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| 中欧北证50成份指数C(021299)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.9420 | 1.9420 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 8.50% | 33.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.9333 | 1.9333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.9448 | 1.9448 | 0.83% | 0.37% | -- | 9.93% | -- | 34.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.9287 | 1.9287 | 0.00% | -2.24% | -- | 10.39% | -- | 32.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.9377 | 1.9377 | -1.78% | -- | -- | 9.14% | -- | 33.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.9728 | 1.9728 | 0.20% | -- | -- | 11.11% | -- | 36.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.9689 | 1.9689 | -1.14% | 0.17% | 2.07% | 10.02% | -- | 35.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.9916 | 1.9916 | 0.00% | 2.67% | 3.25% | 11.83% | -- | 37.31% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.9655 | 1.9655 | 1.32% | -- | 4.56% | -- | -- | 35.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.9398 | 1.9398 | 0.00% | 1.17% | 3.19% | 5.65% | -- | 33.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | 29.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.9174 | 1.9174 | -0.37% | -- | -1.61% | -- | -- | 32.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.9246 | 1.9246 | 0.00% | -2.57% | -1.24% | -- | -- | 32.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.9754 | 1.9754 | 0.00% | 2.41% | 4.38% | -- | -- | 36.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.9289 | 1.9289 | 0.00% | 2.61% | -- | 5.61% | -- | 32.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.8798 | 1.8798 | -1.22% | -3.54% | 0.49% | 0.15% | -- | 29.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.9031 | 1.9031 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | 31.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.0182 | 2.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.9487 | 1.9487 | 0.00% | 2.97% | 9.55% | 12.88% | -- | 34.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.9465 | 1.9465 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | 34.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.9442 | 1.9442 | 2.73% | -- | 9.90% | 9.70% | -- | 34.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.8925 | 1.8925 | -0.11% | -- | 12.39% | -- | -- | 30.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.8946 | 1.8946 | 0.00% | -- | 22.89% | -- | -- | 30.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.8090 | 1.8090 | -3.30% | 0.82% | -1.48% | -- | -- | 24.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.8707 | 1.8707 | 0.00% | 5.16% | 2.77% | -- | -- | 28.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.7943 | 1.7943 | 0.87% | 2.70% | -- | -- | -- | 23.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.7789 | 1.7789 | 0.00% | 5.64% | -- | 11.75% | -- | 22.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.7691 | 1.7691 | 1.25% | -0.36% | -10.34% | 21.49% | -- | 21.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.7472 | 1.7472 | 3.76% | -1.59% | -11.38% | 19.98% | -- | 20.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.6839 | 1.6839 | 9.22% | -5.91% | -- | 12.64% | -- | 16.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.5417 | 1.5417 | 4.54% | -13.43% | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4748 | 1.4748 | -16.94% | -16.86% | -- | 1.26% | -- | 1.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.7755 | 1.7755 | -0.79% | -4.20% | -4.85% | 22.59% | -- | 22.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.7896 | 1.7896 | 0.49% | -4.07% | -2.01% | 23.39% | -- | 23.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.7809 | 1.7809 | 0.39% | -- | -2.49% | -- | -- | 22.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.7739 | 1.7739 | 0.00% | -3.39% | -2.87% | -- | -- | 22.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.8533 | 1.8533 | -0.65% | -- | -- | 19.58% | -- | 27.78% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.8655 | 1.8655 | 0.00% | -4.06% | -1.13% | 18.99% | -- | 28.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.8361 | 1.8361 | 0.87% | -- | -2.32% | 13.09% | -- | 26.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | -- | -3.02% | 10.13% | -- | 25.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.9445 | 1.9445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.9731 | 1.9731 | 0.08% | -- | -- | 12.62% | -- | 36.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.9716 | 1.9716 | 0.00% | 5.66% | -- | 11.20% | -- | 35.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.9738 | 1.9738 | 0.00% | 4.61% | -- | 8.17% | -- | 36.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.8660 | 1.8660 | 2.17% | -0.73% | -- | 0.61% | -- | 28.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.8264 | 1.8264 | 0.00% | -2.70% | -- | 4.27% | -- | 25.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.8869 | 1.8869 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | -- | 30.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.8798 | 1.8798 | 0.15% | -- | -- | 3.29% | -- | 29.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | 8.73% | -- | -1.86% | -- | 29.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | -- | -- | -5.56% | -- | 18.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.7263 | 1.7263 | -0.89% | -- | -- | -9.01% | -- | 19.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.7418 | 1.7418 | -1.72% | 9.31% | -- | -10.13% | -- | 20.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.7723 | 1.7723 | 0.00% | -- | 21.71% | -7.82% | -- | 22.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.5935 | 1.5935 | 0.00% | -- | 11.52% | -16.42% | -- | 9.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.5206 | 1.5206 | 0.00% | -- | -8.00% | -7.38% | -- | 4.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5894 | 1.5894 | 0.00% | -- | -3.84% | -10.29% | -- | 9.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% | 6.48% | -3.95% | 2.53% | -- | 9.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.4562 | 1.4562 | -2.59% | 0.55% | -17.87% | -6.06% | -- | 0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 3.07% | -13.71% | -5.27% | -- | 3.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.4565 | 1.4565 | 1.93% | -- | -19.45% | -25.28% | -- | 0.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.4289 | 1.4289 | -1.34% | -3.78% | -20.98% | -26.69% | -- | -1.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.4483 | 1.4483 | -0.14% | -6.55% | -21.91% | -25.70% | -- | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | -7.49% | -21.66% | -25.59% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4850 | 1.4850 | -4.18% | -7.87% | -17.51% | -23.