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| 广发中证港股通互联网指数A(021092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -2.02% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2541 | 1.2541 | -0.08% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2551 | 1.2551 | -0.55% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.2620 | 1.2620 | 0.82% | -- | 4.69% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2517 | 1.2517 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2578 | 1.2578 | 0.84% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2473 | 1.2473 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -2.64% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -1.84% | 1.93% | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 4.45% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2072 | 1.2072 | 0.83% | -- | 2.03% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -0.68% | 1.19% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -1.58% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2143 | 1.2143 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2230 | 1.2230 | -1.10% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | 2.46% | 18.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1832 | 1.1832 | 2.45% | -- | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1549 | 1.1549 | 0.58% | -- | -- | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -16.39% | 10.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 7.15% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0588 | 1.0588 | 3.93% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -4.22% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2800 | 1.2800 | -2.34% | -- | -3.89% | 22.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3107 | 1.3107 | -3.69% | 1.63% | 4.48% | 25.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3609 | 1.3609 | -0.50% | 3.96% | -- | 30.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3678 | 1.3678 | 3.10% | 2.51% | -- | 30.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2897 | 1.2897 | -1.47% | -6.09% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3090 | 1.3090 | -1.90% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3343 | 1.3343 | 0.66% | 7.40% | 13.97% | 25.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | 6.84% | -- | 22.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3734 | 1.3734 | 5.97% | 6.30% | -- | 30.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2960 | 1.2960 | 4.31% | -- | -- | 25.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2424 | 1.2424 | 0.14% | -3.04% | 17.42% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -5.43% | 17.26% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | 2.99% | 22.11% | 23.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2813 | 1.2813 | -2.33% | -- | -- | 26.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3119 | 1.3119 | -1.49% | -- | -- | 29.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3318 | 1.3318 | 6.16% | -- | 28.28% | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | 4.91% | 22.27% | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 10.64% | 20.49% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 3.13% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0161 | 1.0161 | -2.13% | 2.61% | -2.70% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0382 | 1.0382 | 1.19% | 4.62% | -0.58% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0260 | 1.0260 | 2.02% | -- | -1.75% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.36% | 3.51% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0021 | 1.0021 | 1.19% | 1.06% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9903 | 0.9903 | -0.21% | 0.33% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -1.16% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9716 | 0.9716 | -2.02% | -5.81% | -10.01% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.47% | -- | -9.71% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9870 | 0.9870 | -1.69% | -5.48% | -6.40% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0040 | 1.0040 | -2.01% | -3.85% | -4.79% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0246 | 1.0246 | -0.67% | -2.43% | -2.84% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -0.82% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0442 | 1.0442 | -0.56% | -- | 1.54% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.82% | 2.11% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.60% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.26% | -- | 2.77% | 19.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | -- | -0.68% | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0444 | 1.0444 | -0.43% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -1.60% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0660 | 1.0660 | -1.27% | 2.87% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0797 | 1.0797 | -1.68% | 3.82% | -1.26% | 29.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0982 | 1.0982 | 4.14% | 6.02% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0545 | 1.0545 | 2.36% | 2.54% | -1.34% | 25.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0302 | 1.0302 | -0.59% | 0.72% | -5.18% | 22.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0363 | 1.0363 | -0.36% | -0.61% | -1.19% | 23.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0400 | 1.0400 | 0.41% | 3.53% | -0.12% | 23.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0358 | 1.0358 | 0.72% | 2.58% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.55% | 1.47% | -2.51% | 22.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0228 | 1.0228 | -1.91% | -1.80% | -2.16% | 24.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0427 | 1.0427 | 3.80% | -0.83% | 0.61% | 24.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.52% | -2.73% | -3.08% | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0097 | 1.0097 | -0.37% | -1.67% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0135 | 1.0135 | -2.69% | -1.70% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0415 | 1.0415 | -0.94% | 0.55% | 1.02% | 26.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0514 | 1.0514 | 1.81% | -0.78% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0327 | 1.0327 | 0.57% | -2.12% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0268 | 1.0268 | -0.41% | -6.11% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0310 | 1.0310 | -0.46% | -5.72% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0358 | 1.0358 | -2.26% | -6.79% | -1.28% | 26.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.44% | -0.85% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0551 | 1.0551 | -3.52% | -2.89% | -2.08% | 28.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | 4.27% | 1.49% | 31.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0935 | 1.0935 | -1.60% | 5.01% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1113 | 1.1113 | 3.98% | 7.56% | 2.94% | 35.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0688 | 1.0688 | -1.63% | 2.71% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0865 | 1.0865 | 3.59% | 3.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0488 | 1.0488 | 0.72% | 0.33% | -2.85% | 28.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.78% | 0.47% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0332 | 1.0332 | -0.71% | 0.27% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0406 | 1.0406 | -1.36% | -1.90% | -3.61% | 28.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0549 | 1.0549 | 0.91% | 1.37% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0454 | 1.0454 | 0.87% | 1.40% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.58% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0304 | 1.0304 | -2.87% | 2.99% | -- | 23.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0608 | 1.0608 | 1.94% | 4.72% | 21.58% | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.93% | 2.63% | 18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0310 | 1.0310 | -2.35% | -1.73% | 17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0558 | 1.0558 | 5.53% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0005 | 1.0005 | -1.23% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.09% | -4.19% | -- | 16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0139 | 1.0139 | -3.36% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0492 | 1.0492 | -2.63% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0772 | 1.0772 | 1.88% | -0.22% | 29.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0573 | 1.0573 | -1.95% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0783 | 1.0783 | -0.12% | -0.12% | 28.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 6.14% | 23.74% | 26.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 15.74% | 21.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.8725 | 0.8725 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -1.35% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8414 | 0.8414 | -0.08% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8421 | 0.8421 | 0.39% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8388 | 0.8388 | -0.71% | 2.48% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | 1.13% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8562 | 0.8562 | 1.90% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8402 | 0.8402 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8185 | 0.8185 | -2.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8354 | 0.8354 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8203 | 0.8203 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8172 | 0.8172 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8235 | 0.8235 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8291 | 0.8291 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8353 | 0.8353 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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