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| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合-A(021271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.82% | -3.28% | -- | -9.43% | -13.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -13.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -5.88% | -- | -9.53% | -14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0545 | 1.0545 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0537 | 1.0537 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -14.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -2.26% | -- | -12.17% | -- | -14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0762 | 1.0762 | -1.36% | -1.36% | -- | -11.43% | -- | -12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | -- | -- | -- | -7.28% | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0853 | 1.0853 | -1.26% | -2.99% | -- | -- | -- | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -13.48% | -4.95% | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.10% | -9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 0.18% | -6.95% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -2.64% | -7.58% | -- | -6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -2.74% | -8.24% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 0.31% | -3.23% | -3.93% | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | -2.71% | 8.69% | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | 6.16% | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 4.17% | -- | -1.78% | 6.72% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -3.74% | -- | -5.67% | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 11.60% | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -5.02% | -2.50% | -- | 11.30% | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2343 | 1.2343 | 1.58% | -- | -- | 2.93% | 16.74% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2151 | 1.2151 | -0.68% | -5.67% | 2.41% | -- | 14.09% | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | -1.55% | -- | 0.39% | 4.63% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | 1.39% | 3.60% | -- | 21.23% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 20.61% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.67% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1865 | 1.1865 | -2.63% | -4.57% | -- | -- | 12.16% | -3.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | -- | 0.45% | -2.85% | 15.69% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -0.22% | 2.49% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2544 | 1.2544 | 0.81% | 1.83% | 4.11% | -- | 20.05% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2443 | 1.2443 | -0.14% | -- | -- | -- | 19.16% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2460 | 1.2460 | 0.43% | -- | -- | -4.06% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | 2.69% | -2.72% | 18.02% | 0.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | 2.27% | -3.42% | 16.86% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | 0.99% | -- | -2.42% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | 1.58% | 5.39% | -- | 18.30% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2131 | 1.2131 | -0.74% | 0.72% | -- | -5.51% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2221 | 1.2221 | 1.89% | 1.15% | 4.37% | -- | 18.80% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1994 | 1.1994 | -0.46% | -1.06% | 2.43% | -9.06% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 0.04% | 2.90% | -- | 17.78% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2044 | 1.2044 | -0.31% | -1.17% | 3.37% | -6.56% | 17.27% | -2.18% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2082 | 1.2082 | -0.34% | -- | -- | -6.06% | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2123 | 1.2123 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -5.66% | 19.06% | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | 20.74% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | 2.43% | -- | -4.29% | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -7.20% | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | -4.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -5.36% | -8.89% | -- | 10.79% | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -8.65% | -3.69% | 10.19% | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -1.77% | -1.98% | 4.51% | 16.40% | 1.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | 20.37% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2987 | 1.2987 | 0.80% | 1.83% | 0.76% | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2884 | 1.2884 | 1.02% | 1.02% | -0.04% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2754 | 1.2754 | -1.77% | -- | 1.17% | 3.65% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 2.53% | 3.21% | -- | 26.08% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2399 | 1.2399 | -3.42% | -- | -- | -- | 21.14% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | -0.40% | 5.58% | -- | 25.43% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.86% | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2889 | 1.2889 | 0.22% | -- | 6.54% | -- | 27.66% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 26.90% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | 1.28% | 6.14% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2592 | 1.2592 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2558 | 1.2558 | -0.38% | -0.33% | 4.18% | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2606 | 1.2606 | 0.21% | 0.45% | 4.58% | 6.43% | 26.71% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2580 | 1.2580 | 0.40% | 2.17% | 4.36% | 5.05% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2600 | 1.2600 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2549 | 1.2549 | 1.92% | 3.21% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 19.36% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2029 | 1.2029 | 0.56% | -0.21% | -- | -- | 18.72% | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 0.34% | -1.29% | 3.41% | 17.77% | 18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 2.03% | -- | 4.27% | 18.19% | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1739 | 1.1739 | 0.44% | -- | -1.73% | -- | 16.83% | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 17.40% | 15.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | 3.89% | 10.50% | 21.18% | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2132 | 1.2132 | 0.10% | 3.38% | 1.31% | 10.37% | 18.81% | 19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2120 | 1.2120 | 0.61% | -- | 1.21% | -- | 18.03% | 19.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.86% | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | 14.75% | 15.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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