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| 兴银先进制造智选C(018707)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1465 | 1.1465 | 0.06% | -- | 6.73% | -- | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1458 | 1.1458 | 1.06% | 2.10% | -- | -- | 17.22% | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1338 | 1.1338 | 0.43% | 1.04% | 5.21% | 11.48% | 15.81% | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 4.86% | 9.33% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 1.46% | -- | 12.90% | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 1.25% | 4.50% | 0.82% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 4.74% | 0.69% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.38% | 1.90% | 2.12% | -- | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0594 | 1.0594 | -0.79% | -1.61% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0678 | 1.0678 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -0.64% | -0.48% | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.09% | -- | -0.16% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 1.31% | 0.72% | -3.82% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0770 | 1.0770 | 0.93% | -- | -- | -2.41% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0671 | 1.0671 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | -- | -- | -2.73% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0763 | 1.0763 | -0.87% | -- | 3.43% | -1.14% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 4.50% | -0.28% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.56% | 6.14% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0883 | 1.0883 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 8.00% | 1.35% | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0504 | 1.0504 | 0.94% | 3.28% | -- | 1.18% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.16% | 0.76% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0170 | 1.0170 | -1.52% | 2.32% | -- | -1.35% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 4.38% | -- | 1.05% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.45% | -9.39% | -- | -- | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -9.64% | -- | -2.11% | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0969 | 1.0969 | 0.18% | -- | -- | 7.63% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0949 | 1.0949 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0914 | 1.0914 | -0.86% | -2.37% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -0.85% | -- | 6.39% | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.57% | -- | 7.06% | -- | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1121 | 1.1121 | -0.70% | 0.07% | 4.71% | 4.05% | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1199 | 1.1199 | -0.36% | 1.48% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1240 | 1.1240 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 3.10% | -- | 4.37% | -- | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1113 | 1.1113 | 0.70% | 0.11% | 6.32% | 3.81% | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 2.72% | -- | 5.36% | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.74% | -- | -- | 1.69% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0807 | 1.0807 | 1.00% | 1.75% | 3.44% | 1.06% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 1.62% | 6.45% | -2.02% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0591 | 1.0591 | 1.33% | -- | 4.48% | -2.89% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 3.44% | -3.42% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.71% | 0.14% | -1.72% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 4.72% | -- | 0.95% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.87% | -- | -- | 0.68% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 1.12% | -4.38% | -0.27% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9977 | 0.9977 | 0.08% | -1.26% | -6.65% | -3.20% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -1.12% | -7.20% | -5.37% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0107 | 1.0107 | -0.30% | -- | -5.59% | -8.22% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.33% | -- | -5.31% | -5.19% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% | -- | -5.61% | -5.50% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0082 | 1.0082 | -1.07% | -- | -5.78% | -5.71% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -4.55% | -4.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0445 | 1.0445 | -0.60% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0508 | 1.0508 | 1.35% | -0.22% | 1.38% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -1.96% | -0.27% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -0.16% | -1.40% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0742 | 1.0742 | 0.36% | 0.38% | -0.89% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% | 0.25% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0705 | 1.0705 | 1.13% | 1.05% | -1.08% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.08% | 1.23% | -2.24% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0577 | 1.0577 | -1.16% | 0.39% | -1.46% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0701 | 1.0701 | 0.22% | 3.06% | 1.11% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0677 | 1.0677 | 0.78% | 2.32% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0594 | 1.0594 | 1.32% | 2.21% | 0.10% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0456 | 1.0456 | -0.76% | -2.34% | -2.41% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0536 | 1.0536 | 1.47% | -1.48% | -0.99% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0383 | 1.0383 | -0.50% | -2.29% | -2.42% | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0435 | 1.0435 | 0.68% | -0.41% | -1.94% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0365 | 1.0365 | -3.19% | -1.85% | -1.30% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0706 | 1.0706 | 0.11% | 0.55% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0694 | 1.0694 | 0.64% | -1.35% | 3.32% | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0626 | 1.0626 | 1.41% | -2.12% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0478 | 1.0478 | -0.78% | -3.97% | 1.24% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0560 | 1.0560 | -0.82% | -2.57% | 3.04% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0647 | 1.0647 | -1.78% | -2.37% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.15% | 0.17% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0856 | 1.0856 | -0.50% | 0.26% | 5.33% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.66% | 1.65% | 5.86% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0839 | 1.0839 | -0.61% | 2.42% | -1.57% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.78% | 2.71% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | 1.80% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.88% | 2.32% | 1.27% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0734 | 1.0734 | 1.43% | 0.19% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0583 | 1.0583 | -0.33% | -0.55% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0618 | 1.0618 | -0.12% | 1.04% | -0.69% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0631 | 1.0631 | 0.45% | 0.63% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0583 | 1.0583 | -1.22% | 0.77% | 4.37% | 9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0714 | 1.0714 | 0.69% | 3.32% | 5.66% | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0641 | 1.0641 | 1.26% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0509 | 1.0509 | -0.52% | 3.39% | 8.50% | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.59% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0502 | 1.0502 | 1.27% | 2.48% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% | -0.49% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0350 | 1.0350 | 1.83% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0164 | 1.0164 | -0.73% | -3.52% | 7.48% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0239 | 1.0239 | -0.09% | -2.41% | 8.27% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0248 | 1.0248 | -1.66% | -6.94% | 8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0421 | 1.0421 | 1.11% | -2.53% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0307 | 1.0307 | -2.16% | -3.60% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.41% | -1.47% | 10.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0492 | 1.0492 | -4.72% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1012 | 1.1012 | 2.99% | 2.99% | 15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | 5.44% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 2.42% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9457 | 0.9457 | -0.67% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9521 | 0.9521 | -0.19% | -1.16% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9539 | 0.9539 | 0.42% | -0.89% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -1.47% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9545 | 0.9545 | -0.91% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.08% | 0.60% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9625 | 0.9625 | -0.17% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9660 | 0.9660 | 0.88% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9576 | 0.9576 | 0.73% | 1.45% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9507 | 0.9507 | 0.27% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9481 | 0.9481 | -0.02% | 0.16% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9483 | 0.9483 | 0.08% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.38% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -1.28% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9513 | 0.9513 | -0.50% | -1.30% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9622 | 0.9622 | -0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9638 | 0.9638 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9624 | 0.9624 | -0.72% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9778 | 0.9778 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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