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| 格林宏观回报混合-A(020062)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.2937 | 1.3437 | 5.14% | -8.70% | -23.19% | -- | -24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2304 | 1.2804 | -3.29% | -11.74% | -32.04% | -- | -27.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2723 | 1.3223 | -5.50% | -7.68% | -29.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3464 | 1.3964 | 0.95% | -3.88% | -28.02% | -- | -17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3337 | 1.3837 | -5.87% | -6.58% | -27.84% | -- | -18.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4169 | 1.4669 | 1.64% | -4.41% | -24.02% | -- | -14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3940 | 1.4440 | 1.15% | -7.97% | -24.76% | -- | -13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3782 | 1.4282 | -1.61% | -7.04% | -25.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4008 | 1.4508 | -1.88% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4277 | 1.4777 | -3.68% | -10.75% | -- | -- | -14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4823 | 1.5323 | -2.14% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5147 | 1.5647 | 2.17% | -9.07% | -- | -- | -10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4825 | 1.5325 | -4.48% | -11.00% | -- | -- | -12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5521 | 1.6021 | -2.97% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5996 | 1.6496 | -3.97% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6658 | 1.7158 | -2.13% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7021 | 1.7521 | 1.06% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6843 | 1.7343 | -6.98% | -9.68% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8106 | 1.8606 | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8705 | 1.9205 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8482 | 1.8982 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8648 | 1.9148 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8527 | 1.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-06 | 1.6092 | 1.6592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8729 | 1.9229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.9410 | 1.9910 | 0.50% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9314 | 1.9814 | 0.00% | -- | -- | 8.26% | 50.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0130 | 2.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0534 | 2.1034 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0239 | 2.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.9944 | 2.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9695 | 2.0195 | -3.17% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0339 | 2.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9915 | 2.0415 | 0.00% | -- | -- | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9361 | 1.9861 | 0.00% | -- | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7740 | 1.8240 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.8255 | 1.8755 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8365 | 1.8865 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 52.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6745 | 1.7245 | -0.34% | 5.97% | -2.85% | -5.40% | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6802 | 1.7302 | 0.00% | -- | -2.30% | -4.40% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5756 | 1.6256 | -0.29% | -- | -- | -- | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5802 | 1.6302 | 0.00% | -1.13% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6250 | 1.6750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5983 | 1.6483 | 0.00% | -4.33% | -11.28% | -5.51% | 24.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6707 | 1.7207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6530 | 1.7030 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | 23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7567 | 1.8067 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 32.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7237 | 1.7737 | 0.23% | -3.38% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7198 | 1.7698 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7840 | 1.8340 | 0.00% | -- | 4.21% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8015 | 1.8515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.7594 | 1.8094 | 0.00% | 0.37% | -0.60% | -- | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7216 | 1.7716 | 0.00% | -1.59% | -2.24% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7530 | 1.8030 | -1.42% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7783 | 1.8283 | 3.87% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7120 | 1.7620 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7495 | 1.7995 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7524 | 1.8024 | 0.00% | -0.78% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7908 | 1.8408 | 0.00% | 3.45% | 5.87% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7661 | 1.8161 | 0.00% | -1.10% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7310 | 1.7810 | 0.00% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7858 | 1.8358 | 0.00% | 1.60% | 13.00% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7700 | 1.8200 | 0.71% | -- | 8.77% | -- | 58.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7576 | 1.8076 | 0.00% | -- | 8.55% | -- | 58.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7610 | 1.8110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6896 | 1.7396 | -0.11% | -- | 6.96% | -- | 45.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6915 | 1.7415 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6693 | 1.7193 | 0.00% | 3.93% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5764 | 1.6264 | -1.85% | -- | -1.04% | -- | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6061 | 1.6561 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 39.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5804 | 1.6304 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6273 | 1.6773 | 0.51% | 3.26% | -- | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6191 | 1.6691 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | 36.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5678 | 1.6178 | 0.00% | 0.17% | -4.35% | -- | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5759 | 1.6259 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 32.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5797 | 1.6297 | 0.93% | -- | -7.21% | -- | 36.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5651 | 1.6151 | 0.00% | 0.06% | -8.16% | -- | 34.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5567 | 1.6067 | 1.74% | -2.28% | -- | -6.96% | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5301 | 1.5801 | 0.00% | -5.15% | -- | -6.89% | 34.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5641 | 1.6141 | 0.00% | -- | -3.50% | -- | 33.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5930 | 1.6430 | -1.25% | -- | -- | -- | 40.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6132 | 1.6632 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6826 | 1.7326 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6391 | 1.6891 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | 42.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7024 | 1.7524 | -0.11% | 3.06% | -2.71% | -- | 45.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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