97% | -- | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8904 | 1.8904 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.0380 | 2.0380 | -0.27% | -- | -- | 13.12% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0436 | 2.0436 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9866 | 1.9866 | 0.00% | -4.21% | -0.46% | 9.00% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0856 | 2.0856 | 0.56% | -- | 0.60% | 15.90% | 37.04% | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0740 | 2.0740 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0596 | 2.0596 | 0.00% | -- | -- | 14.80% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0412 | 2.0412 | 0.00% | 0.97% | -- | 10.80% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9958 | 1.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9958 | 1.9958 | 0.00% | -1.72% | 4.20% | -- | 48.98% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0216 | 2.0216 | 2.57% | -2.48% | -- | -- | 54.10% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9710 | 1.9710 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.24% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0307 | 2.0307 | 0.00% | -- | 8.77% | -- | 54.79% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0731 | 2.0731 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | 58.02% | 8.24% | -- | -- | -- | | 2026-01-12 | 2.0343 | 2.0343 | 0.00% | 6.21% | -- | 9.74% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.9153 | 1.9153 | 0.00% | 2.59% | 5.09% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8670 | 1.8670 | 0.00% | 1.85% | -- | 0.18% | 39.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8515 | 1.8515 | 1.33% | -- | 5.04% | -- | 39.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8272 | 1.8272 | -0.32% | 2.74% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8331 | 1.8331 | 0.73% | 1.94% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8199 | 1.8199 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8011 | 1.8011 | 0.00% | -0.03% | -0.55% | -- | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7785 | 1.7785 | -1.10% | -2.98% | -- | -- | 35.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7982 | 1.7982 | 0.00% | -2.26% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8017 | 1.8017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8331 | 1.8331 | -0.36% | 0.69% | -- | -- | 40.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8398 | 1.8398 | 0.95% | 0.43% | -- | -- | 40.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | 40.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8206 | 1.8206 | -0.62% | 1.48% | -- | -- | 39.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8319 | 1.8319 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7995 | 1.7995 | 0.00% | 1.13% | -3.23% | -- | 41.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7940 | 1.7940 | 1.78% | -0.94% | -2.85% | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7627 | 1.7627 | 1.70% | -- | -4.54% | -3.84% | 41.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7333 | 1.7333 | -2.59% | -- | -4.58% | -3.94% | 34.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7794 | 1.7794 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.8111 | 1.8111 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | 46.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | -- | -1.69% | 4.44% | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8422 | 1.8422 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | 42.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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