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| 汇添富增强收益D(021355)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.1595 | 1.3385 | 0.07% | -0.02% | 0.92% | -- | -5.36% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1587 | 1.3377 | 0.03% | -- | -- | 1.75% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1584 | 1.3374 | -0.15% | -- | -- | -- | -5.46% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1601 | 1.3391 | 0.00% | 0.09% | 0.95% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1597 | 1.3387 | 0.00% | 0.24% | 0.95% | 1.85% | -5.30% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1590 | 1.3380 | 0.08% | 0.38% | 1.14% | 1.52% | -5.43% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1581 | 1.3371 | 0.10% | -- | 1.17% | 1.45% | -5.57% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1569 | 1.3359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1546 | 1.3336 | 0.00% | 0.45% | 1.05% | -- | -5.80% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1494 | 1.3284 | 0.02% | -- | 0.38% | -- | -10.84% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1492 | 1.3282 | 0.00% | 0.01% | 0.42% | 0.89% | -10.96% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1489 | 1.3279 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.78% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1491 | 1.3281 | -0.01% | -- | 0.41% | -- | -11.01% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1492 | 1.3282 | 0.00% | 0.29% | 0.45% | -- | -10.97% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1488 | 1.3278 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.80% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1459 | 1.3249 | 0.10% | 0.31% | 0.52% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1447 | 1.3237 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1424 | 1.3214 | -0.02% | -- | 0.36% | 0.31% | -11.43% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1426 | 1.3216 | 0.00% | -0.21% | 0.31% | 0.11% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1448 | 1.3238 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -11.27% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1450 | 1.3240 | 0.05% | -0.03% | 0.56% | -- | -11.23% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1444 | 1.3234 | 0.00% | 0.00% | 0.51% | -- | -11.18% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1450 | 1.3240 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1453 | 1.3243 | 0.08% | 0.32% | -- | 0.06% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1444 | 1.3234 | 0.03% | 0.39% | -- | -- | -11.12% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1441 | 1.3231 | 0.00% | 0.36% | 0.48% | -- | -11.12% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1416 | 1.3206 | 0.14% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1400 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1383 | 1.3173 | -0.07% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1391 | 1.3181 | 0.04% | 0.04% | -- | 0.02% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1387 | 1.3177 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -0.02% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1394 | 1.3184 | 0.10% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1383 | 1.3173 | -0.03% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1386 | 1.3176 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1383 | 1.3173 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1388 | 1.3178 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1406 | 1.3196 | 0.18% | -0.09% | 0.07% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1386 | 1.3176 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.22% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1373 | 1.3163 | -0.38% | -- | -0.21% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1416 | 1.3206 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1380 | 1.3170 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1366 | 1.3156 | -0.04% | -- | -0.27% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1371 | 1.3161 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1391 | 1.3181 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1400 | 1.3190 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1398 | 1.3188 | 0.01% | -- | -0.39% | -3.91% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1397 | 1.3187 | 0.00% | 0.07% | -- | -3.39% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1396 | 1.3186 | 0.00% | -- | -0.07% | -3.30% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1389 | 1.3179 | -0.22% | -- | -- | -2.72% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1414 | 1.3204 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1397 | 1.3187 | 0.00% | -0.25% | 0.07% | -2.37% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1425 | 1.3215 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.07% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1446 | 1.3236 | 0.00% | -- | 0.93% | -2.21% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1436 | 1.3226 | -0.06% | -- | -- | -2.38% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1443 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | -2.05% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1404 | 1.3194 | 0.00% | -- | 0.33% | -2.20% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1389 | 1.3179 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1375 | 1.3165 | 0.00% | 0.31% | -- | -2.26% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1366 | 1.3156 | 0.23% | -- | -- | -2.14% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1340 | 1.3130 | 0.00% | -0.19% | -- | -2.04% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1361 | 1.3151 | -0.04% | -0.06% | -3.78% | -1.46% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1365 | 1.3155 | 0.00% | -- | -3.66% | -2.03% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1362 | 1.3152 | -0.04% | -0.05% | -3.69% | -2.11% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1367 | 1.3157 | -0.01% | -- | -3.46% | -2.07% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1368 | 1.3158 | 0.00% | 0.22% | -3.42% | -2.06% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1368 | 1.3158 | 0.00% | 0.22% | -3.09% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1343 | 1.3133 | 0.00% | 0.13% | -2.89% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1343 | 1.3133 | 0.00% | -0.11% | -2.84% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1328 | 1.3118 | -0.07% | -4.89% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1336 | 1.3126 | 0.00% | -4.64% | -2.72% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1355 | 1.3145 | 0.00% | -3.83% | -2.67% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1910 | 1.3140 | 0.19% | 1.06% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1887 | 1.3117 | 0.21% | 0.95% | 1.47% | -2.