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| 交银货币D(020827)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% 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开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 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1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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