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| 华夏中证港股通央企红利联接C(021143)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.3978 | 1.3978 | 0.04% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3973 | 1.3973 | -0.34% | -- | -- | 17.53% | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | 2.43% | -- | 18.13% | 29.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | 5.28% | 24.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | 1.54% | 5.68% | 9.25% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3676 | 1.3676 | 0.57% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3598 | 1.3598 | 0.67% | 0.41% | -- | -- | 27.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3507 | 1.3507 | 1.02% | -0.38% | -- | -- | 26.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3504 | 1.3504 | -0.28% | -- | -- | -- | 27.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3542 | 1.3542 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3558 | 1.3558 | 0.00% | 3.61% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3085 | 1.3085 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2941 | 1.2941 | 0.23% | -- | 7.98% | 7.23% | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | 0.51% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | 8.12% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | 8.13% | 5.39% | 15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | 4.45% | 7.60% | 3.74% | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 1.79% | 8.53% | 2.73% | 18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2112 | 1.2112 | 1.06% | 1.23% | -1.46% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1985 | 1.1985 | 0.17% | 0.16% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1939 | 1.1939 | -0.23% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | 1.61% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1889 | 1.1889 | 0.18% | 5.76% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1868 | 1.1868 | 2.01% | 7.61% | -5.09% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1338 | 1.1338 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1241 | 1.1241 | 1.92% | -8.96% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1029 | 1.1029 | -10.27% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2347 | 1.2347 | 0.75% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2255 | 1.2255 | -0.45% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2310 | 1.2310 | -0.93% | -- | 2.28% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2505 | 1.2505 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | 3.54% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -1.95% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -1.21% | 2.84% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2275 | 1.2275 | 1.21% | -- | 4.72% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2243 | 1.2243 | 0.34% | 3.23% | 4.44% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 2.62% | 4.09% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2067 | 1.2067 | 1.75% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1860 | 1.1860 | -0.26% | -- | -- | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1891 | 1.1891 | 0.13% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1876 | 1.1876 | 0.19% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -0.21% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1761 | 1.1761 | 0.46% | 0.32% | -2.45% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1707 | 1.1707 | 0.77% | -- | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1617 | 1.1617 | -0.90% | -- | -0.84% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 0.73% | 0.06% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | -1.35% | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -2.36% | -0.04% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2165 | 1.2165 | 0.35% | -- | 5.87% | 4.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | 3.48% | 4.92% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 4.94% | 14.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1715 | 1.1715 | -1.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -1.99% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -3.52% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 2.81% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2030 | 1.2030 | -1.76% | 2.17% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2246 | 1.2246 | 3.05% | 5.55% | -0.66% | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1883 | 1.1883 | 1.19% | 3.42% | -2.10% | 17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1743 | 1.1743 | -0.52% | 3.10% | -4.64% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1804 | 1.1804 | 0.25% | 2.16% | -1.85% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1775 | 1.1775 | 1.49% | 3.62% | -1.27% | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1602 | 1.1602 | 0.97% | 1.68% | -2.72% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1490 | 1.1490 | 0.88% | 0.02% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1390 | 1.1390 | -1.42% | -3.23% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1554 | 1.1554 | 1.67% | -2.32% | -3.77% | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1364 | 1.1364 | -0.40% | -3.86% | -5.36% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1410 | 1.1410 | -0.68% | -3.17% | -4.97% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1488 | 1.1488 | -2.40% | -0.92% | -4.77% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1770 | 1.1770 | -0.49% | 1.18% | -1.88% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1828 | 1.1828 | 0.07% | -0.09% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1820 | 1.1820 | 0.31% | 0.02% | -2.48% | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1783 | 1.1783 | 1.62% | -2.97% | -2.79% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1595 | 1.1595 | -0.33% | -5.94% | -1.14% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1633 | 1.1633 | -1.74% | -7.71% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1839 | 1.1839 | 0.18% | -2.46% | -2.44% | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1818 | 1.1818 | -2.68% | -4.04% | -2.61% | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2144 | 1.2144 | -1.48% | 0.97% | 0.07% | 18.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2327 | 1.2327 | -2.21% | 3.35% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2605 | 1.2605 | 3.85% | 6.46% | 8.03% | 23.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2138 | 1.2138 | -1.44% | 3.00% | 4.03% | 20.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2315 | 1.2315 | 2.39% | 3.25% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2027 | 1.2027 | 0.84% | -0.22% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1927 | 1.1927 | 0.73% | -0.67% | 2.22% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1840 | 1.1840 | 0.48% | -1.70% | 1.47% | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1784 | 1.1784 | -1.20% | -2.86% | 0.99% | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1927 | 1.1927 | -1.05% | -1.13% | 6.61% | 15.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2053 | 1.2053 | 0.38% | 0.48% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2007 | 1.2007 | -0.32% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2045 | 1.2045 | -0.71% | 3.31% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2131 | 1.2131 | 0.56% | 1.75% | 19.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2063 | 1.2063 | 0.57% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1995 | 1.1995 | -1.04% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2121 | 1.2121 | 3.96% | -0.12% | 23.12% | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1659 | 1.1659 | -2.21% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1922 | 1.1922 | 1.65% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1729 | 1.1729 | -3.45% | -4.21% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2148 | 1.2148 | 0.11% | 4.11% | -- | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2135 | 1.2135 | 0.04% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2130 | 1.2130 | 3.73% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1694 | 1.1694 | -4.50% | 0.22% | 19.08% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2245 | 1.2245 | 4.95% | 4.95% | 21.57% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1668 | 1.1668 | 4.29% | 15.22% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1188 | 1.1188 | 1.64% | -- | 5.66% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0557 | 1.0557 | 4.25% | -- | 0.69% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -3.41% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -5.74% | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | -2.50% | -5.02% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.08% | -- | 0.02% | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.44% | -- | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0125 | 1.0125 | -1.13% | -- | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0241 | 1.0241 | -0.95% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -1.31% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0589 | 1.0589 | 1.08% | -- | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0476 | 1.0476 | -0.09% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0485 | 1.0485 | 0.23% | 0.38% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0461 | 1.0461 | 0.15% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0556 | 1.0556 | 1.06% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.88% | 2.02% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.55% | 2.21% | -4.93% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | -- | -5.45% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0192 | 1.0192 | 1.21% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.15% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0350 | 1.0350 | 1.70% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0177 | 1.0177 | -1.29% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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