|
| 太平先进制造混合-A(020071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0717 | 1.0717 | -2.05% | -- | -13.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0941 | 1.0941 | -2.55% | -0.95% | -11.37% | -- | -33.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -0.38% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -0.93% | -10.84% | -8.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1046 | 1.1046 | -1.99% | -2.55% | -12.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1270 | 1.1270 | -1.59% | -- | -10.53% | -- | -29.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1452 | 1.1452 | 0.85% | -- | -7.79% | -- | -26.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1355 | 1.1355 | 0.12% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1341 | 1.1341 | 0.05% | -7.05% | -- | -- | -28.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -7.30% | -- | -- | -29.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2201 | 1.2201 | -0.21% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2227 | 1.2227 | -1.19% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2374 | 1.2374 | 0.23% | -3.03% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2345 | 1.2345 | -0.39% | -2.25% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2393 | 1.2393 | -1.77% | -1.62% | -2.91% | -- | -22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2616 | 1.2616 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2761 | 1.2761 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2629 | 1.2629 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2597 | 1.2597 | 1.43% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2964 | 1.2964 | 2.14% | -- | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -- | -6.34% | -17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | -- | -- | -5.47% | 13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4152 | 1.4152 | 0.75% | -- | -4.07% | -- | 28.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4474 | 1.4474 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4531 | 1.4531 | -0.70% | -- | -- | -- | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -3.11% | -1.38% | -- | 27.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% | 2.38% | -- | -0.07% | 33.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4753 | 1.4753 | -0.35% | -- | -- | -- | 34.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4805 | 1.4805 | 3.39% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | 40.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -- | -1.76% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4594 | 1.4594 | 2.95% | 5.83% | -2.40% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4176 | 1.4176 | -0.42% | -- | -- | -9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | -- | -5.33% | -- | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4398 | 1.4398 | -1.13% | -- | -- | -- | 20.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -2.65% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -6.35% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5173 | 1.5173 | 0.45% | -- | -- | 6.87% | 23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5105 | 1.5105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | 2.66% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4444 | 1.4444 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5115 | 1.5115 | 0.32% | -- | -- | -5.60% | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | 2.52% | -- | 1.02% | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5701 | 1.5701 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 1.81% | 1.41% | -- | -- | 41.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | 40.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4715 | 1.4715 | 0.10% | 3.65% | 2.43% | -- | 36.01% | 39.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | 34.62% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4486 | 1.4486 | 2.04% | -2.88% | -5.07% | -- | 33.41% | 37.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.32% | 34.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -5.61% | 1.11% | -- | 41.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4810 | 1.4810 | -1.28% | 1.00% | -6.12% | -- | 34.89% | 40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5002 | 1.5002 | 1.55% | -- | -4.90% | -- | 38.36% | 41.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4773 | 1.4773 | 0.77% | 2.83% | -- | -- | 37.87% | 39.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4660 | 1.4660 | -0.10% | -- | -- | -- | 35.45% | 38.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4675 | 1.4675 | 0.08% | -- | -- | -- | 38.03% | 38.85% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | 36.81% | 38.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -9.85% | -- | 29.77% | 35.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5061 | 1.5061 | -1.30% | -- | -- | -- | 37.32% | 42.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | 37.70% | 44.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% | -- | -- | 27.01% | 40.17% | 49.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | -- | -- | 29.02% | 44.05% | 51.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -- | -- | 31.38% | 46.76% | 49.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|