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| 信澳悦享利率债C(021014)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 1.0051 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0041 | 1.0357 | 0.00% | -- | -1.08% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0061 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0075 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0151 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0169 | 1.0485 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0164 | 1.0480 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0164 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0147 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0178 | 1.0494 | -0.03% | -- | -0.09% | -0.88% | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0181 | 1.0497 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0181 | 1.0497 | -0.01% | -0.05% | 0.03% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0182 | 1.0498 | 0.09% | -0.04% | 0.04% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0173 | 1.0489 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0177 | 1.0493 | -0.09% | -- | -- | -0.91% | 0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0186 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0186 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0181 | 1.0497 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0181 | 1.0497 | 0.00% | -0.08% | 0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0183 | 1.0499 | -0.09% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0192 | 1.0508 | 0.00% | 0.14% | 0.37% | -0.13% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0189 | 1.0505 | 0.02% | -- | 0.32% | -0.06% | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0187 | 1.0503 | 0.00% | 0.08% | -0.86% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0178 | 1.0494 | 0.00% | -- | -0.94% | -0.38% | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0178 | 1.0494 | 0.00% | -- | -1.06% | -0.29% | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0179 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0150 | 1.0466 | 0.00% | -0.01% | -1.40% | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0141 | 1.0457 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0148 | 1.0464 | -0.03% | -0.05% | -1.22% | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0151 | 1.0467 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0156 | 1.0472 | 0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0154 | 1.0470 | 0.00% | -1.18% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0153 | 1.0469 | -0.02% | -1.25% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0155 | 1.0471 | -0.01% | -1.28% | -1.10% | -1.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0156 | 1.0472 | -1.16% | -- | -1.09% | -1.18% | 0.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0275 | 1.0467 | -0.02% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0277 | 1.0469 | -0.05% | -- | 0.06% | -- | 0.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0282 | 1.0474 | -0.05% | -- | 0.11% | -- | 0.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0287 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0294 | 1.0486 | 0.00% | 0.31% | 0.74% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0273 | 1.0465 | 0.00% | -- | 0.54% | -0.38% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0260 | 1.0452 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0262 | 1.0454 | 0.00% | -0.14% | 0.56% | -0.31% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0268 | 1.0460 | 0.00% | -- | 0.77% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0276 | 1.0468 | 0.05% | 0.12% | 0.58% | -0.26% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0271 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0271 | 1.0463 | 0.00% | -0.12% | 0.53% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0270 | 1.0462 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0264 | 1.0456 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0283 | 1.0475 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0228 | 1.0420 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0220 | 1.0412 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0218 | 1.0410 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.95% | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0218 | 1.0410 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0212 | 1.0404 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0205 | 1.0397 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0195 | 1.0387 | 0.05% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0190 | 1.0382 | 0.03% | -0.03% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0187 | 1.0379 | -0.29% | -- | -0.90% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0217 | 1.0409 | 0.09% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0208 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0193 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0245 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0261 | 1.0453 | -0.16% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0277 | 1.0469 | 0.07% | -0.33% | -0.19% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0270 | 1.0462 | -0.10% | -- | -0.26% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0280 | 1.0472 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0311 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0326 | 1.0518 | -0.03% | 0.14% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0329 | 1.0521 | 0.00% | 0.16% | -0.14% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0312 | 1.0504 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0294 | 1.0486 | 0.00% | -0.09% | -0.25% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0305 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0297 | 1.0489 | -0.06% | -- | -0.04% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0303 | 1.0495 | 0.00% | -- | -0.06% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0343 | 1.0535 | 0.00% | -- | 0.85% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0316 | 1.0508 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0299 | 1.0491 | -0.06% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0305 | 1.0497 | -0.15% | 0.04% | 1.18% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0320 | 1.0512 | 0.00% | 0.11% | 1.33% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0301 | 1.0493 | -0.08% | -- | 1.19% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0309 | 1.0501 | -0.32% | 0.37% | 1.27% | 1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0342 | 1.0483 | 0.23% | 0.84% | 1.57% | 1.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0318 | 1.0459 | 0.10% | 0.58% | 1.28% | 1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0308 | 1.0449 | 0.00% | 0.48% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0271 | 1.0412 | 0.15% | 0.26% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0256 | 1.0397 | -0.03% | 0.36% | 0.91% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0259 | 1.0400 | 0.00% | 0.52% | 0.89% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0259 | 1.0400 | 0.16% | 0.64% | 0.93% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0243 | 1.0384 | -0.01% | 0.48% | 0.79% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0244 | 1.0385 | 0.24% | 0.49% | 0.80% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0219 | 1.0360 | 0.13% | 0.33% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0206 | 1.0347 | 0.12% | 0.23% | 0.63% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0194 | 1.0335 | 0.00% | 0.21% | 0.49% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0194 | 1.0335 | 0.00% | 0.17% | 0.49% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0194 | 1.0335 | 0.09% | 0.27% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0185 | 1.0326 | 0.02% | 0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0183 | 1.0324 | 0.10% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0173 | 1.0314 | -0.04% | -0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0177 | 1.0318 | 0.10% | -0.11% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0167 | 1.0308 | -0.13% | -0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0180 | 1.0321 | -0.04% | 0.08% | 0.16% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0184 | 1.0325 | 0.02% | 0.14% | 0.22% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0182 | 1.0323 | -0.06% | 0.18% | 0.26% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0188 | 1.0329 | 0.10% | 0.20% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0178 | 1.0319 | 0.06% | 0.14% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0172 | 1.0313 | 0.02% | 0.09% | 0.49% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0170 | 1.0311 | 0.06% | 0.16% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0164 | 1.0305 | -0.04% | 0.19% | 0.21% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0168 | 1.0309 | 0.04% | 0.22% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0164 | 1.0305 | 0.01% | 0.22% | 0.21% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0163 | 1.0304 | 0.09% | 0.19% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0154 | 1.0295 | 0.09% | 0.14% | 0.11% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0145 | 1.0286 | -0.01% | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0146 | 1.0287 | 0.04% | 0.00% | -0.09% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0142 | 1.0283 | -0.02% | -0.19% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0144 | 1.0285 | 0.04% | -0.19% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0140 | 1.0281 | -0.01% | -0.28% | -0.42% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0141 | 1.0282 | -0.05% | -0.19% | -0.49% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0146 | 1.0287 | -0.15% | -0.18% | -0.43% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0161 | 1.0302 | -0.02% | -0.01% | -0.28% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0163 | 1.0304 | -0.05% | 0.07% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0168 | 1.0309 | 0.08% | 0.17% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0160 | 1.0301 | -0.04% | 0.33% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0164 | 1.0305 | 0.02% | 0.41% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0162 | 1.0303 | 0.06% | 0.19% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0156 | 1.0297 | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0151 | 1.0292 | 0.24% | 0.08% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0127 | 1.0268 | 0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0122 | 1.0263 | -0.21% | -0.21% | -0.45% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0143 | 1.0284 | -0.12% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0155 | 1.0296 | 0.00% | -0.34% | 0.22% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0183 | 1.0324 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0191 | 1.0332 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0190 | 1.0331 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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