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| 富国医疗产业混合-A(021450)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.7748 | 0.7748 | 2.12% | -0.32% | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.7587 | 0.7587 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.7982 | 0.7982 | 1.06% | 0.99% | -6.18% | -- | -22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.7898 | 0.7898 | 1.61% | -0.85% | -- | -- | -22.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.7773 | 0.7773 | -2.83% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.7999 | 0.7999 | -0.10% | -3.81% | -- | -14.37% | -20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8007 | 0.8007 | 1.30% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7904 | 0.7904 | -0.78% | -5.01% | -6.84% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.7966 | 0.7966 | -2.56% | -3.86% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8175 | 0.8175 | -1.70% | 0.89% | -6.91% | -10.76% | -18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8316 | 0.8316 | 1.77% | 3.90% | -- | -9.22% | -17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8171 | 0.8171 | -1.80% | -1.23% | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8321 | 0.8321 | 0.42% | 0.02% | -5.34% | -- | -18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8286 | 0.8286 | 2.26% | -0.84% | -7.98% | -9.42% | -17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8103 | 0.8103 | 1.24% | -3.99% | -10.02% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8004 | 0.8004 | -3.25% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8273 | 0.8273 | -0.55% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8319 | 0.8319 | -0.44% | -- | -- | -5.74% | -15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8356 | 0.8356 | -1.00% | -0.45% | -- | -- | -14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8440 | 0.8440 | -0.73% | -0.80% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8502 | 0.8502 | 0.00% | 1.46% | -4.24% | -9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.8394 | 0.8394 | -1.34% | -- | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | 0.28% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | -18.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8484 | 0.8484 | -3.39% | -3.48% | -8.31% | -9.03% | -16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8782 | 0.8782 | -1.34% | -2.48% | -3.89% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -2.68% | -2.58% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8882 | 0.8882 | 1.05% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8790 | 0.8790 | -2.39% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9005 | 0.9005 | -1.54% | -- | -2.43% | -- | -10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 0.8979 | 0.8979 | 1.14% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 1.35% | -0.87% | -4.10% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 1.27% | -1.64% | -- | -5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9093 | 0.9093 | -0.48% | -1.47% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9137 | 0.9137 | -1.00% | -4.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9229 | 0.9229 | -0.94% | -3.74% | 2.00% | -7.79% | -5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9317 | 0.9317 | -0.79% | -2.37% | 2.97% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9524 | 0.9524 | -0.67% | 0.60% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9588 | 0.9588 | 0.47% | -- | 7.12% | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | 1.41% | -8.90% | -1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 1.96% | -- | -10.41% | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | 0.87% | -8.54% | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | 1.25% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9148 | 0.9148 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -3.97% | -- | -8.54% | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9335 | 0.9335 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -0.05% | -- | -3.75% | -4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9326 | 0.9326 | 1.55% | -- | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9184 | 0.9184 | 0.36% | -5.23% | -5.81% | -6.83% | -7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | -5.82% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 0.9656 | 0.9656 | -0.79% | -0.96% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | 0.17% | -6.65% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9750 | 0.9750 | 0.35% | -2.59% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0270 | 1.0270 | -1.41% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0417 | 1.0417 | 1.32% | 0.24% | -- | -2.31% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -3.95% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0731 | 1.0731 | 1.64% | 4.75% | 10.81% | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0558 | 1.0558 | 0.29% | -- | 9.03% | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0527 | 1.0527 | 0.97% | -- | 8.71% | -5.31% | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0426 | 1.0426 | 1.37% | 8.27% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.40% | 6.80% | -- | -8.08% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 6.38% | 3.93% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -13.93% | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9739 | 0.9739 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 1.06% | -1.52% | -- | -4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9684 | 0.9684 | 0.91% | -1.76% | -- | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9597 | 0.9597 | -1.08% | -2.33% | -7.36% | -15.79% | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9857 | 0.9857 | 0.32% | -- | -- | -- | -5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 0.18% | -- | -11.17% | -6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9819 | 0.9819 | -0.98% | -0.27% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9846 | 0.9846 | 0.44% | -- | -- | -13.16% | -3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9913 | 0.9913 | -0.25% | -4.66% | -- | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0126 | 1.0126 | -1.74% | -- | -- | -- | -3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0305 | 1.0305 | -0.89% | -- | -- | -8.00% | -3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -6.81% | -7.77% | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1117 | 1.1117 | -1.63% | -0.64% | -- | 10.78% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1301 | 1.1301 | 1.00% | 1.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1189 | 1.1189 | 2.50% | -- | -- | 11.30% | -9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0916 | 1.0916 | 0.91% | -- | -- | -- | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | 11.75% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1300 | 1.1300 | -0.84% | -- | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | 3.02% | 1.45% | 10.57% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1062 | 1.1062 | -2.98% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | 10.26% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | -- | 8.70% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -1.90% | 8.65% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1175 | 1.1175 | 0.81% | 4.63% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1043 | 1.1043 | 1.76% | -- | 11.93% | 14.59% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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