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| 广发安盈E(021286)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5424 | 1.5424 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | 6.23% | 2.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5430 | 1.5430 | 0.06% | -- | -- | 1.55% | -- | 2.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 6.35% | 2.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5418 | 1.5418 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.36% | 2.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% | 0.20% | 0.75% | 1.55% | 6.26% | 1.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5399 | 1.5399 | 0.00% | 0.25% | 0.75% | -- | 6.26% | 1.90% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.5380 | 1.5380 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5384 | 1.5384 | 0.16% | -- | -- | -- | 6.40% | 1.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 6.30% | 1.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5353 | 1.5353 | 0.02% | -- | -- | 1.88% | 6.25% | 1.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 6.19% | 1.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5325 | 1.5325 | 0.00% | 0.26% | 0.43% | 1.69% | 5.89% | 1.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5301 | 1.5301 | 0.04% | 0.13% | 0.59% | 1.31% | 5.84% | 1.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5295 | 1.5295 | 0.07% | 0.06% | 0.55% | 1.27% | 5.82% | 1.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.28% | -- | 1.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5281 | 1.5281 | -0.03% | -- | 0.59% | 1.25% | 5.85% | 1.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.25% | 5.89% | 1.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5273 | 1.5273 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.91% | 6.13% | 1.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5259 | 1.5259 | 0.00% | 0.32% | 0.45% | 0.81% | 6.40% | 0.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5211 | 1.5211 | 0.04% | -- | 0.64% | 0.75% | -- | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5205 | 1.5205 | 0.09% | -- | 0.60% | 0.71% | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5191 | 1.5191 | 0.03% | -0.07% | 0.51% | 0.62% | -- | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.5186 | 1.5186 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5201 | 1.5201 | 0.00% | -0.02% | 0.74% | -- | -- | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5204 | 1.5204 | -0.02% | -- | 0.90% | 0.76% | -- | 0.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5207 | 1.5207 | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5200 | 1.5200 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5204 | 1.5204 | 0.07% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5194 | 1.5194 | 0.00% | 0.13% | 0.94% | 0.81% | -- | 0.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -- | 0.80% | 0.64% | -- | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.38% | -- | 0.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.5114 | 1.5114 | 0.00% | 0.17% | 0.15% | -- | -- | 0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5089 | 1.5089 | -0.01% | -- | -0.15% | 0.61% | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | 0.16% | -0.20% | 0.61% | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5069 | 1.5069 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5066 | 1.5066 | 0.03% | -- | -0.42% | -- | -- | -0.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5061 | 1.5061 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.42% | -- | -0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5070 | 1.5070 | 0.00% | -0.15% | -0.44% | 0.75% | -- | -0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5103 | 1.5103 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 1.16% | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5103 | 1.5103 | 0.07% | -- | 0.03% | 1.19% | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.5092 | 1.5092 | -0.04% | -0.13% | -0.04% | 1.56% | -- | -0.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5098 | 1.5098 | -0.05% | -0.15% | 0.00% | 1.57% | -- | -0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5105 | 1.5105 | 0.09% | -- | -- | 1.78% | -- | -0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5111 | 1.5111 | -0.06% | -- | -- | 1.65% | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -0.06% | -- | 1.69% | -- | 0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.5129 | 1.5129 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.61% | -- | 0.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.5137 | 1.5137 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.59% | -- | 0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.5092 | 1.5092 | -0.04% | -0.04% | -0.17% | 1.53% | -- | -0.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 2.04% | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.5085 | 1.5085 | 0.11% | -- | -- | 2.05% | -- | -0.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.5069 | 1.5069 | -0.02% | -- | -- | 2.24% | -- | -0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.5072 | 1.5072 | -0.15% | -0.30% | 0.61% | 2.37% | -- | -0.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.5094 | 1.5094 | -0.10% | -0.12% | 0.91% | 2.90% | -- | -0.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.5109 | 1.5109 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.83% | -- | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.5117 | 1.5117 | 0.03% | -- | 1.29% | 2.73% | -- | 0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% | 0.73% | 1.30% | 2.70% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.5092 | 1.5092 | 0.00% | 0.68% | 1.39% | 2.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.5002 | 1.5002 | -0.01% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.5004 | 1.5004 | -0.05% | 0.12% | 1.17% | 2.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.5012 | 1.5012 | 0.15% | 0.25% | 1.23% | 2.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4990 | 1.4990 | -0.05% | -- | 1.08% | 2.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -- | 0.87% | 2.