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| 长城产业优选混合-A(020265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.87% | -- | -15.77% | -- | -13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0223 | 1.0223 | 2.90% | 1.65% | -16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 2.00% | -14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 3.34% | -10.10% | -19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0057 | 1.0057 | 3.25% | 3.21% | -11.02% | -20.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -0.37% | -17.36% | -22.09% | -17.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9714 | 0.9714 | -1.92% | -7.48% | -21.18% | -- | -17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9904 | 0.9904 | 1.64% | -6.01% | -19.78% | -22.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9744 | 0.9744 | -0.33% | -6.60% | -21.08% | -- | -16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9776 | 0.9776 | -5.01% | -13.94% | -18.57% | -22.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0292 | 1.0292 | -1.97% | -8.72% | -13.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0499 | 1.0499 | -0.36% | -6.57% | -12.33% | -- | -8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0537 | 1.0537 | 1.00% | -9.43% | -- | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0433 | 1.0433 | -8.16% | -13.88% | -- | -12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1360 | 1.1360 | 0.75% | -7.20% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.34% | -3.38% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1237 | 1.1237 | -3.41% | -5.16% | -1.90% | -- | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1634 | 1.1634 | -3.96% | -0.10% | -1.96% | 1.04% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2114 | 1.2114 | -1.05% | 8.49% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2242 | 1.2242 | 4.91% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1669 | 1.1669 | -1.51% | 0.83% | -0.66% | 0.56% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1848 | 1.1848 | 1.73% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1646 | 1.1646 | 4.30% | -2.09% | -2.60% | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1166 | 1.1166 | -1.21% | -9.40% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1303 | 1.1303 | -2.33% | -8.45% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1573 | 1.1573 | -1.81% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1786 | 1.1786 | -0.91% | -1.83% | -10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1894 | 1.1894 | -3.49% | 0.13% | -10.06% | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2324 | 1.2324 | -0.18% | 2.91% | -6.81% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2346 | 1.2346 | 2.83% | -- | -- | -- | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2006 | 1.2006 | 1.07% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1879 | 1.1879 | -0.80% | -- | -- | -12.30% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1455 | 1.1455 | -3.47% | -- | -- | -17.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1957 | 1.1957 | -5.44% | -9.59% | -3.99% | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2645 | 1.2645 | 1.45% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -7.52% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -3.40% | -- | -11.36% | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | 17.00% | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2454 | 1.2454 | 1.36% | -- | -- | -25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2287 | 1.2287 | -3.26% | -3.53% | -- | -26.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2701 | 1.2701 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2501 | 1.2501 | 0.32% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | 3.30% | 2.06% | -22.54% | 21.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2329 | 1.2329 | 3.40% | 7.08% | -- | -- | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | -31.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -1.41% | -16.66% | -21.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2479 | 1.2479 | -3.65% | -- | -17.93% | -- | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | -14.82% | -- | 10.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3171 | 1.3171 | -2.76% | -- | -13.38% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -1.99% | -10.92% | 0.85% | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3820 | 1.3820 | 0.04% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3210 | 1.3210 | -1.51% | -- | -- | -- | 15.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | 3.82% | -12.10% | 7.81% | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5129 | 1.5129 | -0.22% | -- | -- | -- | 33.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5162 | 1.5162 | 0.84% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5036 | 1.5036 | 2.66% | -3.25% | -- | 5.26% | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4646 | 1.4646 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% | -7.47% | -- | -- | 47.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6823 | 1.6823 | 0.38% | -- | -- | -- | 59.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6759 | 1.6759 | 0.00% | 1.92% | -- | 15.09% | 58.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6795 | 1.6795 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6443 | 1.6443 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6403 | 1.6403 | -1.01% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6571 | 1.6571 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | 58.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7235 | 1.7235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7298 | 1.7298 | -0.76% | 18.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7431 | 1.7431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4695 | 1.4695 | 0.28% | -- | -- | -5.63% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | 44.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | 31.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.75% | 32.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3665 | 1.3665 | 1.74% | -- | -- | -- | 31.28% | 33.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.08% | 31.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -1.90% | -4.72% | 0.12% | 30.41% | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3381 | 1.3381 | -2.47% | -3.72% | -- | -- | 28.24% | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3720 | 1.3720 | -1.11% | -2.40% | -- | -- | 31.56% | 34.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.24% | 35.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3713 | 1.3713 | -1.33% | -- | -- | -- | 31.83% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3898 | 1.3898 | -1.14% | 0.78% | -- | -- | 34.07% | 36.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4058 | 1.4058 | 0.00% | 0.67% | -- | 2.96% | 34.94% | 37.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3791 | 1.3791 | -1.24% | -0.89% | -- | -- | 31.47% | 35.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.95% | 36.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4103 | 1.4103 | 1.35% | -4.10% | -- | 10.06% | 31.84% | 38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.74% | 36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4299 | 1.4299 | 0.10% | -- | -- | 18.23% | 34.46% | 40.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4285 | 1.4285 | -2.86% | -- | -8.26% | 18.03% | 34.65% | 40.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | 1.67% | -5.56% | -- | 38.87% | 44.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | 4.33% | -7.10% | 21.48% | 38.04% | 41.77% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.91% | 42.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3865 | 1.3865 | 0.08% | -- | -- | -- | 31.07% | 35.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -- | 17.98% | 30.72% | 35.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -9.15% | -- | -- | 33.28% | 38.65% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -- | -- | 36.68% | -- | 52.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 3.19% | -- | 27.25% | -- | 37.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 11.72% | -- | -- | 32.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | 12.41% | -- | -- | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3654 | 1.3654 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 33.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -- | 14.66% | -- | -- | 31.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2726 | 1.2726 | -0.69% | 5.15% | -- | 12.96% | -- | 24.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2282 | 1.2282 | 1.55% | 2.95% | -- | 10.59% | -- | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2094 | 1.2094 | -0.07% | -- | 6.57% | 8.03% | -- | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | 8.63% | -- | -- | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | 9.88% | -- | 16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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