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| 南方标普中国A股大盘红利低波50联接I(021056)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.1677 | 1.7467 | 0.00% | -1.28% | 1.72% | 1.56% | -8.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1842 | 1.7472 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1854 | 1.7484 | 0.22% | -- | 1.55% | 2.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1828 | 1.7458 | 0.00% | 1.55% | 1.51% | 2.27% | -5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1828 | 1.7458 | 0.85% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1728 | 1.7358 | 0.00% | 0.27% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1647 | 1.7277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1696 | 1.7326 | 0.19% | 1.74% | 1.27% | 0.29% | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1674 | 1.7304 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1496 | 1.7126 | 0.00% | -- | -0.62% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1511 | 1.7141 | 0.27% | -1.39% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1480 | 1.7110 | 0.00% | -1.48% | -2.30% | -1.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1673 | 1.7133 | 0.18% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1652 | 1.7112 | 0.13% | -- | 1.54% | -- | -9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1637 | 1.7097 | -0.63% | -- | 1.37% | -0.45% | -9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1711 | 1.7171 | 0.25% | 1.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1682 | 1.7142 | 0.00% | -- | 1.76% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1595 | 1.7055 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -11.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1549 | 1.7009 | 0.00% | -0.16% | 0.03% | -- | -10.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1683 | 1.7143 | 0.68% | -0.92% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1604 | 1.7064 | 0.31% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1568 | 1.7028 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1792 | 1.7092 | 0.36% | -- | 1.87% | -- | -11.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1750 | 1.7050 | 0.00% | 2.40% | 1.92% | -- | -12.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1597 | 1.6897 | 0.00% | 1.02% | 0.27% | -- | -11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1475 | 1.6775 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1480 | 1.6780 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1546 | 1.6846 | -0.41% | -- | -1.31% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1593 | 1.6893 | 0.57% | -0.03% | -0.24% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1527 | 1.6827 | -0.60% | -- | -0.25% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1597 | 1.6897 | 0.00% | 0.86% | 0.35% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1597 | 1.6897 | 0.00% | -- | 0.14% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1498 | 1.6798 | -0.67% | -0.59% | -0.78% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1575 | 1.6705 | 0.40% | -- | -0.11% | -4.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1529 | 1.6659 | 0.00% | -- | -1.16% | -4.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1583 | 1.6713 | 0.15% | -1.80% | -0.57% | -4.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1566 | 1.6696 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1795 | 1.6925 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1703 | 1.6833 | 0.35% | 1.28% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1662 | 1.6792 | -0.32% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1699 | 1.6829 | 0.67% | -- | 1.67% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1621 | 1.6751 | 0.56% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1556 | 1.6686 | 0.01% | -0.28% | -0.39% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1555 | 1.6685 | -0.55% | -0.81% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1619 | 1.6749 | 0.00% | -- | -0.68% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1581 | 1.6711 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1588 | 1.6718 | -0.52% | -0.52% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1649 | 1.6609 | 0.00% | -- | -- | -8.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1664 | 1.6624 | 0.00% | -- | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1649 | 1.6609 | 0.00% | -- | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1690 | 1.6650 | 0.00% | -- | -1.07% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1617 | 1.6577 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1699 | 1.6659 | 0.00% | -- | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1507 | 1.6467 | 0.00% | -- | -3.40% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1601 | 1.6561 | 0.00% | -- | -- | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1698 | 1.6658 | 0.00% | -- | -1.63% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1817 | 1.6577 | 0.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1912 | 1.6672 | 0.54% | 0.17% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1848 | 1.6608 | 1.29% | -2.42% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1697 | 1.6457 | 0.00% | -3.26% | -5.75% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1868 | 1.6628 | -0.20% | -- | -4.38% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1892 | 1.6652 | -2.06% | -1.01% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2142 | 1.6652 | 0.42% | -0.07% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2091 | 1.6601 | 0.06% | -- | -4.60% | -4.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2084 | 1.6594 | 0.00% | -1.17% | -4.66% | -6.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2013 | 1.6523 | -1.14% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2151 | 1.6661 | 0.00% | -- | -3.94% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2227 | 1.6737 | 0.09% | -2.57% | -3.01% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2216 | 1.6726 | 0.00% | -3.31% | -3.10% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.7060 | -0.66% | -- | 2.22% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2634 | 1.7144 | 0.00% | -- | 2.90% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2606 | 1.7116 | 0.00% | -0.54% | 4.55% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2411 | 1.6921 | -0.96% | -2.08% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2531 | 1.7041 | -1.13% | -2.63% | 1.68% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2674 | 1.7184 | 0.00% | -0.04% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2674 | 1.6884 | -1.52% | 0.53% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2870 | 1.7080 | 1.51% | 3.40% | 1.73% | 14.