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| 诺安泰鑫一年A(000201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0132 | 1.7337 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0159 | 1.7383 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0125 | 1.7325 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0096 | 1.7275 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -3.01% | -- | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0089 | 1.7263 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0053 | 1.7202 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -3.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0042 | 1.7183 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0035 | 1.7171 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0032 | 1.7166 | 0.00% | -0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0034 | 1.7169 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0025 | 1.7154 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0021 | 1.7147 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0013 | 1.7133 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0014 | 1.7135 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0019 | 1.7143 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0017 | 1.7140 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0015 | 1.7137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0017 | 1.7140 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0019 | 1.7143 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0013 | 1.7133 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0020 | 1.7145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0016 | 1.7138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.9977 | 1.7072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 0.9974 | 1.7066 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9985 | 1.7085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 0.9969 | 1.7058 | 0.00% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0483 | 1.7092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0500 | 1.7120 | 0.01% | 0.08% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0499 | 1.7119 | 0.01% | 0.09% | -- | 1.10% | -- | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0498 | 1.7117 | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0493 | 1.7109 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0488 | 1.7101 | -0.04% | -0.16% | -- | 1.15% | -- | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0492 | 1.7107 | 0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0490 | 1.7104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0490 | 1.7104 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0505 | 1.7128 | 0.04% | 0.26% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0501 | 1.7122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0486 | 1.7097 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0478 | 1.7084 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.35% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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