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| 招商均衡策略混合-A(019969)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-22 | 1.1527 | 1.1527 | 0.45% | 1.25% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.07% | 1.89% | 2.46% | -5.13% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 2.54% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1397 | 1.1397 | 0.11% | 1.96% | -0.08% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1385 | 1.1385 | 1.09% | 1.48% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1262 | 1.1262 | 0.71% | 0.63% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1183 | 1.1183 | -0.50% | -0.97% | -2.55% | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1239 | 1.1239 | 0.55% | 0.10% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1178 | 1.1178 | -0.37% | -- | -2.05% | -7.09% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1219 | 1.1219 | 0.25% | 1.36% | -1.48% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1191 | 1.1191 | -0.90% | 1.71% | -2.85% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1293 | 1.1293 | 0.58% | 2.11% | -1.96% | -5.13% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -5.68% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1068 | 1.1068 | 0.59% | -0.45% | -- | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1003 | 1.1003 | -0.52% | -1.32% | -- | -8.35% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -1.91% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1086 | 1.1086 | -0.29% | -1.02% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1118 | 1.1118 | -0.29% | -2.11% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1150 | 1.1150 | -1.11% | -2.24% | -- | -5.69% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1275 | 1.1275 | 0.67% | -2.09% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1200 | 1.1200 | -1.39% | -- | -- | -9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1358 | 1.1358 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.96% | -0.05% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1516 | 1.1516 | 0.35% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1412 | 1.1412 | 0.22% | -2.42% | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1387 | 1.1387 | -1.15% | -- | -- | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1519 | 1.1519 | -0.04% | -- | -5.12% | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 0.19% | -5.08% | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1502 | 1.1502 | -0.59% | -- | -4.92% | -8.95% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -1.55% | -- | -8.41% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -0.08% | 0.49% | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2143 | 1.2143 | 0.02% | -- | 2.01% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | 0.02% | 0.40% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | 0.69% | -3.28% | -0.44% | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2072 | 1.2072 | 0.34% | 1.41% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2031 | 1.2031 | -0.69% | 0.37% | -- | -0.59% | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | 0.93% | -2.57% | -- | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1904 | 1.1904 | -0.69% | -1.20% | -- | -- | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1987 | 1.1987 | -0.12% | -- | -- | -- | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2006 | 1.2006 | -0.36% | 1.55% | -4.96% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | 13.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1956 | 1.1956 | 1.12% | -- | -- | 0.48% | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -5.60% | -6.16% | -- | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -1.60% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -0.59% | 6.22% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -1.57% | -1.34% | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2632 | 1.2632 | 0.17% | 0.26% | 1.48% | 5.81% | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | 5.30% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2603 | 1.2603 | -0.26% | -- | -- | 4.83% | 24.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2718 | 1.2718 | 1.12% | -- | 7.40% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2577 | 1.2577 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2168 | 1.2168 | -0.55% | 0.54% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2235 | 1.2235 | 0.27% | -- | -- | -- | 22.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 22.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2155 | 1.2155 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1846 | 1.1846 | 0.03% | -- | -0.71% | -- | 16.99% | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -0.90% | -0.75% | -- | 16.98% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.31% | 0.25% | 1.38% | -- | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 18.52% | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1890 | 1.1890 | 0.24% | -- | -0.99% | -- | -- | 18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1862 | 1.1862 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 16.66% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -0.58% | 1.85% | 18.31% | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | 0.33% | 0.68% | 3.90% | 18.58% | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1931 | 1.1931 | -0.06% | 0.88% | -- | -- | 18.65% | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.53% | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1869 | 1.1869 | 0.36% | -- | -0.23% | 1.87% | 18.08% | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -3.03% | -- | 1.92% | 17.20% | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | 19.23% | 19.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 21.04% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 2.41% | -- | 6.35% | 20.60% | 21.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2032 | 1.2032 | 0.08% | -- | -- | -- | 19.21% | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | 5.50% | 19.42% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | 18.31% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.93% | 18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | 18.73% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | 18.79% | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.39% | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.95% | -- | -- | 10.96% | -- | 16.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1651 | 1.1651 | 0.41% | -- | -- | 9.81% | -- | 15.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 2.92% | 8.85% | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1477 | 1.1477 | 0.18% | 0.87% | 3.85% | -- | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 1.17% | 3.66% | -- | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1395 | 1.1395 | 0.15% | -- | 3.93% | -- | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1378 | 1.1378 | 0.49% | -- | 3.78% | -- | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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