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2679 | 1.6889 | 0.00% | 1.75% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2649 | 1.6859 | 0.33% | 2.80% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2607 | 1.6817 | 1.29% | 2.68% | 0.53% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2447 | 1.6657 | -0.11% | 2.10% | -0.77% | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2461 | 1.6671 | 0.10% | 2.04% | 0.44% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2449 | 1.6659 | 1.17% | 3.06% | 1.06% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2305 | 1.6515 | 0.22% | 2.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2278 | 1.6488 | 0.71% | 2.01% | -0.39% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2191 | 1.6401 | -0.17% | -1.02% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2212 | 1.6422 | 1.10% | -1.00% | -1.56% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2079 | 1.6289 | 0.18% | -1.99% | -2.64% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2057 | 1.6267 | 0.17% | -2.20% | -2.81% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2036 | 1.6246 | -2.28% | -1.55% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2317 | 1.6527 | -0.15% | -1.98% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2335 | 1.6545 | 0.09% | -3.08% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2324 | 1.6534 | -0.03% | -2.58% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2328 | 1.6538 | 0.83% | -2.52% | -3.26% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2226 | 1.6436 | -2.71% | -3.72% | -3.30% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2566 | 1.6476 | -1.27% | -1.94% | -2.55% | 6.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2727 | 1.6637 | 0.60% | 1.49% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2651 | 1.6561 | 0.03% | 0.86% | 0.11% | 4.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2647 | 1.6557 | -0.40% | 1.93% | 0.08% | 4.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2698 | 1.6608 | -0.91% | 3.08% | -4.81% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2815 | 1.6725 | 2.19% | 4.95% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2540 | 1.6450 | -0.02% | 2.44% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2543 | 1.6453 | 1.10% | 1.76% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2407 | 1.6317 | 0.71% | -0.24% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2319 | 1.6229 | 0.89% | -0.70% | -6.40% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2210 | 1.6120 | -0.25% | -1.62% | -7.23% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2241 | 1.6151 | -0.69% | -2.10% | -7.00% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2326 | 1.6236 | -0.89% | -1.17% | -0.79% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2437 | 1.6347 | 0.25% | -1.56% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2406 | 1.6316 | -0.04% | -2.65% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2411 | 1.6321 | -0.74% | -1.81% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2504 | 1.6414 | 0.26% | -2.37% | 10.52% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2472 | 1.6382 | -1.28% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2634 | 1.6304 | -0.86% | -2.02% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2744 | 1.6414 | 0.82% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2640 | 1.6310 | -1.30% | -1.48% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2807 | 1.6477 | 1.30% | 2.79% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2643 | 1.6313 | -1.95% | -5.22% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2895 | 1.6565 | 2.04% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2637 | 1.6307 | -1.50% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2830 | 1.6500 | 2.98% | -2.52% | 12.30% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2459 | 1.6129 | -6.60% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3339 | 1.7009 | 1.34% | 1.34% | 15.61% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3162 | 1.6832 | 5.94% | 16.33% | 12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2424 | 1.6094 | 1.05% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.2295 | 1.5965 | 3.62% | 9.64% | 2.65% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.1866 | 1.5536 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1314 | 1.4984 | 0.00% | -- | -5.93% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.1214 | 1.4884 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.1270 | 1.4770 | 0.00% | -2.89% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.1425 | 1.4925 | 0.00% | -1.82% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1538 | 1.5038 | -0.58% | -1.33% | -- | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1605 | 1.5105 | 0.01% | -1.00% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1604 | 1.5104 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1637 | 1.5137 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1693 | 1.5193 | -0.25% | -2.78% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1722 | 1.5222 | 0.00% | -- | -4.27% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.1975 | 1.5475 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.1978 | 1.5478 | -0.41% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2027 | 1.5527 | 0.00% | 0.64% | -1.95% | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.1951 | 1.5451 | 0.09% | -1.22% | -6.01% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1940 | 1.5440 | 0.97% | -1.62% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1825 | 1.5325 | 0.00% | -- | -- | -11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.2110 | 1.5380 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.2099 | 1.5369 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.2136 | 1.5406 | 0.00% | -0.91% | -3.34% | -7.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2248 | 1.5518 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2273 | 1.5543 | 0.82% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2173 | 1.5443 | -0.59% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.2245 | 1.5515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2270 | 1.5540 | 0.03% | -3.48% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2266 | 1.5536 | 0.00% | -3.53% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2472 | 1.5742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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