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| 方正富邦瑞福6个月持有A(020952)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -0.16% | 0.09% | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0381 | 1.0381 | -0.08% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | -- | -- | 1.32% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.63% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 0.11% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.72% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | -- | 0.95% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 1.08% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.76% | 0.99% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | 0.12% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.14% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.25% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | -0.03% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -0.21% | -0.81% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% | -0.33% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -0.35% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0224 | 1.0224 | -0.07% | -- | -0.76% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0231 | 1.0231 | -0.14% | -- | -0.77% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% | -- | -0.14% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0278 | 1.0278 | -0.08% | -0.21% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% | -- | 0.16% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0302 | 1.0302 | -0.08% | -- | 0.18% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | -0.02% | 0.33% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.04% | 0.51% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | -- | 0.40% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | -- | 0.71% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0291 | 1.0291 | -0.06% | -- | 0.95% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.27% | 1.08% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.20% | 1.05% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 1.01% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -0.04% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | 0.40% | 1.13% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.14% | 0.60% | 1.15% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | 0.53% | 1.05% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% | 0.38% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | 0.33% | 0.82% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.18% | 0.34% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% | 0.17% | 0.61% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.25% | 0.61% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | 0.32% | 0.62% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | 0.34% | 0.59% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.29% | 0.55% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | 0.31% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.07% | 0.20% | 0.48% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | 0.14% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.10% | 0.36% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | 0.09% | 0.33% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | 0.04% | 0.21% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | 0.02% | 0.18% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | 0.11% | 0.75% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | 0.15% | 0.51% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.10% | 0.45% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | 0.08% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.01% | 0.36% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | -0.06% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | -0.01% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | 0.02% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.07% | -0.79% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.22% | -0.82% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | 0.38% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | 0.65% | -0.81% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | 0.60% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.16% | 0.33% | -0.84% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.16% | 0.17% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.30% | 0.01% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | -0.29% | -1.38% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.23% | -0.23% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.39% | -1.20% | -0.94% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.80% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | 0.03% | 0.21% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0.17% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | -0.28% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.33% | 0.32% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.19% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | 0.18% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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