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| 天弘红利智选混合-A(020799)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | 10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | 0.20% | 6.15% | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1146 | 1.1146 | -0.85% | 1.17% | 1.13% | -4.91% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1241 | 1.1241 | 2.88% | 4.01% | 1.99% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0926 | 1.0926 | -0.89% | 1.29% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1024 | 1.1024 | -1.17% | 2.24% | -2.77% | -5.59% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1154 | 1.1154 | 1.24% | 2.46% | -3.13% | -4.24% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1017 | 1.1017 | 1.93% | 1.46% | -- | -5.26% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0808 | 1.0808 | 0.19% | -1.98% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0782 | 1.0782 | -0.96% | 0.70% | -6.44% | -6.97% | -1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0886 | 1.0886 | 0.26% | 2.29% | -5.56% | -6.72% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0858 | 1.0858 | -1.52% | 3.71% | -6.77% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1026 | 1.1026 | 1.90% | 3.37% | -5.32% | -4.33% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0820 | 1.0820 | 1.06% | 1.97% | -- | -6.12% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0707 | 1.0707 | 0.61% | -1.04% | -8.48% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0642 | 1.0642 | 1.64% | -2.66% | -- | -8.85% | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0470 | 1.0470 | -1.85% | -5.58% | -8.49% | -11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0667 | 1.0667 | 0.53% | -4.56% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0611 | 1.0611 | -1.92% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0819 | 1.0819 | -1.04% | -1.84% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0933 | 1.0933 | -1.41% | -2.69% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1089 | 1.1089 | -0.79% | -2.20% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1177 | 1.1177 | 1.41% | -2.93% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1022 | 1.1022 | -1.90% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1235 | 1.1235 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1338 | 1.1338 | -1.53% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.11% | -- | -5.03% | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -1.89% | -- | -4.90% | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1524 | 1.1524 | -0.03% | -1.50% | -1.90% | -3.15% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1527 | 1.1527 | -1.02% | -- | -1.87% | -- | 10.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1646 | 1.1646 | 0.03% | 1.79% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1508 | 1.1508 | -0.29% | -1.92% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1733 | 1.1733 | -0.42% | -- | -- | -- | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 0.66% | 2.55% | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 1.19% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.93% | 0.80% | -0.25% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1677 | 1.1677 | 0.25% | 0.75% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1648 | 1.1648 | 0.16% | -0.19% | -3.93% | 4.49% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 0.42% | -4.08% | 4.38% | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1590 | 1.1590 | -0.69% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1670 | 1.1670 | 0.78% | -0.04% | -- | 4.44% | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1580 | 1.1580 | 0.48% | -- | -- | 3.29% | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -0.12% | -1.36% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -3.08% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2011 | 1.2011 | 1.52% | -- | -- | -- | 17.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1831 | 1.1831 | -0.57% | -- | 2.04% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -0.83% | -- | 8.13% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1999 | 1.1999 | 1.38% | -- | 7.52% | 7.17% | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -0.45% | 2.19% | -0.33% | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1160 | 1.1160 | -3.02% | -2.02% | 0.74% | -0.68% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 1.58% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | 1.11% | 0.23% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | -0.24% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -0.62% | -- | 0.15% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1174 | 1.1174 | -0.33% | 0.87% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 1.20% | 0.41% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 0.40% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.57% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1039 | 1.1039 | 0.22% | 0.20% | -0.91% | 1.94% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0989 | 1.0989 | -0.31% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1017 | 1.1017 | 0.81% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.38% | -0.83% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1019 | 1.1019 | 0.14% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1165 | 1.1165 | 0.22% | -- | -2.10% | 2.37% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.19% | -1.92% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1196 | 1.1196 | -0.19% | 0.50% | -0.36% | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -1.84% | -1.85% | -- | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1121 | 1.1121 | -1.82% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1493 | 1.1493 | 0.78% | -- | 5.65% | 3.76% | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1404 | 1.1404 | 0.41% | 0.91% | 4.84% | 3.48% | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 0.80% | 4.41% | -- | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1301 | 1.1301 | 0.29% | -- | -- | 2.66% | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1268 | 1.1268 | -0.54% | -- | 3.75% | 2.18% | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.25% | 4.31% | 1.77% | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1189 | 1.1189 | 0.63% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.44% | 2.71% | 1.97% | 2.34% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 2.26% | -- | 0.90% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.84% | 0.84% | -- | 0.20% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0861 | 1.0861 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.04% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -1.21% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1056 | 1.1056 | -0.57% | -- | 0.86% | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 2.04% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.51% | 0.31% | 2.31% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.12% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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