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.4986 | 1.4986 | 0.08% | -0.02% | 0.92% | 2.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -0.04% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.4989 | 1.4989 | 0.06% | 0.40% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.4980 | 1.4980 | 0.15% | 0.37% | 0.60% | 2.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | 0.27% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4958 | 1.4958 | 0.14% | 0.49% | 0.65% | 2.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4937 | 1.4937 | 0.05% | 0.52% | 0.48% | 2.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.4930 | 1.4930 | 0.03% | 0.44% | 0.53% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4925 | 1.4925 | 0.05% | 0.57% | 0.54% | 2.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4918 | 1.4918 | 0.22% | 0.59% | 0.49% | 2.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4885 | 1.4885 | 0.17% | 0.37% | 0.46% | 2.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4860 | 1.4860 | -0.03% | -0.04% | 0.18% | 2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4864 | 1.4864 | 0.15% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4841 | 1.4841 | 0.07% | -0.12% | 0.10% | 1.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4831 | 1.4831 | 0.01% | -0.13% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4830 | 1.4830 | -0.24% | -0.17% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4866 | 1.4866 | -0.01% | -0.01% | 0.34% | 2.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4868 | 1.4868 | 0.06% | -0.14% | 0.34% | 2.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4859 | 1.4859 | 0.06% | -0.22% | 0.28% | 1.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4850 | 1.4850 | -0.03% | -0.36% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4855 | 1.4855 | -0.09% | -0.24% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4868 | 1.4868 | -0.14% | -0.21% | 0.58% | 2.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4889 | 1.4889 | -0.02% | 0.18% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4892 | 1.4892 | -0.07% | 0.18% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4903 | 1.4903 | 0.08% | 0.34% | 1.11% | 2.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4891 | 1.4891 | -0.06% | 0.31% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4900 | 1.4900 | 0.26% | 0.49% | 1.26% | 2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4862 | 1.4862 | -0.02% | 0.28% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4865 | 1.4865 | 0.09% | 0.32% | 1.02% | 2.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4852 | 1.4852 | 0.05% | 0.13% | 0.93% | 2.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4845 | 1.4845 | 0.12% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4827 | 1.4827 | 0.04% | 0.11% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4821 | 1.4821 | 0.03% | 0.05% | 0.72% | 1.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4817 | 1.4817 | -0.11% | -0.04% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4833 | 1.4833 | 0.05% | 0.12% | 1.01% | 2.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4826 | 1.4826 | 0.10% | 0.06% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4811 | 1.4811 | -0.02% | 0.16% | 1.11% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4814 | 1.4814 | -0.06% | 0.14% | 1.31% | 2.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4823 | 1.4823 | 0.05% | 0.30% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4815 | 1.4815 | -0.01% | 0.22% | 1.35% | 2.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4817 | 1.4817 | 0.20% | 0.53% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.4788 | 1.4788 | -0.04% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.4794 | 1.4794 | 0.11% | 0.85% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.4778 | 1.4778 | -0.03% | 0.58% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.4782 | 1.4782 | 0.29% | 0.46% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.4739 | 1.4739 | 0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.4723 | 1.4723 | 0.37% | 0.05% | 0.99% | 1.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.4669 | 1.4669 | -0.16% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4693 | 1.4693 | -0.15% | -0.15% | 0.68% | 1.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.4715 | 1.4715 | 0.20% | 0.64% | 0.97% | 1.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.4685 | 1.4685 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.4673 | 1.4673 | 0.17% | 0.51% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.4648 | 1.4648 | 0.18% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.4622 | 1.4622 | 0.03% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -0.12% | 0.14% | 0.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.4594 | 1.4594 | -0.03% | 0.14% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.4599 | 1.4599 | 0.01% | 0.28% | 0.37% | 0.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.4597 | 1.4597 | 0.01% | 0.32% | 0.25% | 0.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.4595 | 1.4595 | 0.02% | -- | 0.23% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.4592 | 1.4592 | 0.12% | 0.16% | 0.21% | 1.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.4574 | 1.4574 | 0.11% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.4558 | 1.4558 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -0.08% | 0.12% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -0.02% | 0.24% | 0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.4561 | 1.4561 | -0.03% | -0.06% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.4565 | 1.4565 | -0.04% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -0.13% | 0.40% | 1.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.4545 | 1.4545 | -0.11% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.4561 | 1.4561 | 0.00% | 0.19% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.4540 | 1.4540 | 0.00% | 0.23% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.4515 | 1.4515 | 0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | 0.01% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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