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| 中航趋势领航C(021490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 2.0510 | 2.0910 | 1.68% | -- | 12.76% | 14.27% | -- | 47.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.0171 | 2.0571 | 4.15% | -- | 10.00% | 10.98% | 103.07% | 45.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.9368 | 1.9768 | 0.40% | 6.34% | 5.38% | -- | -- | 39.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.9291 | 1.9691 | 0.00% | -- | 4.96% | 4.89% | -- | 38.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.8214 | 1.8614 | 0.00% | -3.96% | -4.79% | 12.38% | -- | 30.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.8518 | 1.8918 | -2.36% | -- | -- | -9.68% | -- | 33.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.8965 | 1.9365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.37% | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 1.7549 | 1.7949 | -4.00% | -4.52% | -13.83% | -23.92% | -- | 26.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.8280 | 1.8680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.8189 | 1.8589 | -0.81% | -- | -13.01% | -19.47% | -- | 30.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.8338 | 1.8738 | -0.23% | -- | -12.30% | -- | -- | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.8380 | 1.8780 | 0.00% | -3.93% | -13.51% | -- | -- | 32.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.9131 | 1.9531 | 0.00% | -- | -11.32% | -- | -- | 37.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.8799 | 1.9199 | 0.00% | -3.58% | -- | -7.33% | -- | 35.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.9497 | 1.9897 | -0.97% | -4.27% | -- | -- | -- | 40.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.9688 | 2.0088 | 0.00% | -- | -- | -12.29% | -- | 41.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.9979 | 2.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 43.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.0366 | 2.0766 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | 46.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 2.0909 | 2.1309 | 0.00% | -- | 15.04% | -- | -- | 50.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 2.1250 | 2.1650 | 0.00% | -1.50% | 16.48% | 13.34% | -- | 52.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 2.1449 | 2.1849 | -0.57% | -- | -- | 12.53% | -- | 54.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.1573 | 2.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.9673 | 2.0073 | 0.00% | 5.20% | -5.81% | 13.85% | -- | 41.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 2.0095 | 2.0495 | 0.50% | 11.96% | -8.77% | -- | -- | 44.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.9996 | 2.0396 | 0.00% | 10.02% | -8.76% | 16.00% | -- | 43.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.8701 | 1.9101 | 0.00% | 1.69% | -14.67% | -- | -- | 34.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.7949 | 1.8349 | -1.24% | 1.28% | -20.53% | 10.41% | -- | 29.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.8175 | 1.8575 | 0.00% | 8.40% | -- | 11.20% | -- | 30.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.8391 | 1.8791 | 0.81% | -- | -- | 10.84% | -- | 32.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.8243 | 1.8643 | 2.94% | -- | -18.95% | 19.60% | -- | 31.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.7722 | 1.8122 | 5.70% | -- | -- | 16.19% | -- | 27.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.6767 | 1.7167 | 3.45% | -18.22% | -- | 14.65% | -- | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6208 | 1.6608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 2.0502 | 2.0902 | 0.00% | -5.05% | -0.93% | 47.42% | -- | 47.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 2.0200 | 2.0600 | -3.29% | -8.29% | -2.39% | 45.43% | -- | 45.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 2.0887 | 2.1287 | -1.91% | -4.70% | 0.93% | -- | -- | 50.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 2.1293 | 2.1693 | -1.39% | -7.68% | -- | -- | -- | 53.11% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 2.1593 | 2.1993 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | 55.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 2.2027 | 2.2427 | 0.50% | -2.47% | 2.11% | -- | -- | 58.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 2.1917 | 2.2317 | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 57.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 2.3065 | 2.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 65.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 2.2911 | 2.3311 | 1.44% | 1.79% | 18.18% | -- | -- | 64.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 2.2586 | 2.2986 | 0.00% | -- | -- | 62.95% | -- | 62.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 2.2681 | 2.3081 | 0.77% | 2.97% | 16.62% | -- | -- | 63.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 2.2508 | 2.2908 | 0.00% | -- | 16.89% | 45.95% | -- | 61.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 2.2026 | 2.2426 | 0.00% | -1.88% | 22.72% | 51.85% | -- | 58.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 2.0285 | 2.0685 | -1.98% | -5.97% | 17.39% | 45.90% | -- | 45.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 2.0694 | 2.1094 | 0.00% | -- | 19.76% | 67.62% | -- | 48.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 2.2447 | 2.2847 | 2.84% | 6.51% | -- | 82.36% | -- | 61.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 2.1827 | 2.2227 | 1.18% | 12.59% | -- | 67.60% | -- | 56.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 2.1572 | 2.1972 | 0.00% | -- | -- | 67.26% | -- | 55.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 2.1076 | 2.1476 | 8.72% | 8.37% | 29.65% | 64.00% | -- | 51.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.9386 | 1.9786 | 0.00% | 0.68% | 19.25% | 59.24% | -- | 39.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.8749 | 1.9149 | -3.60% | -- | 23.60% | 41.40% | -- | 34.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.9449 | 1.9849 | 1.00% | 8.36% | 27.51% | 45.64% | -- | 39.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.9256 | 1.9656 | 0.60% | 11.44% | 26.24% | 40.78% | -- | 38.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.9141 | 1.9541 | 0.42% | 10.77% | 25.49% | 49.08% | -- | 37.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.9060 | 1.9460 | 0.00% | 10.30% | 44.40% | 50.45% | -- | 37.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.7948 | 1.8348 | 3.87% | 3.87% | -- | 44.78% | -- | 29.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.7280 | 1.7680 | 0.00% | -- | -- | 47.26% | -- | 24.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.7238 | 1.7638 | 0.26% | 5.46% | -- | 46.87% | -- | 23.