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| 建信研究精选混合-A(020495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -33.60% | -- | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -5.92% | -28.01% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | 6.46% | -23.21% | -18.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4522 | 1.4522 | -3.15% | -11.01% | -23.40% | -- | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4994 | 1.4994 | 9.14% | -11.65% | -19.82% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3738 | 1.3738 | -4.40% | -17.04% | -26.53% | -21.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4371 | 1.4371 | -7.52% | -17.37% | -22.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5540 | 1.5540 | -4.77% | -15.64% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6319 | 1.6319 | -3.85% | -6.46% | -11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6972 | 1.6972 | 2.49% | -3.27% | -2.78% | -1.16% | 40.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6560 | 1.6560 | -4.78% | -6.46% | -5.14% | -1.85% | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7391 | 1.7391 | -5.59% | -3.78% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8420 | 1.8420 | 5.58% | 0.70% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7446 | 1.7446 | -0.57% | -9.87% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7546 | 1.7546 | -0.89% | -10.55% | 1.09% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7703 | 1.7703 | -2.06% | -6.72% | 2.00% | 11.51% | 47.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8075 | 1.8075 | -1.19% | -5.09% | -- | 13.86% | 51.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8292 | 1.8292 | -5.50% | -5.92% | -- | -- | 54.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9357 | 1.9357 | -1.32% | 1.85% | -- | -- | 61.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9616 | 1.9616 | 3.36% | 6.56% | -- | 19.79% | 64.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8978 | 1.8978 | -0.35% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9045 | 1.9045 | -2.05% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9443 | 1.9443 | 2.30% | 3.97% | 4.44% | 20.49% | 63.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9006 | 1.9006 | 3.25% | 2.62% | -- | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8408 | 1.8408 | -2.90% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8958 | 1.8958 | 1.38% | 3.23% | -- | 18.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8700 | 1.8700 | 0.97% | -- | 1.83% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8520 | 1.8520 | 0.61% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8407 | 1.8407 | 0.23% | 4.57% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8364 | 1.8364 | 5.19% | 8.97% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | 0.59% | -7.89% | -- | 48.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7328 | 1.7328 | -1.56% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7603 | 1.7603 | 4.46% | -- | -- | -- | 49.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6852 | 1.6852 | -2.90% | -- | -- | -- | 44.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.7356 | 1.7356 | -2.84% | -- | -- | -- | 48.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7863 | 1.7863 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | 54.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8616 | 1.8616 | 0.00% | 1.37% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8522 | 1.8522 | 0.86% | -2.27% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8364 | 1.8364 | 0.00% | -3.33% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8483 | 1.8483 | 0.00% | -3.21% | 7.63% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8953 | 1.8953 | -0.23% | -- | -- | -- | 60.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8997 | 1.8997 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9095 | 1.9095 | 0.00% | -- | 19.10% | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7982 | 1.7982 | 0.00% | 3.33% | -- | 3.72% | 59.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7400 | 1.7400 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 53.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7405 | 1.7405 | 0.02% | 1.36% | 9.15% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | 3.14% | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7172 | 1.7172 | 1.78% | 7.10% | 2.32% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | 6.28% | 0.54% | 3.13% | 51.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6033 | 1.6033 | 1.00% | -- | -- | -- | 53.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5875 | 1.5875 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6375 | 1.6375 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.6137 | 1.6137 | 1.22% | -1.40% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5946 | 1.5946 | 0.00% | -4.98% | -7.44% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6366 | 1.6366 | 0.00% | -4.19% | -5.00% | 9.39% | 28.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6764 | 1.6764 | -0.11% | -- | -2.69% | -- | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6782 | 1.6782 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7081 | 1.7081 | 0.76% | 3.28% | 0.51% | -- | 33.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6953 | 1.6953 | 0.00% | -- | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | 34.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7707 | 1.7707 | 0.00% | 2.78% | 2.13% | -- | 39.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7522 | 1.7522 | 0.00% | 1.71% | 1.88% | -- | 39.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7228 | 1.7228 | 0.00% | 5.14% | 5.31% | 11.76% | 46.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6995 | 1.6995 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6911 | 1.6911 | 3.21% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6385 | 1.6385 | -0.38% | -- | -- | -- | 38.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6448 | 1.6448 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | 43.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -- | 7.98% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7337 | 1.7337 | 1.33% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7109 | 1.7109 | -0.52% | 0.91% | 7.85% | 9.24% | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7198 | 1.7198 | 0.00% | 0.77% | -- | 14.33% | 52.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6943 | 1.6943 | 0.00% | 2.10% | 12.42% | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6954 | 1.6954 | -0.66% | 2.32% | 12.49% | 15.31% | 50.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% | 3.68% | -- | 11.68% | 52.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6595 | 1.6595 | 1.44% | -- | -- | -- | 47.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6360 | 1.6360 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6570 | 1.6570 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5797 | 1.5797 | -0.42% | 1.84% | -- | -- | 37.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5863 | 1.5863 | 0.00% | 5.26% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5512 | 1.5512 | 2.93% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5071 | 1.5071 | 0.74% | -- | 0.37% | -- | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4961 | 1.4961 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5469 | 1.5469 | 0.00% | -- | -- | 7.79% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4963 | 1.4963 | -0.38% | -- | -3.73% | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | 5.00% | -3.36% | -- | 28.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | -5.80% | -8.66% | -- | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5015 | 1.5015 | 0.18% | -0.79% | 2.12% | -- | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4988 | 1.4988 | -1.30% | -- | 1.94% | -- | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5186 | 1.5186 | 0.31% | -- | 3.29% | -- | 31.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5139 | 1.5139 | -1.79% | -- | -- | 15.75% | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5415 | 1.5415 | 1.85% | -- | -- | 17.57% | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5542 | 1.5542 | -2.41% | -0.77% | -4.13% | 22.46% | 38.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5925 | 1.5925 | -1.26% | 5.87% | -1.76% | -- | 42.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6129 | 1.6129 | 0.00% | 6.03% | -- | 23.15% | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5662 | 1.5662 | 4.12% | 6.52% | -1.11% | -- | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5042 | 1.5042 | -1.12% | -1.57% | -- | 20.09% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5212 | 1.5212 | -0.89% | -0.65% | -- | 21.52% | 35.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5348 | 1.5348 | 2.35% | -- | -- | -- | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4995 | 1.4995 | 1.99% | -- | -- | -- | 35.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4703 | 1.4703 | -3.79% | -- | -- | -- | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5282 | 1.5282 | -0.20% | -- | -- | -- | 44.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6211 | 1.6211 | 0.00% | -- | -- | 36.12% | 46.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5837 | 1.5837 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4797 | 1.4797 | 3.11% | -- | 16.40% | 25.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4351 | 1.4351 | 1.45% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4146 | 1.4146 | -0.83% | -- | 11.60% | 20.02% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4264 | 1.4264 | -0.08% | -- | 12.53% | 22.04% | 43.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | 12.60% | 22.54% | 43.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | 3.72% | -- | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3079 | 1.3079 | -0.24% | 3.23% | 8.14% | -- | 31.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2712 | 1.2712 | 0.28% | -- | 5.91% | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2676 | 1.2676 | 0.05% | 1.45% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -3.19% | 5.93% | -- | 27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2495 | 1.2495 | -1.54% | -- | 4.46% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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