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| 南方中证创新药产业联接C(021098)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2065 | 1.2065 | 0.63% | 3.89% | -- | 14.97% | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1989 | 1.1989 | 1.71% | -- | -- | 15.59% | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1787 | 1.1787 | 0.57% | -- | -- | 14.38% | 21.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | 21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | 2.31% | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1520 | 1.1520 | -0.63% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | 8.78% | 11.84% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1040 | 1.1040 | -0.46% | -0.74% | 4.95% | 6.34% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1091 | 1.1091 | 1.25% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1109 | 1.1109 | -0.12% | 4.13% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.46% | -- | 5.11% | -6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.78% | -- | -1.45% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0575 | 1.0575 | 0.53% | -- | -2.21% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -2.73% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.18% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0494 | 1.0494 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0372 | 1.0372 | 0.65% | -5.88% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 2.05% | 5.81% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1154 | 1.1154 | 4.12% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0713 | 1.0713 | -0.93% | 2.56% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0814 | 1.0814 | 0.14% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -0.95% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 3.74% | 3.18% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0737 | 1.0737 | 1.81% | 2.72% | 5.91% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.59% | -2.12% | 2.92% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0365 | 1.0365 | -0.84% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0426 | 1.0426 | -0.96% | 0.42% | 3.31% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0527 | 1.0527 | 1.55% | -- | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0366 | 1.0366 | -0.40% | -2.24% | 4.83% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0408 | 1.0408 | -0.07% | -0.02% | 5.58% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.32% | -0.89% | 5.65% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -2.57% | 5.32% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0603 | 1.0603 | 1.85% | 4.30% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0410 | 1.0410 | -0.94% | 2.68% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0509 | 1.0509 | -1.38% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0656 | 1.0656 | 2.86% | -- | 7.64% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0360 | 1.0360 | 1.91% | 3.48% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.28% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 2.37% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9888 | 0.9888 | 0.30% | 0.30% | 0.95% | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9812 | 0.9812 | -0.52% | 0.97% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9863 | 0.9863 | -0.37% | 1.31% | -5.63% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -5.27% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9718 | 0.9718 | -0.17% | -- | -7.77% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -8.61% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -9.40% | -19.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -3.83% | -14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -0.87% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -1.89% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 1.02% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0537 | 1.0537 | -1.08% | -3.38% | -0.08% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -1.94% | -3.66% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0835 | 1.0835 | -0.65% | 0.22% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.40% | 0.79% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0863 | 1.0863 | 2.42% | 1.34% | 0.88% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0606 | 1.0606 | -0.27% | 0.69% | -1.45% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0635 | 1.0635 | -1.63% | 0.21% | 0.85% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0811 | 1.0811 | -0.09% | 4.21% | 3.88% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.95% | 4.52% | 3.98% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0719 | 1.0719 | 1.77% | 3.57% | 0.79% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0533 | 1.0533 | -0.75% | -2.36% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0613 | 1.0613 | 2.30% | -1.80% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0374 | 1.0374 | 0.20% | -0.99% | -3.19% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | -0.23% | -3.39% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0350 | 1.0350 | -4.06% | -1.85% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | -0.18% | 0.42% | 1.71% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0807 | 1.0807 | 3.14% | -2.26% | 2.54% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.97% | -6.23% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0377 | 1.0377 | -1.59% | -6.39% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0545 | 1.0545 | -1.84% | -3.54% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0743 | 1.0743 | -2.84% | -2.55% | 1.54% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1057 | 1.1057 | -1.05% | 2.68% | 5.72% | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1174 | 1.1174 | 0.80% | 3.83% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1085 | 1.1085 | 1.40% | 5.12% | 5.99% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0932 | 1.0932 | -0.83% | 5.04% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1024 | 1.1024 | 2.38% | 5.92% | -9.01% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0768 | 1.0768 | 0.06% | 2.88% | -11.12% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0762 | 1.0762 | 2.06% | 1.19% | -11.17% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0545 | 1.0545 | 1.33% | -2.79% | -12.96% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | -2.88% | -14.10% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0408 | 1.0408 | -0.56% | -1.44% | -14.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0467 | 1.0467 | -1.58% | -1.79% | -13.61% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0635 | 1.0635 | -1.96% | -0.17% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0848 | 1.0848 | 1.23% | 2.27% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0716 | 1.0716 | 1.48% | 1.68% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0560 | 1.0560 | -0.92% | 4.12% | 7.17% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | 4.60% | 11.00% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0653 | 1.0653 | 0.43% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.65% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0539 | 1.0539 | 3.91% | 0.76% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0142 | 1.0142 | -0.46% | -8.07% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | -1.37% | -8.36% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0331 | 1.0331 | -2.35% | -13.08% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0580 | 1.0580 | 1.16% | -12.67% | 8.82% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0459 | 1.0459 | -5.19% | -13.67% | 6.04% | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1032 | 1.1032 | -0.77% | -8.94% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1118 | 1.1118 | -6.45% | -8.23% | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1885 | 1.1885 | 8.13% | -1.90% | 21.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0991 | 1.0991 | 10.23% | 26.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9971 | 0.9971 | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9382 | 0.9382 | 3.82% | -- | 5.83% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9037 | 0.9037 | 1.10% | 2.27% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8939 | 0.8939 | 2.62% | 1.35% | 1.21% | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -1.24% | -1.37% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8836 | 0.8836 | 0.18% | -1.25% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8820 | 0.8820 | -0.64% | -0.79% | -4.89% | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8877 | 0.8877 | -0.79% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -0.26% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8890 | 0.8890 | -1.74% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9047 | 0.9047 | 0.85% | 0.44% | -2.66% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8971 | 0.8971 | 0.18% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8955 | 0.8955 | 0.96% | -- | -4.05% | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | 0.06% | -4.96% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8865 | 0.8865 | 0.37% | -- | -- | -8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -2.35% | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8936 | 0.8936 | -0.96% | -2.03% | -- | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -2.70% | -- | -10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9121 | 0.9121 | -1.64% | -2.68% | 0.10% | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -1.86% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -0.96% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9372 | 0.9372 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9449 | 0.9449 | 1.67% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9294 | 0.9294 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9333 | 0.9333 | 0.73% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8952 | 0.8952 | -1.03% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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