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| 蜂巢趋势臻选混合-A(019985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.2125 | 1.2125 | 8.47% | -6.12% | -21.42% | -- | -18.44% | -21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1178 | 1.1178 | -5.34% | -9.53% | -27.56% | -- | -- | -28.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1808 | 1.1808 | 0.08% | -6.80% | -23.48% | -- | -22.56% | -23.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1799 | 1.1799 | -4.08% | -10.12% | -23.54% | -- | -23.49% | -24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2301 | 1.2301 | -4.76% | -4.32% | -20.88% | -- | -21.96% | -20.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2916 | 1.2916 | 4.54% | -3.59% | -16.35% | -- | -16.40% | -16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2355 | 1.2355 | -2.49% | -7.39% | -24.15% | -- | -- | -20.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2670 | 1.2670 | -3.48% | -5.16% | -22.21% | -- | -17.44% | -18.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3127 | 1.3127 | 2.11% | -2.06% | -21.91% | -- | -10.70% | -15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2856 | 1.2856 | -4.04% | -4.95% | -23.22% | -- | -- | -17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3397 | 1.3397 | 0.42% | -4.44% | -21.50% | -- | -9.62% | -13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3341 | 1.3341 | -0.13% | -7.72% | -21.48% | -- | -- | -14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3359 | 1.3359 | -0.33% | -7.13% | -21.37% | -17.84% | -- | -14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3403 | 1.3403 | -0.90% | -9.35% | -- | -23.71% | -- | -13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3525 | 1.3525 | -3.52% | -9.50% | -- | -- | -9.67% | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4019 | 1.4019 | -3.03% | -9.15% | -- | -- | -- | -9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4457 | 1.4457 | 0.50% | -6.31% | -11.14% | -- | -4.71% | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4385 | 1.4385 | -2.71% | -6.78% | -11.58% | -- | -- | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4785 | 1.4785 | -1.06% | -4.19% | -- | -- | -7.71% | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4944 | 1.4944 | -3.16% | -3.16% | -- | -- | -6.69% | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5431 | 1.5431 | -0.75% | -8.20% | -7.10% | -- | -3.65% | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5548 | 1.5548 | 0.69% | -7.14% | -6.40% | -- | -1.03% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5441 | 1.5441 | -5.20% | -9.53% | -7.04% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6288 | 1.6288 | -3.11% | -- | -- | -- | 4.30% | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6810 | 1.6810 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6743 | 1.6743 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7067 | 1.7067 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6990 | 1.6990 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.6269 | 1.6269 | 0.00% | -- | -- | -12.58% | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.6318 | 1.6318 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.6453 | 1.6453 | 0.00% | -- | -- | -11.94% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6611 | 1.6611 | 0.00% | -- | -- | -15.95% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6259 | 1.6259 | -7.46% | -- | -- | -6.89% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7569 | 1.7569 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.95% | 13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0234 | 2.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8573 | 1.8573 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 19.57% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8611 | 1.8611 | 0.00% | -4.50% | 1.21% | -- | -- | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8236 | 1.8236 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | 72.79% | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9487 | 1.9487 | 1.89% | -1.40% | -- | -- | -- | 25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9126 | 1.9126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8684 | 1.8684 | -2.06% | -4.16% | -- | -- | -- | 20.29% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9077 | 1.9077 | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 22.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9764 | 1.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.22% | 27.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.9494 | 1.9494 | 0.00% | 5.89% | -- | -- | 84.11% | 25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8649 | 1.8649 | 1.30% | -- | 6.80% | 15.02% | -- | 20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8409 | 1.8409 | 0.95% | 0.11% | 5.42% | 13.54% | -- | 18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8236 | 1.8236 | -1.39% | -- | -- | 12.48% | 69.67% | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8493 | 1.8493 | -2.31% | -- | -- | 14.06% | 69.23% | 19.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8930 | 1.8930 | 0.00% | 5.54% | 17.05% | 16.76% | 73.85% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8388 | 1.8388 | 0.00% | -- | 14.19% | -- | -- | 18.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -- | -- | 15.15% | 63.17% | 15.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7147 | 1.7147 | 0.00% | -- | 14.73% | 3.97% | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7559 | 1.7559 | 0.00% | -- | 22.25% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7462 | 1.7462 | 0.00% | 8.44% | -- | -- | 68.55% | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6172 | 1.6172 | 0.43% | -- | -- | -- | 56.27% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6103 | 1.6103 | 2.12% | -- | -1.40% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5768 | 1.5768 | 0.44% | -- | -0.22% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 60.21% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.00% | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4945 | 1.4945 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 29.29% | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4363 | 1.4363 | -3.85% | -7.35% | -11.41% | -- | 22.75% | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4938 | 1.4938 | -0.74% | -- | -7.86% | -- | 23.98% | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5049 | 1.5049 | 0.00% | -- | -7.18% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -1.90% | -4.39% | 10.58% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6331 | 1.6331 | 3.35% | -- | 0.15% | -- | 35.08% | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5802 | 1.5802 | 0.00% | -- | -- | 7.57% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6213 | 1.6213 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6306 | 1.6306 | 0.00% | 0.49% | -- | 10.08% | 35.23% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5577 | 1.5577 | -0.17% | -5.01% | 0.17% | -- | 30.99% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5604 | 1.5604 | 0.00% | -- | 0.46% | 3.87% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6227 | 1.6227 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6399 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6585 | 1.6585 | 0.56% | 2.01% | -- | 7.35% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6492 | 1.6492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6358 | 1.6358 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6258 | 1.6258 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5925 | 1.5925 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5609 | 1.5609 | 0.00% | -- | 5.67% | -2.54% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5551 | 1.5551 | 0.12% | -- | 7.37% | -2.90% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5533 | 1.5533 | 0.00% | 2.63% | 7.25% | -3.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | -- | 6.87% | -3.66% | 31.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 25.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4690 | 1.4690 | -0.56% | 3.90% | -- | -- | 29.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4772 | 1.4772 | 2.00% | -- | -- | -- | 29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4483 | 1.4483 | 1.94% | 2.27% | -3.59% | -- | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4207 | 1.4207 | 1.01% | 1.57% | -4.44% | -- | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4065 | 1.4065 | -0.52% | -- | -- | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | -7.28% | -- | 24.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4162 | 1.4162 | 1.24% | -- | -8.34% | -- | 28.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.4494 | 1.4494 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4813 | 1.4813 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5022 | 1.5022 | 1.04% | -4.70% | -6.21% | -- | 27.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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