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1862 | 1.3092 | 0.47% | 0.74% | 1.54% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1807 | 1.3037 | 0.08% | 0.31% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1797 | 1.3027 | 0.10% | 0.56% | 1.18% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1785 | 1.3015 | 0.08% | 0.67% | 1.06% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1775 | 1.3005 | 0.00% | 0.66% | 1.19% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1775 | 1.3005 | 0.03% | 0.81% | 1.34% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1771 | 1.3001 | 0.34% | 0.80% | 1.31% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1731 | 1.2961 | 0.21% | 0.49% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1707 | 1.2937 | 0.08% | 0.15% | 0.84% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1698 | 1.2928 | 0.15% | 0.15% | 0.73% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1680 | 1.2910 | 0.02% | 0.12% | 0.58% | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1678 | 1.2908 | 0.03% | 0.21% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1674 | 1.2904 | -0.14% | 0.06% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1690 | 1.2920 | 0.08% | 0.09% | 0.42% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1681 | 1.2911 | 0.13% | -0.21% | 0.37% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1666 | 1.2896 | 0.11% | -0.43% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1653 | 1.2883 | -0.12% | -0.53% | 0.13% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1667 | 1.2897 | -0.10% | -0.13% | 0.41% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1679 | 1.2909 | -0.22% | -0.07% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1705 | 1.2935 | -0.09% | 0.39% | 1.11% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1716 | 1.2946 | 0.01% | 0.47% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1715 | 1.2945 | 0.28% | 0.67% | 1.20% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1682 | 1.2912 | -0.04% | 0.54% | 0.71% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1687 | 1.2917 | 0.24% | 0.72% | 0.69% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1659 | 1.2889 | -0.02% | 0.57% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1661 | 1.2891 | 0.21% | 0.53% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1637 | 1.2867 | 0.15% | 0.23% | 0.26% | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1619 | 1.2849 | 0.14% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1603 | 1.2833 | 0.09% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1593 | 1.2823 | -0.06% | -0.23% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1600 | 1.2830 | -0.09% | -0.25% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1610 | 1.2840 | -0.03% | -0.27% | -0.25% | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1613 | 1.2843 | 0.07% | -0.21% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1605 | 1.2835 | -0.13% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1620 | 1.2850 | -0.08% | -0.01% | -5.07% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1629 | 1.2859 | -0.10% | 0.09% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1641 | 1.2871 | 0.03% | 0.23% | -4.91% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1638 | 1.2868 | 0.09% | 0.54% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1628 | 1.2858 | 0.06% | 0.54% | -4.95% | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1621 | 1.2851 | 0.02% | 0.80% | -5.01% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1619 | 1.2849 | 0.04% | 0.16% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1614 | 1.2844 | 0.33% | 0.06% | -5.07% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1576 | 1.2806 | 0.10% | -0.27% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1565 | 1.2795 | 0.31% | -0.36% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1529 | 1.2759 | -0.61% | -0.67% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1600 | 1.2830 | -0.06% | -0.06% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1607 | 1.2837 | -0.27% | -5.18% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1639 | 1.2869 | -0.39% | -4.93% | -4.52% | -5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1685 | 1.2915 | 0.09% | -- | -4.29% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.1675 | 1.2905 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.2241 | 1.2871 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2242 | 1.2872 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | -5.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2244 | 1.2874 | 0.08% | 0.16% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2234 | 1.2864 | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.2225 | 1.2855 | 0.02% | 0.01% | -0.32% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.2223 | 1.2853 | 0.00% | 0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2229 | 1.2859 | -0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.2233 | 1.2863 | 0.07% | -- | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.2224 | 1.2854 | 0.03% | 0.24% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.2220 | 1.2850 | 0.04% | 0.25% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.2215 | 1.2845 | 0.05% | 0.05% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.2209 | 1.2839 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.2195 | 1.2825 | 0.04% | -0.13% | -0.46% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.2190 | 1.2820 | -0.16% | -0.23% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.2209 | 1.2839 | 0.00% | -- | -0.34% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2211 | 1.2841 | -0.06% | -- | -0.29% | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.2218 | 1.2848 | 0.00% | -0.16% | -0.24% | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2218 | 1.2848 | -0.11% | -0.38% | -0.28% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2232 | 1.2862 | 0.00% | -0.36% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.2237 | 1.2867 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.2264 | 1.2894 | -0.10% | -0.27% | 0.15% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.2276 | 1.2906 | -0.16% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.2296 | 1.2926 | 0.00% | -- | 0.35% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.2297 | 1.2927 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2251 | 1.2881 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2239 | 1.2869 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2247 | 1.2877 | 0.00% | -0.05% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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