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| 华安恒生港股通中国央企红利联接C(020867)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3536 | 1.3536 | 0.74% | 1.86% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | 1.36% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3289 | 1.3289 | 0.24% | 1.89% | 4.85% | 23.02% | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3257 | 1.3257 | 0.19% | -- | 5.61% | 11.02% | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3232 | 1.3232 | 0.14% | 0.23% | 5.80% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3201 | 1.3201 | -0.32% | 2.28% | 6.73% | -- | 27.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3020 | 1.3020 | 0.88% | -0.83% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2907 | 1.2907 | -1.73% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | 0.60% | 7.37% | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | 28.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | 27.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2553 | 1.2553 | 0.37% | -- | 7.31% | 7.11% | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | 6.92% | -- | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | 1.08% | 5.77% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2366 | 1.2366 | -0.39% | -- | 5.95% | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2415 | 1.2415 | 0.58% | 0.49% | 7.42% | -- | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2343 | 1.2343 | 0.87% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2237 | 1.2237 | 0.03% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 2.23% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1847 | 1.1847 | 1.27% | 1.38% | -0.79% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1698 | 1.1698 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1686 | 1.1686 | -0.49% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1744 | 1.1744 | 0.43% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1694 | 1.1694 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1671 | 1.1671 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1202 | 1.1202 | 1.02% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1089 | 1.1089 | 0.89% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0991 | 1.0991 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0802 | 1.0802 | -9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -0.83% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-05 | 1.1924 | 1.1924 | 1.74% | -1.12% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -0.61% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2059 | 1.2059 | 2.26% | 1.80% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1792 | 1.1792 | -1.94% | -0.63% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1792 | 1.1792 | -0.46% | 2.70% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1846 | 1.1846 | -0.18% | 1.96% | 5.72% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 5.91% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1482 | 1.1482 | -1.17% | 0.75% | 4.85% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 1.28% | -0.22% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | -- | -0.54% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1206 | 1.1206 | 0.73% | 0.72% | -0.89% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1125 | 1.1125 | 0.19% | -- | -1.44% | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1104 | 1.1104 | 1.40% | -- | -1.63% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -2.99% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -4.03% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | 1.02% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | 6.36% | 3.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | 1.95% | 6.51% | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 2.59% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1271 | 1.1271 | -0.63% | -0.15% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1343 | 1.1343 | -0.55% | -1.33% | 1.07% | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1406 | 1.1406 | 1.24% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1266 | 1.1266 | -0.36% | -1.66% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1307 | 1.1307 | 0.17% | -2.47% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1288 | 1.1288 | -1.81% | -0.19% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 3.00% | 2.75% | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1456 | 1.1456 | -1.18% | 2.38% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1593 | 1.1593 | 2.51% | 5.36% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1309 | 1.1309 | 1.33% | 3.62% | -1.08% | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1161 | 1.1161 | -0.57% | 2.71% | -4.07% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1225 | 1.1225 | 0.31% | 1.99% | -1.58% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1190 | 1.1190 | 1.70% | 3.07% | -1.20% | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1003 | 1.1003 | 0.82% | 0.94% | -2.85% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0914 | 1.0914 | 0.43% | -0.35% | -4.07% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0867 | 1.0867 | -1.26% | -2.96% | -5.20% | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1006 | 1.1006 | 1.37% | -2.12% | -3.84% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0857 | 1.0857 | -0.40% | -3.26% | -5.14% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0901 | 1.0901 | -0.47% | -2.83% | -4.75% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0952 | 1.0952 | -2.20% | -0.83% | -4.68% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1198 | 1.1198 | -0.41% | 1.40% | -2.09% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.19% | 0.27% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1223 | 1.1223 | 0.04% | 0.31% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1218 | 1.1218 | 1.58% | -2.09% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | -4.87% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1043 | 1.1043 | -1.52% | -6.76% | -5.30% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1214 | 1.1214 | 0.23% | -1.92% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1188 | 1.1188 | -2.35% | -3.83% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1457 | 1.1457 | -1.31% | 0.46% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1609 | 1.1609 | -1.98% | 2.50% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1843 | 1.1843 | 3.59% | 5.42% | 6.03% | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1433 | 1.1433 | -1.73% | 1.82% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1634 | 1.1634 | 2.01% | 2.26% | 4.15% | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1405 | 1.1405 | 0.70% | -0.51% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1326 | 1.1326 | 0.82% | -1.04% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1234 | 1.1234 | 0.04% | -2.48% | 0.57% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1229 | 1.1229 | -1.30% | -2.86% | 0.53% | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1377 | 1.1377 | -0.75% | -0.98% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1463 | 1.1463 | 0.16% | 0.23% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1445 | 1.1445 | -0.65% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1520 | 1.1520 | -0.35% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.61% | 1.19% | 15.50% | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1490 | 1.1490 | 0.46% | 1.35% | -- | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1437 | 1.1437 | -1.03% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1556 | 1.1556 | 3.01% | -0.52% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1218 | 1.1218 | -1.80% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1424 | 1.1424 | 0.77% | 2.60% | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1337 | 1.1337 | -2.78% | -1.82% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1661 | 1.1661 | 0.39% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1616 | 1.1616 | 0.08% | 3.99% | 21.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1607 | 1.1607 | 4.24% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1135 | 1.1135 | -3.57% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1547 | 1.1547 | 3.38% | 3.38% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | 2.63% | 11.60% | 9.28% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.95% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 9.12% | 5.02% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9584 | 0.9584 | 0.53% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -4.18% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9897 | 0.9897 | -0.10% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9907 | 0.9907 | -0.42% | -3.07% | 0.77% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9949 | 0.9949 | -0.96% | -3.36% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0045 | 1.0045 | -0.89% | -3.52% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0135 | 1.0135 | -0.84% | -1.29% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.36% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0221 | 1.0221 | -0.72% | -0.21% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0295 | 1.0295 | -1.12% | 0.81% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0412 | 1.0412 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0267 | 1.0267 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.16% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.29% | -- | 1.09% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.68% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -1.28% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0054 | 1.0054 | 1.24% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -1.87% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0120 | 1.0120 | -0.12% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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