|
| 大成中证A50ETF联接-A(021212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | 2.85% | 2.65% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2861 | 1.2861 | 2.45% | -- | -2.75% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -2.27% | -5.25% | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3057 | 1.3057 | 0.52% | 1.60% | -1.81% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | -- | -0.82% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2846 | 1.2846 | -1.95% | -1.24% | -0.92% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3102 | 1.3102 | 1.95% | 1.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -2.37% | -0.63% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3011 | 1.3011 | 0.03% | -0.79% | -1.22% | 5.90% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3007 | 1.3007 | 0.32% | 0.93% | -3.72% | 5.87% | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2965 | 1.2965 | -1.50% | -1.92% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3163 | 1.3163 | -0.30% | -0.17% | -0.72% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3203 | 1.3203 | 0.67% | 0.57% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3115 | 1.3115 | 1.77% | -3.10% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2887 | 1.2887 | -2.51% | -2.55% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3219 | 1.3219 | 0.26% | -0.04% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3185 | 1.3185 | 0.43% | -0.48% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3128 | 1.3128 | -3.00% | -0.61% | -- | -- | 20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3534 | 1.3534 | 2.34% | 1.77% | -- | 7.93% | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3224 | 1.3224 | -0.19% | 2.52% | -0.01% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3249 | 1.3249 | 0.31% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3208 | 1.3208 | -0.68% | 0.90% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3298 | 1.3298 | 1.54% | 2.82% | -- | 4.94% | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3096 | 1.3096 | 1.53% | -0.58% | -- | -- | 18.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2899 | 1.2899 | -0.51% | -3.72% | -- | -- | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2965 | 1.2965 | -0.95% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3090 | 1.3090 | 1.21% | -2.76% | -- | -- | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2933 | 1.2933 | -1.81% | -2.45% | -- | 2.80% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3172 | 1.3172 | -1.69% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3398 | 1.3398 | -0.83% | -0.02% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3510 | 1.3510 | 0.36% | 1.18% | -- | -- | 22.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3462 | 1.3462 | 1.54% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -0.70% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3401 | 1.3401 | 0.37% | -- | -- | 5.63% | 21.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3352 | 1.3352 | -0.24% | -- | 1.47% | 5.24% | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3384 | 1.3384 | 0.24% | 1.25% | -- | 4.82% | 20.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3219 | 1.3219 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | 0.50% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | 0.30% | -- | 3.59% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | 0.45% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | 22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | 3.30% | 2.10% | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | 21.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 1.45% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | -3.65% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2540 | 1.2540 | 0.03% | -1.04% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2536 | 1.2536 | -1.42% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2723 | 1.2723 | 0.40% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 14.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -0.84% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2687 | 1.2687 | -0.63% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | 0.90% | 3.18% | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2890 | 1.2890 | 1.29% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2726 | 1.2726 | -0.55% | -0.56% | -3.53% | -- | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2796 | 1.2796 | -0.28% | -- | -- | 1.13% | 19.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2512 | 1.2512 | -2.23% | -1.23% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | 1.15% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2734 | 1.2734 | 0.25% | -0.02% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2702 | 1.2702 | 0.27% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2668 | 1.2668 | 0.12% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2653 | 1.2653 | -0.63% | -1.71% | -1.29% | -- | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2733 | 1.2733 | -0.02% | -- | -- | 0.30% | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2840 | 1.2840 | -0.26% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2857 | 1.2857 | 0.21% | -- | 3.26% | 0.39% | -- | 19.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.09% | -- | 3.69% | -- | 14.52% | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | 17.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | 16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 15.00% | 18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2532 | 1.2532 | -0.40% | -- | -- | 1.64% | 13.50% | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2582 | 1.2582 | -0.44% | 1.05% | -1.57% | -- | 13.94% | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2638 | 1.2638 | 1.03% | 2.13% | -1.13% | -- | 15.17% | 17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | 15.01% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2451 | 1.2451 | 0.62% | -1.50% | -- | 1.20% | 14.62% | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | 13.43% | 14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2585 | 1.2585 | -0.78% | -- | -- | -- | 11.95% | 16.53% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2684 | 1.2684 | 0.35% | -- | -- | -- | 13.09% | 17.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2640 | 1.2640 | -0.41% | -- | -- | -- | 13.24% | 17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2692 | 1.2692 | -0.93% | -- | -- | -- | 13.14% | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.42% | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -2.48% | -2.32% | 9.60% | 10.63% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2783 | 1.2783 | -0.92% | -- | -1.31% | -- | 16.06% | 18.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2902 | 1.2902 | -0.56% | -- | -0.39% | -- | 16.90% | 19.46% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2975 | 1.2975 | 1.00% | 2.21% | -- | 10.17% | 16.53% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2846 | 1.2846 | -0.77% | -- | -- | 9.35% | 14.40% | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.23% | 19.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -1.02% | -- | 8.43% | 13.17% | 17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2858 | 1.2858 | 0.25% | -2.17% | -- | -- | 17.79% | 19.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -0.98% | -- | 13.01% | 16.70% | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2763 | 1.2763 | -0.68% | -1.47% | -- | -- | 15.18% | 18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2850 | 1.2850 | -2.23% | -0.80% | 3.95% | -- | 13.05% | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3143 | 1.3143 | 1.47% | 1.47% | 6.14% | -- | 16.66% | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.77% | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | 4.10% | -- | 32.10% | 18.58% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2540 | 1.2540 | 1.44% | -- | 8.52% | 13.20% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2362 | 1.2362 | -0.17% | 0.26% | 7.39% | -- | 35.98% | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -- | 7.58% | 12.47% | 35.96% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | 7.23% | 12.18% | 33.46% | 14.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | 12.13% | 32.44% | 14.17% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.67% | 13.92% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 2.61% | 5.52% | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1560 | 1.1560 | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1556 | 1.1556 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1511 | 1.1511 | -0.28% | -- | -- | 4.57% | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1543 | 1.1543 | -0.03% | -- | 3.06% | -- | 23.92% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1546 | 1.1546 | 0.01% | -- | 2.46% | 6.21% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -1.97% | 2.45% | 6.95% | 23.24% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|