|
| 华宝1-3年国开债C(021371)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0640 | 1.0640 | -0.01% | -- | -- | 0.47% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.49% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0636 | 1.0636 | -0.03% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.63% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | -- | 0.22% | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 0.08% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | -- | -- | 0.73% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | 0.07% | -- | 0.46% | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0607 | 1.0607 | -0.02% | -0.03% | -- | 0.55% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | -- | 0.19% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | -- | 0.20% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | -0.01% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.01% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0596 | 1.0596 | 0.08% | 0.24% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0588 | 1.0588 | 0.15% | 0.19% | 0.25% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 0.21% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -0.04% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | -0.13% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0562 | 1.0562 | 0.12% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0559 | 1.0559 | -0.07% | -0.18% | -0.16% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0594 | 1.0594 | -0.01% | -- | 0.67% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.11% | 0.73% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 0.21% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | 0.59% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | 0.18% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.12% | 0.44% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | 0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | 0.14% | 0.36% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.21% | 0.36% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | 0.24% | 0.37% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0536 | 1.0536 | -0.01% | 0.21% | 0.34% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0537 | 1.0537 | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0523 | 1.0523 | 0.06% | 0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | 0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | 0.04% | 0.25% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 0.03% | 0.20% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0509 | 1.0509 | -0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0500 | 1.0500 | -0.01% | 0.08% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 0.10% | 0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.10% | 0.21% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% | 0.11% | 0.21% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | 0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0488 | 1.0488 | 0.05% | -0.01% | -0.11% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% | -0.09% | -0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | -0.07% | -0.05% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0483 | 1.0483 | -0.06% | -0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0489 | 1.0489 | -0.03% | 0.04% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0492 | 1.0492 | 0.04% | 0.10% | 0.11% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | 0.16% | 0.08% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | 0.23% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.05% | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0481 | 1.0481 | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0467 | 1.0467 | -0.10% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | -0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0487 | 1.0487 | -0.11% | 0.01% | 0.37% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0499 | 1.0499 | -0.01% | 0.13% | 0.45% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.13% | -- | 0.47% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.06% | 0.33% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | 0.06% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.11% | 0.31% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0466 | 1.0466 | -0.01% | -- | 0.06% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | 0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0448 | 1.0448 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | -0.04% | 0.24% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | -- | 0.25% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0444 | 1.0444 | -0.02% | -0.07% | 0.25% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% | -0.10% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0451 | 1.0451 | -0.05% | -0.09% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0460 | 1.0460 | 0.03% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.19% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | 0.20% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|