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.7194 | 1.7594 | 0.00% | 3.05% | -- | 45.23% | -- | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.6256 | 1.6656 | -0.54% | 6.58% | 17.28% | 46.98% | -- | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.6345 | 1.6745 | -2.04% | 11.77% | -- | 48.17% | -- | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.6685 | 1.7085 | 0.56% | -- | -- | 49.80% | -- | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.6592 | 1.6992 | 9.38% | 25.71% | -- | 45.47% | -- | 19.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.5169 | 1.5569 | -0.55% | 18.64% | -- | 34.31% | -- | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.5253 | 1.5653 | 4.30% | -- | -1.02% | 27.77% | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.4624 | 1.5024 | 0.00% | 5.16% | -0.71% | 18.88% | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3199 | 1.3599 | 3.23% | -4.97% | -8.23% | 9.93% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2786 | 1.3186 | 0.00% | -- | -11.10% | 6.49% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.3907 | 1.4307 | 0.12% | -- | -0.24% | 15.82% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3890 | 1.4290 | 0.00% | -- | 4.53% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4718 | 1.5118 | 0.00% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3861 | 1.4261 | 0.00% | -10.05% | 11.43% | 44.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5422 | 1.5822 | 0.08% | 10.90% | 12.75% | 57.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5410 | 1.5810 | 4.62% | 10.84% | 20.02% | 58.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4729 | 1.5129 | 2.41% | 5.65% | 14.72% | 52.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4382 | 1.4782 | -0.85% | 8.23% | 12.94% | 48.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4505 | 1.4905 | 4.31% | 17.49% | 17.00% | 48.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3906 | 1.4306 | 0.02% | 10.67% | 15.50% | 43.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3903 | 1.3903 | -0.27% | 12.95% | 22.20% | 43.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3941 | 1.3941 | 4.91% | 7.05% | 22.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3288 | 1.3288 | 7.63% | 3.03% | 14.79% | 38.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2346 | 1.2346 | -1.74% | -6.00% | 4.79% | 32.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2565 | 1.2565 | 2.08% | -5.38% | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2309 | 1.2309 | -5.48% | -4.22% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3023 | 1.3023 | 0.98% | 6.97% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2897 | 1.2897 | -1.80% | 3.68% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3134 | 1.3134 | -1.09% | 1.51% | 13.79% | 38.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3279 | 1.3279 | 3.33% | 0.14% | 14.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2851 | 1.2851 | 5.56% | -3.77% | 10.71% | 34.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2174 | 1.2174 | -2.13% | -11.00% | 4.88% | 26.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2439 | 1.2439 | -3.86% | -3.12% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2939 | 1.2939 | -2.42% | 2.13% | 13.44% | 35.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3260 | 1.3260 | -0.70% | 4.13% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3354 | 1.3354 | -2.37% | 7.72% | 18.24% | 39.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3678 | 1.3678 | 6.53% | 13.60% | 21.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2839 | 1.2839 | 1.34% | 12.85% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2669 | 1.2669 | -0.51% | 10.52% | 5.51% | 28.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2734 | 1.2734 | 2.72% | 10.65% | 6.05% | 29.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2397 | 1.2397 | 2.97% | 7.09% | 3.25% | 27.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2040 | 1.2040 | 5.83% | 2.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1377 | 1.1377 | -0.75% | -3.04% | -5.25% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1463 | 1.1463 | -0.39% | -1.83% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1508 | 1.1508 | -0.59% | -1.95% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1576 | 1.1576 | -1.75% | -2.22% | 5.34% | 20.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1782 | 1.1782 | 0.41% | 2.08% | 7.22% | 21.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1734 | 1.1734 | 0.49% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1677 | 1.1677 | -0.51% | 5.58% | -- | 21.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1737 | 1.1737 | -0.86% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1839 | 1.1839 | 2.57% | 6.29% | -- | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1542 | 1.1542 | -0.57% | 1.19% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1608 | 1.1608 | 4.95% | 2.78% | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.26% | -7.35% | 15.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1031 | 1.1031 | -0.96% | -10.32% | 15.37% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1138 | 1.1138 | -2.35% | -14.44% | 16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1406 | 1.1406 | 0.99% | -5.01% | 19.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1294 | 1.1294 | -5.39% | -5.94% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1938 | 1.1938 | -2.95% | -0.57% | 22.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2301 | 1.2301 | -5.51% | 2.45% | 27.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3018 | 1.3018 | 8.42% | 8.42% | 34.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2007 | 1.2007 | 9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.63% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9717 | 0.9717 | 0.37% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9681 | 0.9681 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9668 | 0.9668 | -0.76% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9742 | 0.9742 | 0.66% | 1.88% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9678 | 0.9678 | 0.20% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9562 | 0.9562 | 2.72% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -1.78% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -0.41% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9582 | 0.9582 | -0.82% | 0.40% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9827 | 0.9827 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9801 | 0.9801 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9568 | 0.9568 | -0.95% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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