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.5498 | 1.5498 | -1.15% | -6.23% | -11.60% | -12.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.5678 | 1.5678 | 0.00% | -- | -10.14% | -1.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.6236 | 1.6236 | 0.73% | -- | -10.79% | 5.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.6118 | 1.6118 | -2.48% | -2.75% | -11.43% | 8.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -3.66% | -12.43% | 9.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.6573 | 1.6573 | -3.40% | -4.34% | -12.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.7156 | 1.7156 | -0.92% | -5.12% | -11.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.7316 | 1.7316 | -1.16% | -5.10% | -9.94% | 15.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.7520 | 1.7520 | -1.19% | -3.50% | -10.50% | 15.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.7731 | 1.7731 | 2.34% | -4.39% | -8.72% | 17.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.7325 | 1.7325 | -4.19% | -6.43% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.8082 | 1.8082 | -0.90% | 0.44% | -5.16% | 17.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.8247 | 1.8247 | 0.51% | 4.17% | -1.43% | 16.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.8155 | 1.8155 | -2.11% | 3.55% | 5.22% | 16.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.8546 | 1.8546 | 0.17% | 6.29% | 13.74% | 17.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.8515 | 1.8515 | 2.84% | 2.21% | 13.55% | 17.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.8003 | 1.8003 | 2.78% | -1.08% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.7516 | 1.7516 | -0.09% | -8.42% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.7532 | 1.7532 | 0.48% | -7.12% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.7448 | 1.7448 | -3.68% | -4.89% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.8115 | 1.8115 | -0.46% | -0.42% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.8199 | 1.8199 | -4.85% | -3.37% | 10.85% | 12.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.9126 | 1.9126 | 1.33% | 0.81% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.8875 | 1.8875 | 2.89% | -2.62% | 6.54% | 14.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.8345 | 1.8345 | 0.84% | -4.59% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.8192 | 1.8192 | -3.41% | -7.07% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.8834 | 1.8834 | -0.73% | -3.04% | 22.86% | 12.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.8973 | 1.8973 | -2.11% | -3.50% | 22.50% | 12.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.9382 | 1.9382 | 0.81% | 1.66% | 32.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.9227 | 1.9227 | -1.78% | 3.87% | 30.95% | 13.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.9576 | 1.9576 | 0.78% | 13.45% | 33.33% | 15.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.9424 | 1.9424 | -1.21% | 19.13% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.9661 | 1.9661 | 3.13% | 9.80% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.9065 | 1.9065 | 2.99% | 4.89% | -2.19% | 11.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.8511 | 1.8511 | 7.28% | -0.29% | -5.03% | 10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.7255 | 1.7255 | 5.83% | -3.81% | -11.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.6305 | 1.6305 | -8.94% | -8.48% | -16.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.7906 | 1.7906 | -1.49% | 0.61% | -8.14% | 1.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.8177 | 1.8177 | -2.09% | 6.09% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.8565 | 1.8565 | 3.49% | 13.08% | 5.15% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.7939 | 1.7939 | 0.70% | -12.35% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.7815 | 1.7815 | 0.10% | 0.55% | 14.50% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.7797 | 1.7797 | 3.87% | 10.23% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.7134 | 1.7134 | 4.37% | 10.37% | 14.85% | -2.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.6417 | 1.6417 | -7.34% | 7.10% | 8.82% | -7.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.7717 | 1.7717 | 15.52% | 32.14% | 35.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5337 | 1.5337 | 9.74% | 20.67% | 18.43% | -1.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3976 | 1.3976 | 4.00% | 4.15% | -- | -13.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3439 | 1.3439 | 1.27% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3270 | 1.3270 | -1.03% | -23.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3408 | 1.3408 | 5.49% | -20.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2710 | 1.2710 | -5.28% | -24.68% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3419 | 1.3419 | -1.77% | -20.47% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3661 | 1.3661 | -1.34% | -19.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3846 | 1.3846 | 25.17% | 2.71% | 30.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1062 | 1.1062 | 21.87% | 30.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9077 | 0.9077 | 10.39% | 17.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8223 | 0.8223 | 2.80% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7999 | 0.7999 | 1.15% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7908 | 0.7908 | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7670 | 0.7670 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7756 | 0.7756 | -0.30% | -- | -8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7779 | 0.7779 | 1.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7712 | 0.7712 | -0.73% | -3.89% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7769 | 0.7769 | 0.17% | -3.43% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7756 | 0.7756 | 0.00% | -4.81% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7880 | 0.7880 | -1.79% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8024 | 0.8024 | -0.26% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8045 | 0.8045 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8148 | 0.8148 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8287 | 0.8287 | 0.00% | -3.73% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8608 | 0.8608 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8684 | 0.8684 | -0.52% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8770 | 0.8770 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8999 | 0.8999 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9202 | 0.9202 | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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