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| 东方中债绿色普惠主题金融优选指数A(021303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0090 | 1.0350 | -0.02% | -0.02% | -- | -0.29% | 0.40% | -1.09% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0092 | 1.0352 | 0.11% | -- | 0.19% | -- | -- | -1.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0081 | 1.0341 | -0.03% | -0.15% | 0.08% | -0.38% | -- | -1.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0084 | 1.0344 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0086 | 1.0346 | -0.06% | -- | -- | -0.30% | -- | -1.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0092 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -1.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0096 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -1.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0089 | 1.0349 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.41% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0080 | 1.0340 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0079 | 1.0339 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0080 | 1.0340 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0081 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -1.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0078 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0073 | 1.0333 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0065 | 1.0325 | 0.00% | -- | -0.73% | 0.40% | -- | -1.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0052 | 1.0312 | 0.00% | 0.12% | -0.75% | -0.06% | -- | -1.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0050 | 1.0310 | 0.00% | -- | -0.77% | -0.04% | -- | -1.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0040 | 1.0300 | 0.00% | -0.12% | -0.83% | -- | -- | -1.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0052 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0132 | 1.0312 | 0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0122 | 1.0302 | -0.17% | -0.06% | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0139 | 1.0319 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.30% | -- | -0.61% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0126 | 1.0306 | -0.05% | -0.02% | -0.05% | 0.17% | -- | -0.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0131 | 1.0311 | 0.03% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -0.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0128 | 1.0308 | 0.04% | -- | 0.85% | 0.37% | -- | -0.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0124 | 1.0304 | 0.00% | -- | 0.81% | 0.33% | -- | -0.75% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0112 | 1.0292 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -0.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0115 | 1.0295 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0113 | 1.0293 | -0.06% | -0.03% | 1.22% | -- | -- | -0.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0119 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -0.80% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0119 | 1.0299 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0116 | 1.0296 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.59% | -- | -0.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0131 | 1.0311 | 0.37% | 0.85% | 1.06% | -0.58% | -- | -0.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0094 | 1.0274 | 0.33% | 0.47% | 0.40% | -1.00% | -- | -1.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0061 | 1.0241 | 0.13% | -- | -- | -1.37% | -- | -1.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0048 | 1.0228 | 0.02% | -- | -- | -1.27% | -- | -1.50% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0046 | 1.0226 | 0.03% | -- | -- | -1.29% | -- | -1.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0043 | 1.0223 | -0.04% | 0.25% | -- | -1.15% | -- | -1.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0047 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0018 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9991 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0013 | 1.0193 | 0.00% | -0.45% | -- | -1.10% | -- | -1.84% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0025 | 1.0205 | -0.19% | -- | -0.83% | -0.86% | -- | -1.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0044 | 1.0224 | -0.14% | -- | -- | -0.67% | -- | -1.54% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0058 | 1.0238 | 0.05% | 0.14% | -- | -0.52% | -- | -1.40% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0053 | 1.0233 | -0.01% | -- | -0.38% | -0.55% | -- | -1.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0054 | 1.0234 | 0.00% | 0.21% | -0.37% | -0.49% | -- | -1.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0044 | 1.0224 | 0.00% | -0.34% | -- | -0.26% | -- | -1.54% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0033 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -1.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0064 | 1.0244 | -0.14% | -- | -0.05% | 0.18% | -- | -1.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0078 | 1.0258 | 0.05% | -- | -- | 0.28% | -- | -1.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0073 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0087 | 1.0267 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.33% | -- | -1.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0109 | 1.0289 | 0.00% | 0.18% | -0.79% | 0.63% | -- | -0.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0091 | 1.0271 | 0.00% | 0.22% | -0.68% | -0.04% | -- | -1.08% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0078 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | -1.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0078 | 1.0258 | 0.09% | -- | -- | -0.32% | -- | -1.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0069 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -1.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0080 | 1.0260 | 0.00% | -- | -0.60% | -0.29% | -- | -1.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0176 | 1.0266 | 0.00% | -0.20% | -- | 0.90% | -- | -0.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0185 | 1.0275 | -0.05% | 0.08% | 0.72% | 1.13% | -- | -0.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0190 | 1.0280 | 0.00% | 0.13% | 0.77% | 1.09% | -- | -0.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0196 | 1.0286 | -0.05% | 0.35% | 0.91% | 1.15% | -- | -0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0201 | 1.0291 | 0.24% | -- | 0.94% | 1.20% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0177 | 1.0267 | 0.15% | -- | 0.85% | 0.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0162 | 1.0252 | 0.02% | -- | 0.70% | 0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0160 | 1.0250 | 0.00% | -- | 0.89% | 0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0140 | 1.0230 | 0.00% | 0.09% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0131 | 1.0221 | 0.00% | 0.10% | 0.90% | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0141 | 1.0231 | 0.11% | 0.28% | 0.90% | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0130 | 1.0220 | 0.06% | 0.18% | 0.77% | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0124 | 1.0214 | 0.03% | 0.13% | 0.67% | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0121 | 1.0211 | 0.00% | 0.12% | 0.69% | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0113 | 1.0203 | 0.01% | 0.07% | 0.66% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0112 | 1.0202 | 0.01% | 0.21% | 0.72% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0111 | 1.0201 | 0.02% | 0.30% | -0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0109 | 1.0199 | 0.05% | 0.39% | -0.16% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0104 | 1.0194 | -0.02% | 0.34% | -0.17% | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0106 | 1.0196 | 0.15% | 0.35% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0091 | 1.0181 | 0.10% | 0.31% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0081 | 1.0171 | 0.11% | 0.25% | -0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0070 | 1.0160 | 0.00% | 0.24% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0070 | 1.0160 | -0.01% | 0.20% | -0.25% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0071 | 1.0161 | 0.11% | 0.30% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0060 | 1.0150 | 0.04% | 0.09% | -0.43% | -0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0056 | 1.0146 | 0.10% | 0.02% | -0.53% | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0046 | 1.0136 | -0.04% | -0.07% | -0.64% | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0050 | 1.0140 | 0.09% | -0.07% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0041 | 1.0131 | -0.10% | -0.11% | -0.69% | -0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0051 | 1.0141 | -0.03% | 0.04% | -0.57% | -0.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0054 | 1.0144 | 0.01% | 0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0053 | 1.0143 | -0.04% | 0.13% | -0.46% | -0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0057 | 1.0147 | 0.05% | -0.74% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0052 | 1.0142 | 0.05% | -0.72% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0047 | 1.0137 | 0.01% | -0.73% | -0.24% | -0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0046 | 1.0136 | 0.06% | -0.62% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0040 | 1.0130 | -0.91% | -0.61% | -0.40% | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.07% | 0.35% | 0.52% | 0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | 0.29% | 0.45% | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.12% | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% | 0.12% | 0.29% | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | -0.06% | -0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | -0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | -0.13% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.44% | 0.09% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.38% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | 0.28% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | 0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.20% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | -0.06% | -0.15% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | -0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | 0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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