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| 富国医疗产业C(021451)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.25% | -- | 1.45% | 6.14% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.79% | -- | -- | 4.46% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.63% | -- | 4.05% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | 1.13% | 3.04% | 1.31% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9758 | 0.9758 | -1.35% | 1.36% | -- | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.91% | -- | -- | 1.39% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -6.51% | -0.81% | -5.57% | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9872 | 0.9872 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.52% | -- | 6.42% | 4.56% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9784 | 0.9784 | -0.79% | -1.77% | -- | 0.07% | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | 2.66% | -3.08% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | 0.31% | 1.54% | -3.62% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -0.01% | -0.26% | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | 0.22% | -3.36% | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 0.23% | -- | -2.98% | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9702 | 0.9702 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9559 | 0.9559 | -0.04% | -0.99% | -5.87% | -- | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9563 | 0.9563 | -0.45% | -0.19% | -- | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9606 | 0.9606 | -1.35% | -- | -- | -1.84% | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | 4.72% | -- | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9655 | 0.9655 | 0.77% | -- | -2.99% | 0.45% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -4.00% | -0.32% | -- | -4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9298 | 0.9298 | 1.16% | -- | -6.32% | -5.39% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -7.40% | -- | -- | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | 3.16% | 0.56% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -1.13% | -- | -2.91% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -3.93% | -1.57% | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0103 | 1.0103 | -0.90% | 3.59% | -1.33% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.39% | 3.52% | 1.23% | -0.23% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 2.03% | 1.09% | -1.29% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9753 | 0.9753 | -0.96% | -3.02% | -2.17% | -7.11% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9848 | 0.9848 | -1.05% | -0.20% | -1.64% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9953 | 0.9953 | -0.27% | -- | -0.47% | -6.08% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.55% | 1.31% | -- | -5.28% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9925 | 0.9925 | -1.31% | 1.51% | -- | -6.27% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0057 | 1.0057 | 1.92% | -- | 2.67% | -5.02% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -0.50% | 1.01% | -5.36% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9851 | 0.9851 | 0.76% | -2.96% | -0.30% | -6.64% | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -4.87% | -1.05% | -4.12% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.06% | -1.52% | 0.39% | -2.84% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9912 | 0.9912 | -2.35% | -1.33% | 0.33% | -2.86% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0151 | 1.0151 | -1.23% | -0.19% | 2.75% | -0.40% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.37% | -- | -- | -2.52% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0239 | 1.0239 | 1.67% | 2.71% | 3.76% | -3.94% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 0.25% | 0.59% | -- | -3.38% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0046 | 1.0046 | -1.22% | 0.46% | -- | -2.55% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9969 | 0.9969 | -0.43% | 1.78% | 3.41% | -8.77% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 2.49% | 4.16% | -8.92% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.20% | 4.04% | -7.73% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9795 | 0.9795 | 0.27% | -0.87% | -- | -5.93% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9769 | 0.9769 | -1.13% | -1.13% | -2.03% | -7.10% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% | 0.13% | -3.96% | -8.37% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -4.15% | -6.43% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -6.27% | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 2.37% | -- | -5.84% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 0.98% | -- | -5.06% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9898 | 0.9898 | 2.68% | -- | -5.72% | -7.10% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9640 | 0.9640 | 0.29% | -- | -8.18% | -8.99% | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9612 | 0.9612 | -0.82% | -3.60% | -8.77% | -12.04% | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9691 | 0.9691 | -1.39% | -3.38% | -7.59% | -11.27% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -3.62% | -7.19% | -17.74% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9971 | 0.9971 | -0.59% | -3.08% | -5.51% | -19.00% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0030 | 1.0030 | -1.64% | -1.57% | -4.87% | -18.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -1.07% | -1.30% | -17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0288 | 1.0288 | 0.96% | -- | -0.79% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.28% | -0.18% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.26% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0219 | 1.0219 | -0.67% | -- | -1.96% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | -2.92% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -2.43% | -2.02% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.85% | -3.92% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0597 | 1.0597 | 0.58% | 1.30% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0536 | 1.0536 | 0.47% | -0.15% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0487 | 1.0487 | -0.96% | -0.54% | -2.46% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0589 | 1.0589 | 1.55% | 2.50% | 1.69% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0427 | 1.0427 | -0.33% | 2.26% | -0.85% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0461 | 1.0461 | -0.86% | 0.88% | 0.91% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | 3.37% | 1.77% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0544 | 1.0544 | 2.06% | 3.33% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0331 | 1.0331 | 1.31% | 1.36% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0197 | 1.0197 | -1.67% | -3.28% | -6.54% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0370 | 1.0370 | 1.59% | -2.71% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0208 | 1.0208 | 0.04% | -2.06% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.12% | -1.02% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0192 | 1.0192 | -3.33% | -2.86% | -3.36% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0543 | 1.0543 | -1.09% | -1.39% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0659 | 1.0659 | 2.26% | -2.45% | 1.71% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0423 | 1.0423 | 1.11% | -5.19% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0309 | 1.0309 | -1.74% | -4.88% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0492 | 1.0492 | -1.87% | -2.41% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0692 | 1.0692 | -2.15% | -0.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0927 | 1.0927 | -0.60% | 4.94% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0993 | 1.0993 | 1.43% | 4.54% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.81% | 4.54% | 2.32% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0751 | 1.0751 | 0.23% | 3.69% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0726 | 1.0726 | 3.01% | 3.51% | -12.86% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0413 | 1.0413 | -0.98% | -0.78% | -15.40% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0516 | 1.0516 | 1.44% | -1.08% | -14.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | -4.98% | -15.78% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% | -3.85% | -15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0362 | 1.0362 | -1.27% | -1.86% | -15.82% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0495 | 1.0495 | -1.28% | -0.55% | -14.74% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0631 | 1.0631 | -2.56% | 0.81% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0910 | 1.0910 | 1.18% | 3.84% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0783 | 1.0783 | 2.13% | 2.89% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | 3.84% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | 2.38% | 5.00% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0546 | 1.0546 | 0.37% | 1.86% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.26% | -1.39% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0480 | 1.0480 | 3.07% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0168 | 1.0168 | -1.36% | -6.95% | -1.56% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.43% | -5.62% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0353 | 1.0353 | -2.83% | -13.35% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0655 | 1.0655 | 0.59% | -13.44% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0592 | 1.0592 | -3.07% | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0922 | 1.0922 | -8.59% | -11.27% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1948 | 1.1948 | 7.61% | -2.93% | 13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1103 | 1.1103 | 10.86% | 22.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0015 | 1.0015 | 5.39% | 9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9503 | 0.9503 | 3.24% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9066 | 0.9066 | -1.09% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9166 | 0.9166 | -0.96% | -1.62% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9407 | 0.9407 | -0.59% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9463 | 0.9463 | -0.78% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9537 | 0.9537 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9457 | 0.9457 | 0.79% | 1.51% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9738 | 0.9738 | 0.32% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9688 | 0.9688 | 2.50% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9621 | 0.9621 | -0.60% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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