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| 信澳瑞享利率债C(021009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0242 | 1.0668 | -0.01% | -- | -- | 0.27% | -1.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0243 | 1.0669 | 0.00% | 0.06% | 0.01% | 0.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0243 | 1.0669 | -0.04% | -0.08% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0247 | 1.0673 | 0.20% | -0.04% | 0.15% | 0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0227 | 1.0653 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0237 | 1.0663 | -0.14% | -- | -- | 0.21% | -1.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0251 | 1.0677 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0251 | 1.0677 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | -- | -0.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0244 | 1.0670 | 0.06% | 0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0238 | 1.0664 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0241 | 1.0667 | 0.07% | -- | 0.27% | 0.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0234 | 1.0660 | -0.08% | -- | 0.22% | 0.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0242 | 1.0668 | -0.09% | 0.00% | 0.29% | 0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0251 | 1.0677 | 0.01% | 0.18% | 0.38% | 1.05% | -0.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0250 | 1.0676 | 0.00% | 0.18% | 0.34% | -- | -0.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0242 | 1.0668 | 0.09% | -- | 0.31% | 1.12% | -0.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0233 | 1.0659 | 0.01% | 0.08% | 0.23% | 0.86% | -0.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0232 | 1.0658 | 0.01% | 0.10% | 0.11% | 0.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0231 | 1.0657 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -0.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0225 | 1.0651 | 0.03% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0222 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0206 | 1.0632 | 0.00% | -0.01% | -0.17% | -- | -1.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0194 | 1.0620 | -0.10% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0204 | 1.0630 | -0.03% | -0.08% | -0.07% | -- | -1.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0207 | 1.0633 | -0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0213 | 1.0639 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0212 | 1.0638 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0212 | 1.0638 | -0.03% | -0.04% | -- | 0.38% | -0.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0215 | 1.0641 | -0.03% | -0.06% | 0.01% | 0.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0218 | 1.0644 | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.17% | -0.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0210 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0210 | 1.0636 | -0.06% | -- | -0.05% | -- | -0.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0216 | 1.0642 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0221 | 1.0647 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0212 | 1.0638 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0219 | 1.0645 | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0223 | 1.0649 | 0.00% | 0.16% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0211 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -0.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0206 | 1.0632 | -0.01% | -0.07% | 0.58% | -0.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0207 | 1.0633 | -0.07% | -- | 0.62% | -0.02% | -0.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0214 | 1.0640 | 0.00% | -0.01% | 0.69% | -0.02% | -0.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0214 | 1.0640 | 0.01% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0213 | 1.0639 | 0.00% | -0.03% | 0.83% | -- | -0.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0215 | 1.0641 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0216 | 1.0642 | 0.05% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0211 | 1.0637 | 0.00% | 0.44% | 0.64% | -4.03% | -0.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0227 | 1.0653 | 0.00% | 0.69% | 0.80% | -- | -0.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0166 | 1.0592 | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0156 | 1.0582 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0157 | 1.0583 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0155 | 1.0581 | 0.00% | 0.11% | -- | -4.57% | -0.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0157 | 1.0583 | 0.06% | 0.22% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0151 | 1.0577 | 0.04% | 0.19% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0147 | 1.0573 | 0.03% | 0.18% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0144 | 1.0570 | 0.00% | -0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0135 | 1.0561 | 0.03% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0132 | 1.0558 | 0.03% | -- | -0.59% | -4.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0129 | 1.0555 | -0.17% | -0.14% | -0.67% | -4.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0146 | 1.0572 | 0.06% | 0.00% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0140 | 1.0566 | 0.00% | -0.24% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0143 | 1.0569 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0146 | 1.0572 | -0.18% | -- | -0.89% | -3.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0164 | 1.0590 | 0.00% | -- | -0.74% | -3.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0165 | 1.0591 | 0.00% | -0.26% | -0.44% | -2.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0173 | 1.0599 | -0.12% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0185 | 1.0611 | -0.16% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0201 | 1.0627 | 0.09% | -0.23% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0192 | 1.0618 | -0.05% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0197 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0225 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0237 | 1.0663 | -0.03% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0240 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0210 | 1.0636 | 0.01% | -- | -3.94% | -1.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0209 | 1.0635 | -0.07% | -- | -4.03% | -1.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0216 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 1.06% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.10% | -- | 1.82% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.71% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0629 | 1.0629 | -0.08% | 0.19% | 1.78% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.23% | 1.87% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0603 | 1.0603 | -0.06% | 0.33% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0609 | 1.0609 | -0.05% | -- | 1.67% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0614 | 1.0614 | 0.17% | 0.82% | 1.72% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.80% | 1.54% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.52% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.15% | 0.24% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | 0.33% | 0.88% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | 0.50% | 0.89% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | 0.59% | 0.90% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0500 | 1.0500 | -0.03% | 0.47% | 0.79% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0503 | 1.0503 | 0.25% | 0.50% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0477 | 1.0477 | 0.13% | 0.33% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.11% | 0.20% | 0.58% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.17% | 0.45% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | 0.22% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0442 | 1.0442 | 0.09% | 0.05% | 0.24% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | -0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0435 | 1.0435 | 0.07% | -0.05% | 0.15% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | -0.04% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | 0.08% | 0.15% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% | 0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0435 | 1.0435 | -0.05% | 0.14% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.08% | 0.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | 0.12% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | 0.09% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% | 0.15% | 0.30% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | 0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | 0.15% | 0.29% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | 0.13% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0410 | 1.0410 | 0.06% | 0.12% | 0.20% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | 0.01% | -0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | -0.13% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | -0.14% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | -0.26% | -0.46% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | -0.16% | -0.51% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.12% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | 0.02% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | 0.09% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | 0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | 0.28% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% | 0.39% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% | 0.25% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.18% | 0.16% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0387 | 1.0387 | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0379 | 1.0379 | -0.10% | -0.10% | -0.44% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0389 | 1.0389 | -0.29% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0419 | 1.0419 | -0.36% | -- | 0.26% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.08% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | 0.22% | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.26% | -0.03% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 0.09% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0392 | 1.0392 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | -- | 0.25% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | 0.29% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0390 | 1.0390 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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